Не так давно сеть частных клиник Мать и дитя $MDMG успешно завершила процесс переезда в Россию.
Торги акциями стартовали со значительного роста — в моменте бумаги торговались выше 1390Р. Но на фоне навеса предложения со стороны инвесторов, которые ранее приобретали бумаги с дисконтом в иностранном периметре - акции вернулись к изначальной стоимости начала торгов.
Данные акции присутствуют в двух публичных стратегиях в которые отбираются компании - сочетающие в себе - рост бизнеса и выплата дивидендов.
📍 Про дивиденды:
19 июня компания выплатила рекордные дивиденды с учётом накопленной прибыли прошлых лет, а также финансовых результатов за первый квартал 2024 года. Дивиденд составил 141 руб./акцию.
💡 Акции в моменте достаточно сильно перепроданы по RSI 39 - ниже было только в сентябре 2022г. Котировки находятся вблизи достаточно сильного уровня поддержки 800Р.
📍 Из интересного:
Компания демонстрирует уверенный рост операционных результатов. В первом квартале 2024 года MD Medical удалось ускорить рост выручки до 23% год к году.
Наибольшие темпы роста показывают госпитали в Москве (открылся новый Мичуринский госпиталь) и амбулаторные клиники в регионах на фоне продолжающегося увеличения спроса на амбулаторные посещения и процедуры ЭКО.
Загрузка клиник и госпиталей также растёт, сопровождаясь увеличением среднего чека по услугам принятия родов (+20,6% г/г в Москве) и ростом стоимости амбулаторных посещений (+13,7% г/г в регионах).
💡 Акции компании достаточно недооценены по мультипликаторам. На данный момент акции торгуются с P/E на уровне около 8,4. Этот уровень мультипликатора предполагает дисконт в размере 19% к среднему историческому значению.
📍 Новые проекты:
- В ближайшие годы она планирует реализовать крупные инвестиционные проекты в виде строительства новых госпиталей Лапино-3 и в Домодедово.
- Помимо открытия новых госпиталей, MD Medical активно расширяет своё присутствие в регионах России в сегменте амбулаторных клиник.
- В этом году компания планирует открыть многопрофильные клиники в Хабаровске, Челябинске и Липецке, а также клиники ЭКО в Калининграде и Сургуте.
- Также в планах открыть многопрофильный медицинский центр в Москва-Сити в третьем квартале 2024 года.
📍 Цели по акции:
На горизонте года ожидаю возвращение цены к 1000Р за акцию. С текущих это больше 20%.
Покупать понятный и качественный бизнес по приемлемым ценам, что может быть лучше для долгосрочного инвестора.
✅️ Если пост оказался полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки - это лучшая мотивация для меня делать подобные посты.
Сделки и идеи в нашем телеграм канале
'Не является инвестиционной рекомендацией
