1) Первое, что нужно сделать - это зарегистрироваться на криптобирже Bybit или иной другой бирже (Binance, OKX и др.), где есть возможность торговли с помощью Бота. В основном функционал настройки у всех практически один и тот же. Я использую Bybit, поэтому буду рассматривать только эту биржу.
Можно использовать мою реф. ссылку:
https://www.bybit.com/invite?ref=42JAVM
2) Открываем вкладку "Торговать", нажимаем "Торговый бот".
3) Мы видим следующее (не забивайте голову определениями, если тяжело идет, дальше будет понятнее):
- Фьючерсный grid-бот (Он регулярно размещает лонг- и шорт-позиции в рамках указанного ценового диапазона);
- Фьючерсный Мартингейл (Бот также размещает лонг- и шорт-позиции в рамках указанного ценового диапазона, и автоматически размещает дополнительный ордер, когда рыночная цена увеличивается или снижается на определённое значение в процентах. Размер этого ордера превышает размер предыдущего ордера на заранее заданную величину, что является частью стратегического подхода к улучшению средней цены входа);
- Комбо фьючерсов (Позволяет создавать портфели, которые состоят из нескольких фьючерсных контрактов, а также ребалансировать позиции для поддержания изначального коэффициента при любых рыночных движениях);
- Спотовый grid-бот (Автоматически покупает монеты по более низкой цене и продает по более высокой. Вам нужно установить ценовой диапазон, в котором Бот будет открывать позиции на покупку в случае падения монеты, чтобы при дальнейшем росте продать).
У каждого Бота есть свои преимущества и недостатки. Нас интересует Фьючерсный grid-бот, потому что там мы можем использовать плечо (взять деньги в долг) для увеличения прибыли. Также он даст нам базу для понимания торговли, если разберемся в нем, будет легче разобраться в других. Нажимаем.
Пояснение:
Фьючерс - по простому, соглашение между двумя людьми, в котором один человек обещает продать, а другой — купить что-то (например, зерно, нефть или даже деньги) в будущем по заранее установленной цене.
Бессрочный фьючерс (этим торгует наш Бот) - это такой контракт (соглашение), который не имеет фиксированной даты окончания. Это значит, что его можно держать сколько угодно долго.
Пример: Представим, что Саша и Ваня договариваются продавать и покупать яблоки, но не через месяц, а в любое время, когда Ване захочется. Они договариваются, что цена яблок будет $1 за штуку, но при этом Ваня может решить, когда именно он захочет купить эти яблоки у Саши.
Наш Бот - это Ваня.
Лонг (рост): Если мы делаем ставку на рост цены актива, то Ваня открывает позиции (ордера) на покупку (покупает яблоки). Когда цена актива растет, Ваня фиксирует прибыль, закрывая позиции (ордера) и продавая яблоки.
Шорт (падение): При игре на понижение Ваня берет в долг активы (яблоки) у биржи и сразу их продает. Когда цена снижается до нужной отметки, он покупает активы обратно по низкой цене . Разницу Ваня оставляет себе, а активы возвращает бирже.
Это упрощенное объяснение, которое не учитывает комиссии биржи и маржу.
Торговля с плечом: Ваня может увеличить свою прибыль, занимая средства у биржи. Это называется "торговля с плечом". Однако при этом возрастают и риски ликвидации депозита, поскольку маржа (залог) снижается с каждой занимаемой суммой.
Маржа: Маржа - это залог, который используется на случай, если сделка пойдет не по плану. Если сделка оказывается неуспешной, биржа ликвидирует позицию Вани, чтобы минимизировать свои потери.
Пример торговли с плечом: Ваня решил торговать яблоками стоимостью 100 рублей за штуку, имея при этом депозит в размере 1 000 рублей и используя кредитное плечо 10x. Он смог купить 100 яблок на сумму 10 000 рублей. Когда цена яблок выросла до 120 рублей, Ваня продал свои яблоки за 12 000 рублей. Возвратив заемные 9 000 рублей, он остался с 3 000 рублей. Таким образом, его чистая прибыль составила 2 000 рублей, что удвоило его первоначальный депозит.
