Здравствуйте, здравствуйте! Давайте начинать нашу с вами встречу и посмотрим на текущую ситуацию
Что у нас?
Ранее мы говорили, что недавнее падение было связано с тем, что казахские брокеры, открывавшие счета для российских клиентов, решили закрыть эти счета и продать имеющиеся бумаги. Это привело к волне распродаж на ММВБ.
Когда участники рынка поняли, что это была лишь локальная распродажа со стороны мелких игроков, а не выход крупных инвесторов, они начали активно скупать бумаги, пока они были дешевы.
Если мой анализ верен, то сегодня и завтра мы можем увидеть консолидацию, без существенного падения. И в этом случае будут предпосылки для дальнейшего роста рынка.
То есть, если мы сегодня и завтра будем наблюдать консолидацию, то, начиная с понедельника, вполне вероятен уверенный рост. Графически здесь наблюдается пробой и ретест уровня, что указывает на дальнейшее вертикальное движение вверх.
Что в мире?
Давайте посмотрим, что происходит на американских рынках, которые традиционно являются опережающими индикаторами для российского рынка. Несмотря на то, что на них сейчас обращает внимание все меньше участников, в периоды, когда отечественный рынок находится в консолидации, как это может быть сегодня-завтра, они по-прежнему приобретают особое значение.
Если у нас действительно будет разворот, то ближайшие дни мы будем пристально следить за динамикой американских индексов, так как у участников российского рынка сейчас практически нет других ориентиров. Без каких-либо существенных новостных поводов.
Американский рынок продолжает демонстрировать снижение доходности гособлигаций, что обычно является сигналом для роста фондовых индексов. Но мы не наблюдаем какого-то стремительного ралли. Скорее, это плавный, поступательный подъем, сменяющийся периодическими коррекциями вниз.
То есть нет признаков ускорения роста или вертикального взлета. Поэтому пока сложно говорить о каком-то кардинальном развороте или существенном падении американского рынка. Все происходит в рамках умеренно-бычьего тренда.
Российский индекс облигаций (RGBI).
Индекс RGBI (российских гособлигаций) достиг отметки 20. Это означает, что 26 июля мы ожидаем повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 2 процентных пункта, до уровня 18%. При этом все участники рынка понимают, что в сентябре ставка будет повышена еще на 2 процентных пункта.
Нефть марки Brent (NYMEX)
Что касается нефти, то, как мы ранее отмечали, цены по ней пошли вверх. Дальнейшее движение, вероятно, будет следующим:
- Сначала возможен новый подход к отметке $88,58
- Затем, скорее всего, произойдет откат до $86,50
- После этого последует новый рывок вверх
Чем более плавным и постепенным будет рост цен на нефть, тем увереннее Brent будет преодолевать сопротивление на уровне $88 и двигаться дальше вверх. Вероятно, мы увидим череду дней с ростом и падением, но при этом диапазон роста будет превышать диапазон снижения, обеспечивая общее движение котировок вверх.
Фьючерсы на Индекс доллара США (ICEUS)
Индекс доллара США предпринимает попытки снижения, но пока не ясно, удастся ли ему закрепиться на более низких уровнях. Относительно корзины валют, участвующих в Бреттон-Вудской системе, это говорит о том, что пока через валютный арбитраж никто активно не заходит в доллар.
Здесь стоит обратить внимание на фактор дефлятора. На рынке топлива и бензина наше правительство традиционно управляет ценами с помощью налогов, чтобы удерживать их на уровне, устраивающем власти.
Декларируется, что в периоды стабильности цены на бензин растут до уровня общей инфляции. Но в моменты социально-экономической напряженности правительство может даже снижать налоги, чтобы удержать цены на более низких отметках.
В текущем году налоги на топливо были повышены, что свидетельствует об ожиданиях некоторого социального беспокойства. Поэтому вероятно, что цены на бензин окажутся ниже, чем на начало года, а курс доллара также может опуститься ниже январских значений.
Хотите разбираться в трейдинге на уровне профессионалов - приходите в "Клуб трейдеров" - https://solabuto-school.ru/community-trader
