Большие данные описывают наборы данных, которые часто автоматически собираются компьютерными сетями и могут быть проанализированы для выявления закономерностей и корреляций. Для анализа информации используются большие данные и собственное программное обеспечение, которые можно использовать для проведения и использования расширенного анализа настроений рынка для обоснования своих решений.
Алгоритм использует информацию с платформ социальных сетей, новостные статьи и другие формы краудсорсинговых данных для анализа более 2 млн сообщений и новостных статей, создаваемых пользователями в день. Сигналы классификации тональности генерируются с помощью анализа текста с помощью программного обеспечения для обработки естественного языка. Эта информация затем используется для принятия инвестиционных решений.
Эти сигналы дополнительно комбинируются с данными о ценовых действиях, а алгоритмы глубокого обучения используются для поиска закономерностей и взаимосвязей между настроениями и движениями цен. Сочетание значительной вычислительной мощности компьютера с методами машинного обучения позволяет выявлять торгуемые модели, которые выходят далеко за рамки традиционного использования анализа настроений.
Кроме того, для управления подверженностью рискам используются искусственный интеллект (ИИ) и большие данные. Благодаря автоматизации всего процесса влияние эмоций устраняется, что позволяет использовать возможности, создаваемые эмоциями и настроениями, которые движут рынками.
Прогноз: инвестиционные решения на основе анализа настроений
Анализ настроений уже некоторое время успешно используется трейдерами. Однако новые достижения в области науки о данных, ИИ и текстовой аналитики в настоящее время выводят использование рыночных настроений на новый уровень, и его значение в инвестиционной индустрии будет продолжать расти. Можно ожидать, что это станет такой же важной областью анализа, как фундаментальный, количественный или технический анализ. Это также дополнит быстро растущее использование ИИ в инвестиционном решении.
Однако модели настроений имеют ограниченный срок жизни. Преимущество какой-либо одной модели будет существовать только до тех пор, пока о нем не знают другие участники рынка. Отдельные трейдеры могут поддерживать преимущество, если их модель определяет преимущества, которые не подходят для более крупных игроков. Но когда дело доходит до профессиональных фондов, по мере того как сфера деятельности становится более конкурентоспособной, процветают только те, у кого есть реальное конкурентное преимущество.
Это будет означать, что только такие компании, которые проводят постоянные исследования для поиска новых способов использования и использования данных о настроениях, смогут сохранить свое преимущество.
Материалы носят ознакомительный характер. Не является инвестиционной рекомендацией.
"Ваши деньги - Ваши проблемы".