Лаборатория Павла Жукова представила новый модуль «План-факт». Приложение помогает спланировать объем финансовых поступлений бизнеса и статей расходов. «План-факт» подключается внутри приложения «Финансы Плюс» на базе платформы Битрикс24. Модуль позволяет выстроить план доходов и расходов на любой период: месяц, неделю, квартал или год. А готовые планы доходов и расходов пользователь может дублировать на новые периоды.
«План-Факт» планирует поступления доходов и расходов по разным категориям, удобным для бизнеса персонально под каждого пользователя:
- Планирует поступления доходов по категориям (оплаты от клиентов, дебиторская задолженность)
- Модуль помогает планировать расходы по категориям бизнеса:
- рекламный бюджет
- аренда офиса
- зарплаты сотрудникам
- подрядчики по логистике и доставке
- Клонирование планов доходов на месяцы вперед
- Клонирование планов расходов на месяцы вперед
Статьи расходов и доходов можно выстроить на любой период: на неделю, месяц, квартал и даже год. Приложение дает возможность копировать планы доходов и расходов, что позволяет быстро переносить их на новые периоды.
Модуль «План-факт» помогает планировать расходы в зависимости от категории бизнеса: рекламный бюджет, аренда офиса, заработные платы сотрудникам, подрядчики по логистике и доставке. С его помощью можно не только составлять планы поступления расходов по категориям, но и отслеживать их выполнение в режиме реального времени.
Чтобы начать работу, нужно запустить Финансы Плюс и создать новый отчет. Это можно сделать в разделе «Отчеты» меню приложения.
Для правильной работы необходимо настроить категории поступлений и расходов. Соответственно для начала нужно зайти в настройки категории платежей и добавить пару подкатегорий в категорию оплата от клиента.
Для того, чтобы узнать подробности работы модуля «План-факт», вы можете связаться с нами, и мы подробно объясним алгоритм работы своего продукта. Заказать консультацию можно через наш сайт, заполнив заявку на проведение видео-презентации.
Подключение данного модуля не требует участия программистов. Наши специалисты проведут внедрение приложения на основе вашей лицензии Битрикс24.
Рассматривая план и факт расходов, их можно разделить на категории.
Давайте взглянем на наш план. Для этого откроем раздел «План-факт». В качестве примера построим отчет с июня до конца текущего года. Выберем ближайшие месяцы и нажмём «Отобразить».
Обратите внимание: в примере есть вложенные категории. В оплату от клиента входят разовые работы и регулярные подписки. При необходимости эти вложенные категории можно развернуть или сложить для удобства анализа.
В этом плане поступления распределены по категориям: транзит, реклама и аренда. На данный момент они не зафиксированы, поэтому план равен нулю. При этом расходы уже есть, поэтому ячейки автоматически окрасились в красный цвет.
Аналогично с доходами: если фактические доходы меньше запланированных, ячейка также будет окрашена в красный цвет.
Давайте запланируем доходы на этот месяц по категориям разовой работы и регулярной подписки в размере 300 000 рублей и 500 000 рублей соответственно. Для этого нажимаем на ячейку, как было показано ранее, и вводим наши планы по расходам.
Чтобы упростить задачу, можно использовать кнопку «Автосумма». При её активации система автоматически сложит все вложенные суммы и категории, то есть вышестоящая категория будет просуммировав автоматически.
Для удобства можно использовать кнопку «Автосумма». При её активации система автоматически сложит все вложенные суммы и категории, то есть вышестоящая категория будет просуммировав автоматически.
Теперь продолжим этот план до конца текущего года. Нажмём на кнопку копирования и укажем, что хотим скопировать этот план на следующие месяцы: июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Сохраняем. Мы видим, что у нас скопировали все наши планы до конца года.
Теперь мы хотим продлить этот план, а не копировать полностью августовский. Для этого предусмотрен следующий функционал: мы можем выбрать конкретную категорию.
Сохраняем и видим, что в нашем плане изменилась только эта категория.
Давайте посмотрим, как работает факт, проведя анализ фактических расходов. Для этого откроем любую сделку, например, эту, и внесем поступления по категориям разовых работ и регулярных подписок на сумму 400 000 рублей (разовые работы) и 4 000 (регулярные подписки).
Теперь обратим внимание на отчет «План-факт». Открыв его с июня месяца для удобства, мы увидим, что поступление по разовым работам превысило план. Фактическая сумма составила 400 000 руб.
Нашими постоянными клиентами являются: «АНО СОДФУ», «ФЦБ», «Юридическая компания "Освободим"», «Адвоклад», «Мобильное электронное образование (МЭО)», «Финарбитр», «Цветы Тут», «Уралэнерго», «Теле2», «АтомИнжСервис», «IT - решения для юридических компаний», «Квинтагон», «LionBrokers», «Росреестр» и многие другие.
Среди наших приложений вы также можете видеть:
- комплексное приложение по Финансовому учету,
- детально проработанные CRM для торговли, CRM для бизнеса по взысканию задолженностей, для EVENT -индустрии и бизнесов по банкротству БФЛ
- личные кабинеты для клиентов и сотрудников
- приложения по интеграции данных из Контур
Ссылка на страницу модуль на сайте нашей Лаборатории: https://archeon.io/plan-fact/