Введение
Всем привет. Проведя немало времени за торговлей, аналитикой графиков поведения цен, я встречал на своём пути как удачные, так и неудачные сделки, что естественно для трейдинга, ведь трейдинг - игра вероятностей. Каждый раз, когда сделки выходили по стоп-лоссу, я старался выносить из этого ошибки, которые допустил при анализе, так как каждый убыток на рынке я воспринимаю как платный урок. Со временем я понял, что главная ошибка кроется не в моих рисунках на графиках, а во мне самом. Мое нутро, мои эмоции, моё подсознание - вот главная причина всех ошибок. Как бы странно это не звучало, но залог успешного трейдинга - это в первую очередь умение совладать со своими эмоциями, где-то подавить их, где-то инвертировать и действовать против них. Твоё подсознание, твои инстинкты, твоё механически выработанное "действие на автомате", твои эмоции - путь к потерям. Почему? Потому что рынком управляют такие же люди, только более властные в этой сфере. Их главная цель - ободрать большинство, т.е. толпу, а, как известно, толпа не способна думать, ей движет инстинкт. Следовательно, тем, кто манипулирует ценами инструментов, выгодно действовать против тех инстинктов, тех эмоций, которые порождаются на рынке ежедневно. Ниже я приведу пример тех эмоций и духовных аспектов, которые мне пришлось исправить первоочередно, ведь из-за них я нес наибольшие убытки
Страх
Страх - верный путник падающего рынка. Если, торгуя деривативными контрактами, ты способен открывать сделки в обе стороны, то, инвестируя в спотовые активы, у тебя прибыльная стороны остается лишь одна - повышение цены. И вот, когда рынок падает на протяжении долгого времени, как это происходит на момент написания статьи, люди поделились на две толпы
Первая, и самая крупная, это слабые руки, которые откупили себе портфель по ценам выше, но подсознательный страх не позволяет им держать портфель с просадками. В итоге они продают в убыток свои активы, опасаясь, что рынок больше никогда не вырастет.
Вторая, которая включает в себя в лучшем случае 1% от всех инвесторов, это те, кто совладал со своим страхом и здраво видит глобальную картину, понимает существование рыночного цикла. Они же либо только начинают покупки, заблаговременно до разворота рынка, дабы иметь наилучшую точку входа, либо докупают по всё более низким ценам, понимая, что это падение не вечное.
Так же страх свойственен не только долгосрочным инвесторам, но и розничным трейдерам, торгующим в любых временных промежутках. Много людей встречал, которые проводят грамотный анализ, входят в сделку, видят отрицательный профит и закрывают сделку раньше времени, а после наблюдают, как цена развернулась в том диапазоне, который они как раз и рассматривали. Тут решается проблема одним простым правилом - проведи аналитику, поставь стоп-лосс и тейк-профит и не трогай сделку. Не закрывай её раньше времени. Если ты торгуешь с рассчитанными рисками, то бояться нечего.
Жадность
Это обратная сторона страха, когда ты не закрываешь сделку там, где считал нужным при анализе, а держишь её дальше, насильно вытягивая для себя новые тейки, с которых ты получишь больше денег. Зачастую при таком раскладе ты либо получаешь меньше, чем при закрытии по изначальному плану, либо закрываешь сделку в 0, либо даже уходишь в минус. Не верь тому человеку, который следит за сделкой. Это уже не та личность, которая проводила аналитику. Если первая действовала и размышляла хладнокровно и реалистично, то новопришедшая, которая пытается заставить тебя увеличить тейк, опирается на жадность, желание забрать как можно больше. Тут следует понимать, что всех денег мира ты не заработаешь, как бы тебе не хотелось этого, а лишиться своих - как раз плюнуть. Поэтому опять же, не трогай сделку, доверься себе в том состоянии, в котором ты анализировал ситуацию. Это самый верный способ не попасть в просак.
Надежда
Надежда умирает последней, но вместе с ней умирает и твоя возможность стабильного заработка в сфере торговли на бирже. Пример, когда тобой овладевает это чувство, крайне прост. Ты, возможно, уже сталкивался с ситуацией, когда сделка вот-вот подойдёт к стопу, и ты неоднократно передвигал его все дальше и дальше, но по итогу всё-равно сделка закрылась в минус, но потеря составила на порядок больше, чем ты планировал изначально. Знакомо? Тогда скажу одно, оставь надежду, всяк сюда входящий. Не питай иллюзий, сними розовые очки, не пытайся переиграть рынок. Закрывается сделка в минус - пусть закрывается. Если на стадии анализа и расчётов ты сделал всё грамотно, то эта потеря будет шагом на пути к большому кушу и стабильному заработку.
Лудомания
Пожалуй, самое частое явление среди торговцев. Проявляется во множестве обличий. Если дословно, то лудомания - зависимость от азартной игры. На рынке же лудоманом можно назвать многие подкатегории людей, но всех их объединяет одно, для них рынок - не более чем азартная игра. Они не придерживаются ни рискменеджмента, ни торговой дисциплины, ни своих правил. Но как бы то ни было, надо всегда держать себя в рамках определенных правил, которые уберегут тебя от потери капитала. Соблюдать риски в трейдинге самое важное. Про это я даже сделаю отдельную статью, в которой объясню как рассчитываются риски, объёмы позиций и тд.
Торговля на рынке не должна вызывать выбросы адреналина в голову и эмоции, схожие в игрой в казино. Трейдинг - это полноценная работа строителем, где ты постепенно на фундамент, в виде начального депозита, шаг за шагом выстраиваешь кирпичики, чтобы в конечном счёте получился полноценный дом, в котором ты будешь жить. Это не игра, не рулетка, не казино, это работа, и в первую очередь работа над своим сознанием, над своими инстинктами и эмоциями.