При использовании заемных средств, Ваня подвергается большему воздействию ценовых колебаний. Небольшое неблагоприятное изменение рыночной стоимости может привести к утрате всего депозита из-за принудительной ликвидации позиции. Если бы цена яблок не росла, а падала, то Ваня потерял бы весь депозит при цене 90 рублей за яблоко, так как биржа принудительно закрыла позицию, дабы избежать потери своих средств. Поэтому биржа почти всегда остается в выигрыше.
Чтобы эффективнее использовать Бота, не нужно знать всю базу по торговле. Нужно знать только алгоритм действий и понимать, как и почему он работает.
4) После нажатия нам открылось меню, где мы можем выбрать настройки Бота. Разберем по порядку.
Слева сверху мы можем выбрать торговую пару, которой будет торговать Бот. Нас интересует: BTCUSDT/ETHUSDT/BNBUSDT, так как это гиганты крипторынка, они менее волатильны, чем другие валюты, и более предсказуемы в движении. Здесь риск, что ваш депозит сделает минус 99% уменьшается минимум на 50%. Простым языком: Биткоин - наш слоняра, тяжелый, ликвидный, менее волатильный, с большой капитализацией. Расти в моменте он может на 20-30% и падать также. Другая валюта, к примеру, альткоин PEPE, может вырасти на 100-200% и упасть на столько же. Это связано с тем, что капитализация у нее меньше, ликвидность - меньше, волатильность - больше. Следовательно, чтобы вырасти на 200%, в нее нужно вложить намного меньше денег. И наоборот, чтобы слить валюту на 200%, нужно продать монет на меньшую сумму, чем если бы это был Биткоин. Из-за таких больших скачков наш Бот может потерять весь депозит, поэтому нужно внимательно проанализировать тренд рынка, монету, потенциальное дальнейшее движения (тех. анализ и фундаментальный анализ) и выставить стопы. Что мы далее и будем делать.
5) Выбираем для начала торговую пару BTCUSDT.
Пояснение за некоторые определения:
Альткоины - это альтернативные криптовалюты, отличные от биткоина (Bitcoin). Они появились после биткоина и часто основаны на похожих принципах и технологиях, но с некоторыми изменениями или улучшениями. (Например: DOGE, SOL, ETH, BNB, PEPE, DOT, TON и др.).
Капитализация - рассчитывается умножением общего количества монет или токенов на текущую рыночную цену одной монеты или токена. Например, если у криптовалюты есть 10 миллионов монет, и каждая монета стоит 10 долларов, то капитализация будет равна 100 000 000 долларов.
Ликвидность - это легкость и скорость, с которой вы можете купить или продать криптовалюту по рыночной цене. Думайте о ликвидности как о количестве людей, готовых купить или продать криптовалюту в данный момент. Если много людей хотят купить или продать криптовалюту, то ликвидность высокая. Если мало людей хотят купить или продать, то ликвидность низкая.
Волатильность - это мера степени колебания цены актива в течение определенного периода времени. Она характеризует риск изменения цены актива и может быть выражена в процентах или в абсолютных значениях. В пример можете посмотреть на колебания цены BTC и Мем-коинов. В то время, как Биткоин рос на 20%, мемы по типу PEPE росли на 200%. У них волатильность была больше, чем у Биткоина.
Стопы - (Stop-loss) - это автоматическое приказ на продажу криптовалюты, когда ее цена достигает определенного уровня (стоп-цены). Это средство риск менеджмента, которое помогает инвесторам ограничить свои потери в случае, если рынок движется не в их пользу. Стопы обычно устанавливаются ниже текущей рыночной цены, если инвестор ожидает, что цена упадет, или выше текущей рыночной цены, если инвестор ожидает, что цена возрастет.
6) Никаких ИИ стратегий и никаких рекомендаций, потому что такие стратегии может и хороши на короткие позиции, но не подходят нам из-за повышенного риска. Неподготовленность и сырость ИИ к резким переменам на рынке чревато негативными последствиями. Мы и так будем зарабатывать, почти не заходя в Бота, не нужно перекладывать ответственность за свои деньги на ИИ. Поэтому выбираем "Ручная настройка".
7) Никаких "Умных заполнений", здесь нас опять хотят соблазнить, но мы идем дальше.
8) Видим 3 направления торговли:
"Нейтральный" - в этом направлении рынок идет боковиком (флэтом). Цены колеблются в пределах одного уровня - на это и ставка.
