21 июня 2024 года на собрании акционеров Сбербанка утвердили дивиденды в размере 33,30 рубля на одну акцию. Как видим Герман Греф сдержал свое слово насчет дивидендов, также на собрание акционеров было сказано, что Сбербанк работает устойчиво и с прибылью, дивиденды в 2025 году могут вырасти, только не было сказано на сколько. Осталось дождаться 11 июля 2024 года, и акционеры получат дивиденды, также Сбербанк надеется, что, часть денег вернется назад в виде выкупа акции на рынке за счет дивидендов.
Новостной фон показывает, что Сбер осваивает новые территории, которые были присоединены в ходе СВО. Управляющий Герман Греф подчеркнул: «Банк рассчитывает, что федеральный инвестиционный налоговый вычет будет распространен и на финансовой сектор. Что для банков большое значение сегодня имеют инвестиции в создание центров обработки данных, развитие ИТ-систем, создание продуктов, которые они предлагают рынку взамен ИТ-решений, ушедших иностранных вендоров. Важно распространить вычет на инвестиции в развитие искусственного интеллекта, робототехнику и других высокотехнологичных направлений». Посмотрим, в каком виде будет принята итоговая редакция закона. С точки зрения достаточности капитала не думаю, что влияние окажется существенным.
На такой мажорной ноте сделаем обзор движения акции Сбербанка (о) до конца июля с помощью технического анализа.
Часовой график показывает, что акция Сбербанка (о) закрепилась на уровне 314, есть вероятность, что данный уровень будет удержан, с разворотом наверх.
Индикатор RSI находится выше уровня 50%, даже было несколько попыток пройти данный рубеж, положительного результата медведи не достигли. Вероятно, данный уровень будет удержан и получит разворот в сторону уровня 70%.
Индикатор MACD располагается выше нулевого уровня и двигается в горизонтальном направлении.
Объем торгов находится на минимальном уровне.
Вывод: Технический анализ показывает, что акция не готова к просадке, индикаторы RSI и MACD подтверждают это. Также японские свечи не показывают активных действий на рынке, видно быки и медведи будут ожидать изменений в новостном фоне.
Дневной график показывает, что акция Сбербанка (о) вышла из растущего коридора 322-395 и находится под линией поддержки с попыткой вернуться за уровень 322. На графике появились разворотные свечи, это дает надежду, быки смогут вернуться в растущий коридор.
Индикатор RSI снизу практически подошел к уровню 50%.
Индикатор MACD сверху подошел к нулевому уровню и перешел в горизонтальное движение.
Объем торгов показывает слабую активность инвесторов в акции.
Вывод: Быки будут прилагать максимальные усилия, чтобы пройти уровень 322, дальнейшее движение наверх будет зависеть от новостного фона. Готовность инвесторов набрать акции Сбербанка (о) в свой портфель, для получения дивидендов.
Недельный график показывает, что акция Сбербанка (о) располагается в растущем расширяющемся тренде 120-400. Внутри тренда создался растущий коридор 322-395, где акция вышла из коридора и старается двигаться горизонтально.
Индикатор RSI сверху приближается к уровню 50%.
Индикатор MACD располагается выше нулевого уровня и двигается горизонтально.
Объем торгов находится на минимальном уровне.
Вывод: При возвращение акции за уровень 322, на сильное движение наверх можем не рассчитывать, скорее всего акция не сможет дойти до уровня 330. Это подтверждают индикаторы RSI, MACD и объем торгов. Количество инвесторов не увеличилось, после утверждения выплаты дивидендов, это уже настораживает быков.
Месячный график показывает, что акция Сбербанк (о) продолжает двигаться наверх, пока медведи не смогли сломать рост акции. На свечном графике начинают появляться разворотные свечи, больше похожи на попытку перевести движение акции в горизонтальное.
Индикатор RSI находится выше уровня 70% и перешел в горизонтальное движение.
Индикатор MACD располагается выше нулевого уровня с попыткой перейти в горизонтальное положение, после роста.
Объем торгов продолжает находится на минимальном уровне.
Вывод: Как видим из технического анализа быки не готовы к серьезному росту акции Сбербанк (о), есть вероятность, что быки поставили себе задачу удержаться на достигнутом успехе. До осени постараться снять перегретость с акции на рынке, чтобы осенью продолжить двигаться дальше наверх.
Обидно, если акции Сбербанка (о) не сможет закрепиться выше уровня 330, различные факторы заставят акцию оставаться в коридоре 320-330 или начать просадку, после выплаты дивидендов своим акционерам. Сильно расстраиваться не надо, любой исход, это результат движения акции на рынке, который приводит к увеличению притока инвесторов в акцию. Поэтому сделаем небольшой обзор вариантов прогнозов по движению акции на рынке до конца июля, чтобы понять на какие уровни акция сможет подняться или опуститься.
1. Новостной фон остается нейтральный или немного улучшается, Центральный Банк РФ агрессивных действий не проводит. Это положительно сказывается на динамику движения акции на фондовом рынке. После утверждения дивидендов на акционерном собрании у инвесторов появляется аппетит к акции, и уже к концу июня она закрепляется выше уровня 320. К середине июля и закрытию реестра по начислению дивидендов она практически приближается к уровню 330. К завершению месяца июля акция закрепляется на уровне 330 или немного подрастает.
2. Новостной фон нейтральный, до середины июля придерживаюсь варианта: 1, после закрытия реестра по начислению дивидендов. Акция делает попытку вернуться на уровень 320 или ниже, скорее всего будет находиться ближе к уровню 320 к концу июля.
3. Новостной фон постепенно ухудшается, утверждение дивидендов на акционерном собрании не дает силы быкам. Акция постепенно продолжает двигаться вниз, к концу июня закрепляется под уровнем 310. После закрытия реестра по начислению дивидендов практически уходит на уровень 300. Агрессивные действия Центрального банка РФ к концу июля могут заставить акцию уйти ниже уровня 300.
Как видим из технического анализа и вариантов прогнозов начисление дивидендов, и выплата дивидендов могут не помочь в движении акции наверх, а только удержать акцию выше уровня 300. Все будет зависеть от новостного фона и какие шаги будет делать Центральный банк РФ до конца июля. Поэтому постараюсь до середины июля придерживаться варианта: 2, если будут изменения в лучшую или в худшую сторону перейду на вариант: 1 или 3.
Данный прогноз носит информационный характер, каждый трейдер или инвестор может использовать данную информацию по своему усмотрению и принимать свое решение как действовать на фондовом рынке. У меня есть своя стратегия поведения на рынке, согласно данной стратегии написан данный прогноз.
Если статья была интересной, то просьба подписаться на канал! Ставьте лайки и пишите комментарии. Спасибо всем, кто читает статьи и поддерживает канал!
