Всех приветствую в данной статье мы разберем базовые понятия по кластерам/футпринту, а так же поиском крупного игрока и работе с ним! В данной статье будут как базовые понятия, так и собственные наработки и примеры с реальными сделками !
Читая данную статью, я предполагаю что вы обладаете базовыми понятиями рынка и его механики! Если хотите торговать вместе с нами то присоединяйтесь в VIP канал - он полностью бесплатный, для этого Вам нужно стать рефералом на бирже BingX.
Все ссылки есть в конце данной статьи. Время чтения 15 минут
Футпринт/Кластер в трейдинге
- это метод анализа, который позволяет трейдерам изучать действия рынка на основе объемов торговли и ценовых движений на графике.
Сегодня я хочу поговорить с вами о таком важном инструменте в трейдинге, как футпринт. Наверное, вы слышали об этом, но давайте разберемся, что это на самом деле.
Футпринт/Кластер - это вот такой метод анализа, который позволяет нам лучше понимать, что творится на рынке. Он основан на объемах торговли и ценовых движениях, так что мы можем прямо видеть, сколько именно было куплено и продано на каждом ценовом уровне. Это как бы окно во внутренний мир рынка.
Так что вот, каждый бар футпринта/кластера - это какой-то период времени, где мы можем посмотреть на объемы торговли и цены. Этот инструмент помогает нам понять, кто в данный момент доминирует на рынке - покупатели или продавцы.
Суть в том, что с помощью футпринта/кластера мы можем принимать более умные решения. Мы можем видеть, где на рынке возникают сопротивление или поддержка, и понимать, что происходит с объемами торговли.
На рисунке № 1 слева мы видим обычный классический график - бары. Справа мы видим каждую свечку в разрезе, на каких уровнях проходят какие именно объемы! Из обычного анализа, мы можем понять, что агрессивный рыночный продавец пытается продавить цену вниз, но встречает сопротивление в виде лимитного крупного игрока, который сдерживает цену (наливая себе тем самым объем). Из этого мы можем предположить, что если крупный игрок набирает тут свою позицию, значит цену вероятнее всего развернут в верх! Важно запомнить - что в кластерах красные черточки это рыночные продажи, зеленые черточки это рыночные покупки! Исходя из этой информации вы можете анализировать и принимать грамотные торговые решения!
И вот еще важный момент - футпринт помогает нам не только с краткосрочным трейдингом, но и с долгосрочным инвестированием. Это просто инструмент, который помогает нам разобраться в рынке лучше и принимать более уверенные решения.
Так что, ребята, футпринт - это вот такая штука, которая делает наш трейдинг более информированным и успешным. Если вы еще не пробовали его использовать, стоит попробовать и посмотреть, как он поможет вам в вашей торговле! Лично я уже не могу без него торговать, ощущение что торгуешь закрытыми глазами !
Кто такой крупный Игрок ?
Давайте теперь поговорим о крупных игроках на финансовых рынках! Когда мы говорим о крупных игроках, мы имеем в виду инвесторов, которые обладают значительными финансовыми ресурсами и влияют на движение цен на рынке.
Крупные игроки могут быть различными - это могут быть институциональные инвесторы, такие как инвестиционные фонды, пенсионные фонды и хедж-фонды, а также крупные банки, финансовые корпорации и крупные трейдеры. Эти игроки часто имеют значительное влияние на рынок благодаря своим объемам торгов и финансовым ресурсам.
Крупные игроки могут влиять на рынок различными способами. Например, они могут открывать крупные позиции на покупку или продажу определенных активов, что может привести к значительным изменениям в ценах. Они также могут использовать различные торговые стратегии, такие как арбитраж, спекуляция или хеджирование, чтобы заработать на изменениях цен на рынке.
Крупные игроки часто обладают информационным преимуществом и доступом к передовым технологиям и аналитическим инструментам, что помогает им принимать более обоснованные решения на рынке.
Так что вот, крупные игроки - это вот такие финансовые титаны, которые влияют на движение цен на рынке и играют важную роль в формировании его направления. Если вы интересуетесь трейдингом или инвестированием, важно понимать, как действуют крупные игроки, и учитывать их в ваших стратегиях и анализе рынка. И соответственно торговать вместе с ними, а не против них!
Крупные игроки тоже допускают ошибки в анализе и несут потери, так что не надо думать что это золотое руно! Важно соблюдать риски и защищать свои позиции. Будь то стоп лосы или же хэджирование, кому как удобнее!
Как найти крупного Игрока ?
Давайте рассмотрим, как можно использовать кластерный анализ для выявления крупных игроков на криптовалютном рынке.
Для начала разберемся в целом что мы будем искать ?
