В последнее время очень много новостей из автомобильного рынка, поэтому я тоже решил разобраться, что же там все-таки происходит.
Если коротко — Китай🇨🇳 захватывает мир. Японские автопроизводители покидают Китайский рынок, американские производители тоже страдают на фоне прихода китайских авто, а в России авторынок и вовсе чуть не загибается (с подъемом утильсбора продажи могут и вовсе остановиться). Зато Китай чувствует себя лучше всех, они усиленными темпами наращивают выпуск электромобилей и массово пересаживаются на них плюс наводняют ими внешние рынки. И тут вы наверное зададитесь вопросом «Ну а нам то что?» — а то, что я бы обратил пристальное внимание на электроэнергетику, как на перспективное направление для инвестиций. Даже если говорить о России, вовсе не исключено, что у нас будет усиленными темпами развиваться зарядная инфраструктура и потребление электроэнергии электромобилями, которые приедут сюда из Китая.
А если говорить более обобщенно, то даже производство электромобилей сильно проще, чем производство традиционных авто с ДВС. Здесь я не беру в расчет всю сложность производства батарей для этих автомобилей, поскольку как раз их китайцы научились делать отлично. А дальше все достаточно просто, ведь ни ДВС, ни коробку передач собирать не нужно (а на них буквально все время держались все автопроизводители и гордились своими разработками), а уж с кузовом, вроде как, все справляются более-менее хорошо.
Если задуматься, то электрификация транспорта⚡️ — это золотая жила для всех крупных компаний и бездонная тема с точки зрения развития внутреннего рынка, ведь за теми же сетями зарядок потянется общепит, мотели, заводы по утилизации батарей. Углубляясь в производство, для, собственно, производства батарей нужны соответствующие металлы и они у нас тоже есть (у того же Норникеля, который в очередной раз безуспешно пытается договориться с китайцами о постройке своего завода в КНР).
🔚Подытоживая ситуацию на авторынке — все это очень похоже на передел рынка, даже банки заходят на поляну дилеров и начинают продавать автомобили. В пример можно привести банк, который у меня в канале именуется «Голубой гигант» — они запустили проект с приставкой «авто» и теперь предлагают автомобили в наличии: и новые, и с пробегом, и под заказ, с разными условиями платежа и прочее. У других крупных банков, кстати говоря, есть похожая история.
По моему мнению, есть смысл дальше держать, а может даже и наращивать те позиции в российском портфеле, которые так или иначе выиграют от ситуации на автомобильном рынке и экспансии китайских электромобилей. У меня все эти позиции в портфеле 💼 уже есть, за исключением «Голубого гиганта», о покупке которого я уже начинаю задумываться.
А вот от ряда бумаг, связанных с автомобилями, я бы отказался и вообще держался подальше. Некоторым из них очевидно плохо (речь о российских производителях), а некоторые могут пострадать от наших китайских товарищей, которые уверенно подминают под себя рынки разных стран, не моргнув и глазом.