На скриншоте выше вы можете увидеть, что с марта по август 2024 года тренд был "нейтральным", поэтому Боты, настроенные на этот тренд, были более эффективны, чем другие.
"Лонг" - это ставка на то, что рынок будет стремиться вверх, цены летят ракетой к луне.
На скриншоте видно, что Биткоин резко вырос в период январь-март 2024, показав бычий тренд, открывая позицию в "Лонг", мы делаем ставку на рост.
"Шорт"- это ставка на то, что рынок будет стремится вниз, цены к чертям.
На скриншоте видно, что Биткоин резко начал падать в конце 2021, показав медвежий тренд, открывая позицию в "Шорт", мы делаем ставку на падение.
Так на что нам сделать ставку? (боковик - рост - падение)
Посмотрим на картину в целом. Откроем график Биткоина за все время, так как он является фаворитом среди криптовалют. Почти все альткоины двигаются вслед за ним. Это связано с тем, что инвесторы и трейдеры часто используют Биткоин как бенчмарк (эталон) для оценки состояния рынка криптовалют в целом, также множество умных торговых роботов учитывают движение Биткоина при торговле альткоинами.
На скриншоте выше показаны циклы взлета и падения крипторынка. 1-ый начался в 2011, 2-ой в 2013, 3-й в 2017, 4-ый в 2020 и 5-ый в 2023 и идет на данный момент. Заметьте, на сколько низко бы Биткоин не падал, в следующем цикле, он всегда обновляет максимумы. Грубо говоря, цикл роста длится около 1,5-2,5 года, а падение около года. Со временем циклы роста и падения могут длится дольше. Например, золото. Золото занимает первое место в мире по рыночной капитализации (стоимости). Из-за этого его циклы более широки по времени. Если представить Золото, как голема, то оно было бы больше биткоина в 16 раз в своих размерах. Поэтому циклы у него такие большие и могут занимать десятилетия. Конечно, есть высокая вероятность, что биткоин будет наравне с золотом.
Сейчас (17.08.2024) мы в 5 цикле и прошли половину роста (уже как 1,5 года растем), поэтому приготовимся снимать сливки в ближайшее полгода-год. Следовательно, если еще полгода-год нас ждет рост, значит правильнее выбрать стратегию в "Лонг", так мы добавим еще больше % к перестраховке.
Настраивать Бота мы будем на цикл роста, который сейчас идет. Это более надежный способ торговли - следовать тренду. Этот тренд, как была сказано выше, длится около 1,5-2,5 года. Также можно настраивать Бота и на среднесрок, к примеру, выставить "Нейтральную" торговлю, когда он был в боковике с апреля по август 2024. Можно и на короткий срок - менее месяца, к примеру, это могут быть манипуляции с мем-коинами или монетами ИИ, которые иногда показывают аномальную волатильность. Выбор направления зависит от условий рынка.
9) Выбираем "Лонг", так как рынок бычий, исходя из цикла, в котором мы находимся.
Для уверенности можно пользоваться различными индикаторами, которые могут служить сигналами о начале или завершении того или иного тренда (цикла).
Статья про полезные ончейн-индикаторы: (будет позже)
10) "Ценовой диапазон" - указываем границы цен, в которых будет торговать (выставлять ордера на покупку для последующей продажи) наш Бот.
Нужно постараться предугадать движение цены Биткоина, в каких границах он будет двигаться. Для этого обратимся к техническому и фундаментальному анализу.
Вот что нам говорит технический анализ:
1 - Рисуем линию поддержки (линия синего цвета). В этих 2-ух точках Биткоин хорошо от нее отталкивался, люди его активно приобретали по сочной цене.
2 - В настоящем (17.08.2024) мы находимся в нисходящем боковом движении.
3 - При добавлении линии к восходящему тренду, в совокупности с нисходящем боковым движением, вырисовывается фигура - флаг (фиолетовый цвет). Она предполагает дальнейшее движение вверх. Но не будем торопиться с выводами.
4 - Накидываем индикатор "Коррекция Фибоначчи" (разноцветные цифры) от начала тренда роста к самой высокой точки. Этот индикатор позволяет предположить, в каком месте актив может быть откуплен на коррекции по выгодной цене. Не будем вдаваться в подробности, как он работает, это будет в другой статье.