1. **Объем торговли**: Один из способов определить крупных игроков через кластерный анализ. Крупные игроки обычно участвуют в сделках с большими объемами. При использовании кластеров, вы можете идентифицировать крупные объемы торговли на графике и определить, когда они появляются. И на каком ценовом уровне это происходит!
2. **Ценовые уровни**: Крупные игроки часто проявляют интерес к определенным ценовым уровням. Используя кластера, вы можете исследовать, на каких уровнях цены наблюдается наибольшая активность крупных объемов торговли. Это может указывать на уровни поддержки или сопротивления, где крупные игроки активно участвуют в торговле.
3. **Динамика движения цены**: Крупные игроки могут оказывать влияние на направление движения цены на рынке. С помощью кластеров вы можете отслеживать изменения в объемах торговли вместе с изменениями ценовых уровней. Это поможет вам определить, когда крупные игроки активно входят или выходят из позиций, что может сигнализировать о возможных изменениях в тренде рынка.
Теперь давайте попробуем применить всю эту инфу на практике!
Для начала откроем график монеты SOL. Лично я использую три вида графика:
1) Обычный барный график H1
2) Часовой кластерный график H1
3) 15 минутный график M15
Слева на рисунке № 2 у нас расположен классический по барный график, каждая свечка которого отображает один час. Посередине у нас тот же самый график, только уже в разрезе - каждый бар один час. Справа находится кластерный график, но уже 15 минутный. Снизу у нас расположены два индикатора: Volume - показывает объем торгов за данную свечку! Delta - показывает разницу между рыночными покупками и продажами! На графике красной стрелкой указаны лимитный ордера выставленные по определенной цене!
Приступим к анализу, тренд у нас восходящий и многие из вас я уверен пытались бы брать SHORT с данных позиций! И это было бы вашей ошибкой. Почему ? Давайте разбираться! Если посмотреть на часовой барный график мы увидим как в зоне 170 у нас прошли крупные рыночные покупки!
Это показывает наличие агрессивного покупателя! Теперь давайте подумаем, какой глупый человек будет загружаться на хаях? Возможно цели двинуть цену еще выше? Для этого вы должны посмотреть старший таймфрейм и там уже определять до куда могут двинуть цену. Не для кого не секрет, что цена ходит от одного пула ликвидность к другому! Соответственно данную позицию крупняку нужно будет где то разгружать!
Где он это будет делать ? Правильно на уровне где все ставят свои стопы, заходя в шорт с данных отметок! Теперь вопрос в следующем, мы нашли на графике крупного игрока, как нам зайти правильно в позицию. Для начала мы должны дождаться подтверждения того, что крупный игрок будет защищать свою позицию лимитными ордерами. Т.е. мы ждем подхода к данному уровню 170 и сморим что происходит, если кластер набивается красным - это отличный знак! Значит данную зону пытается продавить толпа и наливает рыночными продажами объем крупняку, а он в свою очередь не пускает цену ниже. Тем самым начинает палить себя на графике, видя эту ситуацию мы можем зайти в позиции на лонг!
Лайфхаки и мои собственные заметки
1)Важно смотреть индикатор Volume и Delta они нам будут показывать интерес к той или иной зоне! Индикатор Volume показывает кол-во контрактов(объем) заключенных в той или иной зоне! Данный индикатор можно круто использовать по методу Вайкофа. Находите крупный/пиковый объем и маленькое тело свечи - ждите разворот!
2)Пиковые значения по индикатору Delta так же могут вам показать агрессивных продавцов или покупателей, находя такие места на графике и видя что данные агрессивные покупки или продажи не привели к дальнейшему росту или падению. Можно сделать вывод о наличии крупного лимитного участника, который не даст идти цене дальше. И данные участники рынка оказались в ловушке, можно брать отскок от данной зоны! Так же это может сигнализировать о ликвидациях на важных ценовых уровнях!
3) Если в кластерах зеленого цвета максимальный объем формируется в самом верху свечи - это означает сильное сопротивление и возможную остановку цены, если формируется в самом низу кластера или в середине - это показывает силу покупателей и дальнейший рост актива! Если в кластерах красного цвета максимальный объем формируется в самом низу свечи - это означает сильное сопротивление и возможную остановку цены, если формируется в самом верху кластера или в середине - это показывает силу продавцов и дальнейшее снижение актива!
4) Если вы увидели пиковые значения индикатора Volume или повышенные, не такие как были до этого. При этом тело свечи имеет большую тень, а на конце свечки прошел большой объем по кластерам! Заходите от этой свечи в противоположную сторону !
В целом, кластерный анализ может быть полезным инструментом для выявления крупных игроков на финансовых рынках, путем анализа объемов торговли, ценовых уровней и динамики движения цены. Это позволяет трейдерам и инвесторам лучше понимать, как крупные игроки влияют на рынок и как использовать эту информацию в своей торговой стратегии.