Продолжаю систематически инвестировать в российский фондовый рынок, создавать капитал, пассивный источник дохода и делится своими результатами с Вами на канале.
Завтра у меня будет зарплата, ежемесячно примерно 70-80% от своих доходов я трачу на покупку дивидендных акций и пришло время определиться, во что мне инвестировать в этот раз!
Инвестирую я уже 4.5 года, покупки совершаю дважды в месяц и я сделал для себя подборку качественных дивидендных бумаг, которые рассматриваю для покупки в долгосрок прямо сейчас!.
Мой портфель
Покажу вам перед покупками, как выглядит мой инвестиционный портфель:
Это скрин из сервиса, где я веду учет инвестиций, инвестирую я через брокера СБЕР.
Во что я собираюсь инвестировать?
Я - дивидендный инвестор и стараюсь выбирать акции компаний, которые стабильно платят высокие дивиденды. По мимо наличия щедрых дивидендов мне важно, чтобы котировки бумаг, в которые я инвестирую, имели долгосрочный восходящий тренд, а бизнес развивался и это отражалось бы в прибыльном финансовом отчёте.
Проанализировав рынок, я выделил несколько привлекательных акций, подходящих под моим критериям отбора. Эти эмитенты уже порадовали инвесторов хорошими выплатами в этом году и, что самое важное, в следующем 2025г могу увеличить размер дивидендов.
Лучшие дивидендные акции нашего рынка для покупки прямо сейчас:
- Газпром нефть
Мы видим по графику котировок привлекательную точку входа на коррекции. Общий долгосрочный тренд в акциях-восходящий!
В 2024г "Газпром нефть" выплатила дивидендов больше, чем предписывает дивидендная политика- 75% от прибыли вместо 50%! Такая позитивная тенденция может быть продолжена, так как материнской компании "Газпрому" нужны деньги на фоне убытков и реализации инвестпроектов и она будет брать их у "Газпром нефти" через дивиденды. К тому же высокие цены на нефть способствуют генерации хорошей прибыли у компании.
Дивиденды в 2025г могут быть на уровне 15-17%.
- Татнефть
Котировки показывают растущий тренд, текущая коррекция создаёт благоприятную точку входа.
В последнее время компания платит дивидендов больше, чем предписывается дивполитика- 70% от прибыли вместо 50%. Прогнозируется, что по итогам 2024г Татнефть покажет хороший финансовый отчет на фоне высоких цен на нефть, а коэффициент выплат может вырасти еще больше и дивидендная доходность в 2025г составит 16-18%.
- Сбербанк
На графике вырисовывается хорошая точка для покупки на коррекции и дивидендном гэпе.
В этом году СБЕР выплатил рекордные в своей истории дивиденды в 33.3р на акцию, что соответствует 10.5%. В следующем году уже прогнозируют увеличение выплаты до 12-14%.
С учетом возможного роста котировок на фоне закрытия дивгэпа, стабильных дивидендов, хороших финансовых показателей - все это делает акции СБЕРа одними из самых привлекательных на нашем рынке для инвестирования прямо сейчас.
- Транснефть
Акции Транснефти так же снизились вместе с рынком и на них повлиял дивгэп, что создаёт благоприятный момент для покупки бумаг в долгосрок.
Дивиденды в этом году компания выплатила рекордные в своей истории 177.2р на каждую акцию и это соответствует 50% от прибыли.
С учетом индексации тарифов на прокачку нефти по магистралям компании из-за высокой инфляции, в следующем году Транснефть так же может показать высокую прибыль и выплатить щедрые дивиденды выше 13%.
Хорошим позитивом является то, что компания рассматривает переход на промежуточные дивиденды (сейчас платит 1 раз в год).
- ЛУКОЙЛ
Текущее снижение представляет редкую возможность купить самую качественную акцию нашего рынка со скидкой!
Лукойл - это дивидендный аристократ фондового рынка РФ, стабильно распределяет 100% денежного потока на дивиденды, совершая выплаты 2 раза в год. За последние 12 месяцев компания выплатила 12.7% дивидендов. В следующий год прогнозируют увеличение выплат на фоне дорогих цен на нефть и хорошего финансового положения компании.
К тому же, сейчас дивидендный гэп не закрыт, а впереди декабрьские дивиденды и это даёт нам хороший момент для инвестирования в Лукойл прямо сейчас.
- Северсталь
Акция снизилась на общей коррекции и дивидендном гэпе, который еще на закрылся, что делает покупку бумаг Северстали выгодной в данный момент.
Северсталь подтвердила своё намерение платить ежеквартальные дивиденды, дав рекомендацию на очередную выплату в сентябре (около 2.1%). И четвертая квартальная выплата может быть в декабре.
В этом году компания выплатила уже около 12.5% дивидендов. С учетом промежуточных выплат, общие годовые дивиденды ожидаются на уровне 16%.
Заключение
Итак, у меня получился список из топовых дивидендных акций нашего рынка, в которые можно инвестировать прямо сейчас. У всех них есть понятные драйверы для ростка котировок, а дивиденды в следующем году могут быть выше, чем текущем!
Стоит сказать, что основной дивидендный сезон завершился и сильного снижения акций на фоне дивгэпов уже не будет. Как повлияет на рынок решение ЦБ по поводу ключевой ставки мы узнаем послезавтра, но думаю, что все уже заложено в котировках акций и даже при её повышении сильного падения рынка не будет.
В ближайший месяц одним из драйверов роста рынка может стать реинвестирование дивидендов - не смотря на высокие ставки по депозитам, все равно часть дивидендов инвесторы направят в рынок.
Так же, скоро начнется сезон отчетов за первое полугодие 2024г и многие компании могут показать хорошую прибыль на фоне общего роста нашей экономики.
В целом, сейчас удачный момент для покупок! Немало качественных высокодивидендных акций снизились на коррекции рынка, которая длится уже 2 месяца. Поэтому, после заседания ЦБ я продолжу инвестировать в ожидании начала смены тренда и роста нашего рынка.
- МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ
- МОЙ ЮТУБ КАНАЛ
Друзья, спасибо за внимание к моим статьям!
Жду ваших комментариев. Приглашаю вас на свои другие каналы, а так же оставил ссылку на сервис, где я веду учет своего инвестиционного портфеля.