В настоящее время биржевая торговля сопровождается множеством автоматизированных процессов. Во-первых, стоимость котировок отображается в режиме реального времени, а скорость обработки заявок обеспечивается на самом высоком уровне, что позволяет трейдерам очень оперативно реагировать изменение ситуации на рынке. Во-вторых, отсутствует необходимость присутствия трейдера в торговом зале лично, как это практиковалось изначально. Теперь все операции и запросы проводятся полностью онлайн. В-третьих, одним из главных достижений, связанных с процессом автоматизации торговли, является появление алгоритмических методов торговли. Что это такое и стоит ли полагаться на алгоритмы, разберемся далее.
Алгоритмическая торговля (АТ) — это?
Исходя из названия понятно, что АТ подразумевает собой упрощенный процесс совершения сделок с использованием неких алгоритмов. Этому термину примерно 26 лет, его появлению способствовал процесс перехода на электронные торговые площадки. Впервые алгоритмической торговлей заинтересовались крупные игроки финансовых рынков, затем популярность этого способа торговли увеличивалась с каждым годом все больше и больше. Сегодня АТ широко используется в целях мониторинга ситуации на рынке и принятия верных инвестиционных решений.
Стоит ли полагаться на алгоритмы?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо определить сильные и слабые стороны использования АТ. Так, преимуществами являются:
- Скорость и эффективность: алгоритмы позволяет выполнять сделки гораздо быстрее, чем это сделал бы трейдер самостоятельно. Это означает, что можно воспользоваться краткосрочными колебаниями рынка и выполнять большее количество операций за более короткий промежуток времени.
- Уменьшение эмоционального фактора: АТ полностью устраняет эмоциональный фактор из процесса принятия решений, поскольку все решения основаны на данных и программном коде. Это может помочь избежать ошибок, вызванных страхом или азартом.
- Учет большого количества факторов, даже тех, которые могут быть упущены при проведении самостоятельного анализа и торговли.
Минусы у алгоритмической торговли тоже есть и их необходимо учитывать. Вот самые распространенные из них:
- Риск технических сбоев: АТ полностью зависит от технологий, и любой технический сбой может привести к значительным финансовым потерям. Кроме того, даже небольшие задержки в передаче данных могут привести к неточным решениям и неудачным сделкам.
- Ограниченная гибкость: Алгоритмические системы могут не учитывать всех факторов, влияющих на рынок, и могут неправильно реагировать на необычные события или изменения рыночных условий.
- Регуляторные риски: АТ подвергается все более строгому регулированию со стороны финансовых регуляторов во всем мире. Это может привести к ограничениям или запретам на использование некоторых видов алгоритмических систем.
В целом, из-за популярности алгоритмической торговли, можно сделать вывод, что этот инструмент является достаточно полезным, он позволяет увеличить скорость и эффективность сделок, уменьшить эмоциональный фактор в торговле, учитывать больше факторов при анализе рынка.
Однако не стоит забывать о рисках использования алгоритмов. Этот инструмент, в-первую очередь, работает с помощью компьютерных систем и есть высокие риски технических сбоев. Алгоритмическая торговля может показать хорошие результаты, но только при правильном использовании этого инструмента. Лучше всего использовать частично автоматизированную торговлю и периодически перенастраивать торговых роботов по результатам собственного проведенного анализа рынка.