Все молодые инвесторы и трейдеры, когда приходят на рынок считают, что знание паттернов технического анализа, индикаторов фундаментального анализа поможет им зарабатывать баснословные деньги. Достаточно выбрать торговую стратегию, изучить ее и сразу прибыль польется рекой в карман. О важности психологии в лучшем случае задумываются некоторые из них.
А вот зрелые инвесторы осознают, что психология стоит на первом месте. Они знают, что такое безоткатный рост, ощутили на себе как его сменяет обвал, теряли деньги на аномальных запилах и движениях рынка.
Об этом в этой статье и поговорим.
Про психологию мало пишут книг, рассказывают эксперты с экранов телевизоров. Максимум, что известно среднестатистическому человеку это то, что нужно тренировать самодисциплину, т.е. нужно научится контролировать свои эмоции.
Парадоксально то, что полностью держать под контролем свои эмоции у инвестора не получится. Поверьте, невозможно всегда мыслить холодной головой. Абсолютно всегда, в самый неподходящий момент, наступает срыв и потеря всего капитала или значительной его части.
А главная причина такого срыва — это желание быстро заработать, сорвать куш, увеличить свой депозит в 5, 10, 20 раз за одну сделку. Инвестор думает, что только при таком раскладе, он получит удовлетворение. Но БАЦ и нет.
Удовлетворения он не получит. Он получит чувство жадности и захочет еще больше. И тут кроется самая опасная ловушка. Человек начинает думать, что он познал природу фондового рынка и в итоге со 100% вероятностью сольет депозит.
Рано или поздно приходит осознание, что трудности с самоконтролем, мешают торговать в плюс. Осознание того, что действия не логичны под властью эмоций.
Эмоции — это, часть человеческой природы, избавиться от них не получиться. Тут нужно уяснить простую истину — эмоции и рынок несовместимы, они не должны влиять на торговлю.
Первое что нужно сделать, смирится с тем, что эмоции есть, просто осознайте их влияние. Начните регистрировать свои эмоции. Как только чувствуете, что эмоции нахлынули, спросите себя: «Такое решение, вызвано моим эмоциональным состоянием? Я действую по своей торговой стратегии?»
Весь торговый процесс разделен на этапы.
1 этап. Спокойное состояние. Инвестор придерживается своей стратегии, взвешивает каждую сделку. Если рынок вдруг идет против прогноза, спокойно выходит по стоп-приказу. На этом этапе - капитал растет и человек чувствует себя замечательно.
2 этап. Резкий эмоциональный удар. Инвестор получает серию убытков, из-за которых теряет часть капитала. Перечеркивается результат кропотливой работы. На этом этапе теряется самоконтроль.
3 этап. Вернуть свое. Инвестор ни за что не захочет признать, что время было потрачено впустую. Начинается поиск сделок, которые на первый взгляд кажутся верочными. Вход в позицию, человек совершает повышенными лимитами. Зачастую «во банк», всем оставшимся капиталом.
4 этап. Разгромное поражение. Перед глазами инвестора стоит прибыль, которая вот недавно радовала его на экране монитора. Он мысленно уже тратил ее. К сожалению, в таком состоянии тормозов нет и это приводит к тому, что начинается шквал беспорядочных сделок, которые приводят к маржин-колу.
5 этап. Перерождение. На этом этапе инвестор возвращается к нормальной жизни. Отходит на время от рынка. Через какое-то время приходит в себя и приступает к анализу своих действий. Понимает, что сделки противоречили его торговой стратегии. Принимает для себя решение, больше такого не допускать. Но все повторяется снова.
Вот, мы знаем, что эмоции часть человека. Убрать, спрятать, купировать их невозможно, они все равно вырвутся на свободу рано или поздно. Что делать?
Ответ банально прост. Торговать на фондовом рынке нужно в спокойном состоянии, как только теряется контроль нужно прекратить совершать сделки. Да, но мы то знаем — такая задача невыполнима.
Предлагаю защитный механизм, в него входит три пункта:
1. Разделить свой торговый капитал на 5 частей. Одну завести на инвестиционный счет, четыре части держать на сберегательном счете, можно под проценты. После потери самообладания быстро завести деньги на инвестиционный счет не получится. За это время здравый смысл успеет проснуться. За счет этого приема основная часть капитале сохраниться.
2. Всю прибыль или хотя бы большую её часть выводить с торгового счета. Таким незамысловатым приемом инвестор контролирует размер позиции и не рискует лишними деньгами. Даже если наступит этап разгромного поражения, инвестор потеряет только пятую часть, своего депозита.
3. Завести журнал эмоционального контроля. С помощью этого журнала инвестор фиксирует все этапы торгового процесса. Отслеживаем следующие параметры:
➖ Начало и конец торгового периода и торговый процесс по этапам;
➖ Основные условия торговли (размер стартового капитала, торгуемый инструмент, стратегия, фаза рынка, тайм-фрейм, стоп-лосс);
➖ Процесс торговли;
➖ Показатели результативности.
Накопленные со временем сведения помогут найти эффективную торговлю.
Бесконечная прибыльная торговля невозможна. Но торговать с прибылью в течении определенного периода реально.
Этот журнал выполняет три функции:
во-первых, фиксирует совершенные сделки;
во-вторых, работает как напоминание об выбранной стратегии;
и в-третьих, может спасти от попадания в третий и четвертые этап торгового процесса.
Самый прибыльный этап торгового процесса — спокойное состояние. На этом этапе инвестор держит себя под контролем: соблюдает правила торговой стратегии, выходит по стоп-лоссам, не совершает импульсивных сделок.
На первом этапе сохраняется концентрация. До тех пор, пока инвестор сфокусирован и сосредоточен на стратегии он делает все правильно. Как только концентрация пропадает, появляется стресс и тут же накрывают эмоции.
На потерю концентрацию инвестора оказывает несколько факторов:
➖ допущенные ошибки;
➖ длительная умственная нагрузка;
➖ стрессы в повседневной жизни.
На этом канале вы, с помощью метода старого трейдера: научитесь совершать меньше ошибок при совершении сделок, узнаете как мыслят крупные инвесторы и всегда будете на правильной стороне рынка.
📱Еще больше полезной информации в ТГ. Метод Старого трейдера.