Риск-менеджмент на финансовых рынках — это искусство балансирования на грани потенциальной прибыли и возможных убытков. Это система принципов и инструментов, направленная на минимизацию возможных финансовых потерь без ущерба для возможности получения дохода. Он включает в себя идентификацию, анализ, оценку и последующее управление риском.
Важность риск-менеджмента трудно переоценить: он защищает торговый капитал от разорительных потерь, помогает избежать эмоциональных решений, обеспечивает долгосрочную торговую устойчивость и поддерживает психологический комфорт трейдера. Без него торговля превращается в азартную игру с неизбежными потерями, в то время как грамотный риск-менеджмент превращает её в измеренную стратегию, приносящую устойчивый доход.
В этом эксперименте риск-менеджмент, это несколько этапов:
- При определении допустимых рисков для каждой сделки по финансовым инструментам я установил уровень в 0,5% от депозита. Это означает, что каждый стоп-лосс по сделке будет приводить к минусу 0,5% от общего депозита. Учитывая, что у меня есть 14 финансовых инструментов, максимальный потенциальный риск для депозита может составить 7%. Однако нужно учесть, что это не интрадей-трейдинг, а свинг-трейдинг, поэтому уровни стоп-лоссов установлены достаточно широко. В один момент даже при выходе важной новости, не все инструменты сразу изменят направление. Также весьма маловероятно, чтобы в одно и то же время все 14 инструментов на разных рынках не соответствовали тренду. Поэтому я надеюсь, что даже в худшем случае удастся сохранить оборону на протяжении длительного времени.
- Определение направления трейда. BUY или SELL. (Указано в рекомендации Trading Central).
- Определение ценового уровня входа в сделку. ( В торговом терминале в момент открытия сделки).
- Определение ценового уровня выхода из сделки. Stop Loss. (Указано в рекомендации Trading Central).
- Вношу данные в таблицу риск менеджмента- SST, SST/Crypto . (Торговый депозит, уровень риска на каждую сделку, уровни входа и выхода из сделки). На основании этих данных, формируется количество лотов (контрактов), которые необходимо открыть.