Неуверенность в себе в совокупности с авторитетным обаянием
Бывали со мной пары случаев, которые научили меня всегда придерживаться своего мнения. На начале торгов в силу своей неопытности я часто следил за трейдерами с большим стажем, нежели у меня, и от их настроя уже вырисовывал себе общую картину. В один день я явно видел очевидный пролив, уже подобрал себе позиции, с которыми буду работать, но, зайдя в каналы тех трейдеров, к которым прислушивался, от всех троих я увидел оптимистичный настрой, они видели рост рынка. В тот момент я сильно засомневался, но не в них, а в себе. Это была моя первая ошибка. Я считал, что они спустя десятилетия, проведенные на рынке, не могут ошибаться. Второй моей ошибкой было то, что я перестроил своё видение рынка и зашёл в сделки в непонятной мне ситуации, при чём вошел в сделки по направлению роста, которого я еще час назад в упор не видел. Да, следовало бы просто подождать, отойти от рынка и просто понаблюдать, куда же пойдут цены, но я слишком сильно положился на более авторитетное мнение более опытных трейдеров. Как итог - цены в тот день падали будь здоров. Этот урок стоил мне немалых денег, с тобой же я делюсь им бесплатно. В трейдинге нет кого-то более умного или более глупого. это всегда битва двух сторон. Никогда не думай, что, если у более опытного трейдера мнение не сходится с твоим, то ты неправ. Нет, это не так. всегда слушай своё чутье, своё мнение. Это самое главное на пути развития и торговли - совершать собственные ошибки и учиться на них. Всегда помни, что ты можешь быть неправ ровно на величину своего стоп-лосса.
FOMO (fear of missing out)
Боязнь упустить возможность. Чем отличается от страха? Тот же страх, только перевернутый. Люди не избавляются от позиций, а начинают набор слишком рано, боясь не успеть зайти в позицию. Да, это не всегда несет потери, зачастую просто уменьшение прибыли, но это тоже частая болезнь среди трейдеров. Она развивается в ситуациях, когда, например, цена не дошла до лимитного ордера 1 цент всего, после чего улетела в направлении сделки, оставив тебя на заборе. С этим стоит бороться, оно не несет ничего хорошего. Лучше отсидеться на заборе, чем потерять. Я с этим, благо, столкнулся всего единожды и потерял из-за этого копейки, но на моем опыте были трейдеры, которые сгорали из-за этой болезни. Вообще это связано с психикой, поэтому у каждого оно прогрессирует на индивидуальном уровне.
От сюда же и синдром шила в заднем проходе, особенно у новичков, которые считают своим долгом ежедневно торговать, пытаться забрать каждое колебание цен. Большое количество сделок ведет ни к чему иному, как к большему количеству потерь. Сделки надо отбирать тщательно, а не лезть во все подряд.
Злость
Эта эмоция так же свойственна новичкам, которые не привыкли терять деньги, особенно, если у них в детстве был синдром отличника. Они на подсознательном уровне должны быть всегда правы, в противном случае их неправота выступает в роли триггера. Стоит понять всего одну вещь: рынок тебе ничего не должен, как и ты рынку. Тут так же стоит процитировать отрывок из книги "Воспоминания биржевого спекулянта" - "Сердиться на рынок, потому что он неожиданно или даже вопреки всякой логике пошел не туда, куда ожидалось, - это то же самое, что, подцепив пневмонию, обижаться на свои легкие"
Каждый выход по стоп-лосу - это либо ошибка твоего анализа, либо непредвиденный, или непредвидимый фактор, в котором никто не виноват, но с этим ничего не поделать. Попытка вернуть своё - очередной шаг на пути к потерям. Твоё на рынке заканчивается величиной числа на депозите. Всё, что с него ушло - уже не твоё. Помни это и сохраняй рассудок
Эйфория
Данное состояние наступает при длительной серии удачных сделок. У тебя начинает туманиться разум, кажется, что ты полностью понял рынок и в этот момент многие забывают про риски, про правила, про дисциплину. К сожалению , это приводит лишь к одному - к потере депозита. Тебе очень повезло, если ты дисциплинированный и не азартный человек, в таком случае, даже при наступлении эйфорического состояния, ты не потеряешь больше, чем предусмотрено твоими рисками. Но многие, как показывает практика, ловят звезду во весь лобешник и сливаются под чистую, обнуляя свои счета, что в будущем порождает лудоманию, веру и прочие вытекающие радости провалившегося трейдера.
Заключение
Под конец этой статьи хотелось бы подвести некоторые итоги.
Рынок - это не азартная игра, не обдираловка и не битва сильных и слабых. Это игра вероятностей, сопоставления фактов. Тут всегда кто-то будет терять, а кто-то зарабатывать. И, зачастую, зарабатывают терпеливые, собранные, дисциплинированные люди, которые не поддаются эмоциональным уловкам.
Твои эмоции влияют не только на твоё поведение, но и на твоё мышление, поэтому, прежде чем приступить к анализу рынка, погрузись внутрь себя и посмотри, какие эмоции в данный момент преобладают в твоём разуме. От этого будут зависеть твои действия, твоё видение рынка и твоя прибыль. Идеальный трейдер - хладнокровный трейдер. Ты либо должен полностью подавить, научиться игнорировать подобные инстинктивные позывы твоего разума, либо научиться их инвертировать в случае, когда эти эмоции преобладают не только над тобой, а над толпой, ведь задача тех, кто управляет рынком, - лишить денег толпу. Старайся не оказаться в этом эмоциональном стаде. Надеюсь, эта статья оказалась для тебя полезной, и ты вынесешь из нее верные уроки. Если понравилось - буду рад видеть тебя у себя в ТГК. Ссылка в описании канала.