Дата и свежий обзор перспектив компании - в моей статье. Переходите!
Транснефть определилась с датой дивидендной отсечки. Чтобы получить дивиденды Транснефти, купить привилегированные акции компании нужно до 17 июля включительно.
Дивиденды: 177,2 руб. на 1 акцию
Доходность: 11,2%
❗️Потенциальная прибыль Транснефти в 2024 году = 305,4 млрд руб.
Риск для Транснефти – снижение добычи нефти в России, и, как следствие, снижение выручки компании в 2-4 кварталах, в то время как расходы будут догонять. Вот за этим нужно следить.
📈 Справедливая цена акций
Цена акций, если вычесть дивиденды, 1 408 руб. (я по такой цене покупал их прошлой осенью еще перед сплитом). Если прибыль будет 305 млрд руб., потенциальный P/E после дивгэпа = 3,3 (!)
И это при средней исторической оценке в 5-5,5 прибылей.
Сохраняю ориентир по справедливой цене = 2 317 руб. за акцию (по P/E = 5,5)
К переоценке акций Транснефти могут привести:
✔️ ближайшие отчеты (мои ожидания, что Транснефть покажет 80-70-60 млрд руб. прибыли в ближайшие 3 квартала)
✔️ рост добычи нефти в России и, как следствие, прокачки с 2025 года;
✔️ переход Транснефти на выплату дивидендов 2 раза в год (и выплата дивидендов за 1 п. 2024 года уже этой осенью);
✔️ снижение ставки ЦБ для повышения привлекательности дивидендной доходности.
Мой обзор отчета Транснефти за 1 кв. вот тут: https://t.me/Vlad_pro_dengi/973
На основе тех аргументов, что перечислил выше, я иду в дивидендную отсечку Транснефти. А вы? Пишите в комментариях.
Переходите и читайте мои обзоры нефтяных компаний России, услуги которым предоставляет Транснефть, среди них тоже есть интересные для инвестиций:
Обзор Лукойла: https://t.me/Vlad_pro_dengi/837
Обзор Роснефти: https://t.me/Vlad_pro_dengi/974
Обзор Газпромнефти: https://t.me/Vlad_pro_dengi/996
Обзор Татнефти: https://t.me/Vlad_pro_dengi/825
Обзор Башнефти: https://t.me/Vlad_pro_dengi/976
Подпишитесь на мой канал, чтобы читать больше качественной аналитики! Поддержите пост лайком! 👍