5 - Линии индикатора Фибоначчи пересекают основную линию поддержки (красный прямоугольник). Нас интересуют числа 0,618 и 0,5 (зеленая линия) - потому что именно к ним мы можем упасть в случаев резкого падения Биткоина. Есть вероятность, что Биткоин достигнет уровня 48 000 - 40 000$ в ближайшие 2-3 месяца.
Получается, что фигура флаг указывает нам на дальнейший рост, но линия поддержки и индикаторы Фибоначчи заставляют нас задуматься о коррекция до 40 000$.
Статья про индикаторы технического анализа: (будет позже)
Статья про фигуры технического анализа: (будет позже)
Фундаментальный анализ:
Обратите внимание на новостной фон, что пишут СМИ, что говорят блогеры, что постят в Твиттере, что говорят политики. Пока что ситуация непонятная: индекс "Страха и жадности" держится на уровне 40-50 пунктов, кто-то молвит о медвежке, кто-то говорит за бычий тренд, одни блогеры говорят, что надо покупать альткоины, другие говорят, что надо покупать Биткоины. Мы уже определились с трендом на этот год, поэтому, если Биткоин провалится, то это возможность для нашего Бота купить дешевле.
Статья про фундаментальный анализ: (будет позже)
11) Устанавливаем "Ценовой диапазон" от 42 000$ до 92 000$. Почему до 92 000$? Потому что в этом цикле Биткоин настроен штурмовать 100 тыс. $, исходя из индикатора: Bitcoin: Bitcoin Cycle Master - предназначен для выявления закономерностей и тенденций в движении цен на Биткоин.
12) "Количество сеток" - это количество открытых Ботом ордеров.
Посмотрите на картинку выше. Чем большее количество сеток мы ставим, тем больше Бот открывает позиций (ордеров). Вспоминаем пример "лонг"/"шорт" с яблоками. Если бы мы поставили количество сеток "1", то Боту пришлось бы открыть лишь 1 позицию, но настройки нам не дадут этого сделать, так как это неэффективно. Надеюсь понятно, что "1" сетка в "лонг" - это одна зеленая точка на картинке выше, "2" сетки - 2 точки и т.д. Серые точки - это фиксация прибыли.
13) Справа можно выбрать: "Арифметическое" или "Геометрическое" расставление сеток.
При арифметическом режиме сетки ордера размещаются на равном расстоянии друг от друга. Это позволяет равномерно распределить ордера. На рисунке ниже Бот открывает ордера в "лонг" для последующей продажи.
При геометрическом режиме отношение цены последующего ордера к цене предыдущего равно одному и тому же постоянному числу. Например, Бот будет открывать следующие ордера, когда стоимость актива будет: 3, 6, 12, 24 $ - каждое последующее число делится на предыдущее и получается 2, значит отношение 1к2. На рисунке ниже Бот открывает ордера в "шорт".
14) Сколько сеток ставить и какое расставление сеток выбрать?
Ответ: Сеток можете ставить столько, сколько захотите. От кол-ва сеток зависит сумма, которой будет торговать Бот. Слишком малое количество сеток может затянуть торговлю, вдобавок, это увеличивает риск потери всего депозита, если рынок пойдет не в вашу пользу. Слишком большое количество сеток требует большого капитала, увеличивает сложность управления стратегией. Чем больше сеток, тем больше комиссий, следовательно, меньше прибыли. Необходимо исходить из вашего капитала, волатильности и комиссий. Выставляю 32 сетки.
Исхожу из возможностей по своему капиталу. Выбираю в Боте "Арифметический" режим торговли, так как это простой и более безопасный режим для новичка с небольшим капиталом.
Пояснение:
"Арифметический" режим часто подходит для трейдеров, работающих с небольшим капиталом или на рынках с низкой волатильностью, где стабильность и простота важнее. "Геометрический" режим может быть более эффективным для трейдеров, работающих на рынках с высокой волатильностью или с большим объемом капитала, так как он лучше адаптируется к рыночным изменениям и позволяет эффективно управлять рисками.
В целом можно рассуждать так: Меньше 10 сеток - это мало. больше 200 сеток - это много. Это взято из головы, каждый решает сам, но можно отталкиваться от этих круглых чисел.
15) "Кредитное плечо" - это заемные деньги, которые позволят нам заработать больше, чем если бы мы торговали на споте. Единственная опасность: "Чем больше мы занимаем, чем больше у нас кредитное плечо, тем больше вероятность потерять свои деньги!" (вспоминаем Ваню с яблоками).
Оптимальный выбор "риск-прибыль" это поставить плечо не более 4, а лучше не более 3. Это дает более надежную защиту к депозиту. Выбираю 4.
16) Далее нам нужно узнать цену ликвидации, чтобы оценить риски своих вложений.
Цена ликвидации — это цена, при которой торговый депозит автоматически закрывается (ликвидируется) брокером или биржей для предотвращения убытков, превышающих ваш депозит.
Ликвидация высчитывается следующим образом:
100% / Плечо = %
(Стоимость актива, в который зашли) - % = Предполагаемый уровень ликвидации + комиссии биржи (накидывайте 2-4% и не парьтесь)
Пример в нашем случае, если учитывать, что мы зашли в позицию при стоимости Биткоина = 60 000$:
(100% / 4) = 20%
60 000$ - 20% = 45 000$ + комиссии биржи
45 000$ - это как раз тот уровень, к которому может прийти Биткоин, поэтому лучше уменьшить плечо, но мы оставим. Бот не дурак, поэтому он не будет ставить такие большие плечи на все позиции, а сетки помогут распределить нагрузку. Тут уже на свой страх и риск.
17) "Расширенные настройки" - помогут избавиться от лишних потерь.
"Цена входа" - это цена, при которой запускается стратегия grid-трейдинга. Эта цена будет использоваться в качестве ориентира для размещения первого лимитного ордера на покупку и первого лимитного ордера на продажу. Короче говоря, Бот начнет работать, как актив достигнет указанной цены. Я указывать не буду, так как сейчас нахожусь в приемлемой для меня зоне.
"Тей-профит" - конкретная цена, которую устанавливает трейдер для активации тейк-профит ордера. Когда рыночная цена достигает или пробивает цену тейк-профит, Бот автоматически останавливается для фиксации прибыли. Цена тейк-профит зависит от ваших ожиданий прибыли и торговой стратегии. Установка цены тейк-профит помогает зафиксировать прибыль и выйти из позиций при достижении целей. Короче говоря, как только Бот дойдет до указанной цены, то больше не будет выставлять ордера, а будет фиксировать прибыль. Поставлю 120 000$, так как верю, что Биткоин пробьет его в будущем.
"Стоп-лосс" конкретная цена, которую устанавливает трейдер для активации стоп-лосс ордера. Когда рыночная цена достигает или пробивает цену стоп-лосс, Бот автоматически останавливается во избежание дальнейших убытков. Короче говоря, Бот закрывает ордера в убыток, чтобы депозит не укатали в 0. Поставлю 33 000$, навряд ли Биткоин столько будет стоить.
18) Готово - Бот настроен, осталось только внести маржу и нажать кнопку "Создать".
Снизу вы увидите настройки моего Бота, которого я запустил еще в апреле 2024.
За 3 с половиной месяца он принес прибыли на 62,64$ = 20% от депозита, за 3 с половиной месяца, это неплохо, немного, но это с учетом того, что Биткоин почти не рос + у меня всего 11 сеток, что довольно мало, но на тот момент я не мог себе позволить увеличить количество сеток, так как бюджет.
Торговый Бот это хороший инвестиционный инструмент при правильной настройке. Я не стремлюсь ставить 15 плечо и быстро заработать, хотя это можно делать, но риски совсем другие. Этого Бота можно настраивать почти под любые замыслы. То, что вы прочитали - это база для новичка. Я надеюсь, что в этой статье было много полезного для Вас, спасибо, что дочитали до конца.
С Бота можно выводить прибыль, а можно и все сразу. Думаю, что в этом вы разберетесь и без гайда)
Подпишитесь на мой ТГ канал - Философия накоплений, там интересно!
https://t.me/+RH9X_6tBOdVCLmsP
Это статья не является инвестиционной рекомендацией, а всего лишь наблюдение и жизненный опыт автора.