Сколько раз вы слышали об удивительных возможностях торговых роботов и о том, как они полностью сливали чей-то депозит? Давайте разберемся: что же на самом деле скрывается за этими утверждениями?
Миф 1: Торговые роботы больше сливают, нежели зарабатывают
Если бы это было так, то хедж-фонды, банковские структуры и крупные финансовые компании не нанимали бы массово специалистов по машинному обучению и торговым алгоритмам. Сейчас наблюдается бум спроса на них. Эти люди несут ответственность за внедрение автоматических торговых ботов для торговли на крупных рынках с большими деньгами. По последним данным до 60% всех торговых сделок на Уолл-стрит совершается именно при помощи торговых роботов.
Так сколько же денег они зарабатывают? Это зависит от многих факторов. Как минимум от качества проведенного технического анализа данных и заданных настроек самого торгового робота, в первую очередь системы риск-менеджмента. По-хорошему, выбор стоит отдавать тем торговым алгоритмам, которые были протестированы не только на исторических котировках, но и подтвердили свою доходность на фактических данных, т.е. в режиме реальной торговли.
Миф 2: Прибыльный робот = гарантированный доход + 0% просадки
Если бы это было так, то такой робот смело бы назывался банковским вкладом ))). Напоминаю и буду настойчиво напоминать: торговля акциями, фьючерсами, опционами, валютами и другими финансовыми инструментами является высокодоходным и высокорискованным видом деятельности. Что это значит? Торговый робот всегда разрабатывается под определенную торговую стратегию. Один робот = одна торговая стратегия. Поэтому любой робот в зависимости от рыночной ситуации может показывать, как профит, так и просадку. Это нормально.
Для минимизации просадок, читай потерь, я рекомендую формировать портфель торговых роботов, в составе которого будут флэтовые, трендовые и индексные роботы, что диверсифицирует риски и позволит извлекать прибыль независимо от ситуации на рынке. Перефразируя известное выражение: один торговый робот в поле не воин.
Миф 3: По-настоящему прибыльных торговых роботов никто не станет продавать
Вспоминается кот Матроскин: «Такая корова нужна и самому». Хороший мультик, но к реальности отношения не имеет. Я, как разработчик и квалифицированный инвестор, лично не вижу здесь противоречия. Если торговый робот прибыльный, что мешает зарабатывать с обеих сторон: торгуя с его помощью самостоятельно, и монетизируя его скрипт?
Другой вопрос: а как понять, что именно тебе продают? Ответ прост: смотрите статистику работы торгового робота. Цифры и только цифры. Что вас должно интересовать: данные по фактической доходности скрипта, размер максимальной исторической просадки, сколько времени робот находится в реальной торговле, процент профитных сделок и т.д. Хорошо бы у разработчика торгового робота уточнить логику его работы для понимания, какие индикаторы заложены в его алгоритм. Естественно, все цифры должны быть подкреплены графиками из торговых систем.
Вместо выводов
Торговые боты — это эффективный способ автоматизации вашей торговли или инвестиций, но это должно быть продумано и хорошо проверено, прежде чем начинать его использование на реальных деньгах.
Идеальный вариант, когда разработчик:
- использует многоступенчатую проверку доходности торгового робота: на исторических котировках, форвард-данных и реальной торговле в течение нескольких лет
- раскрывает логику скрипта и особенности его работы на разных фазах рынка
- предоставляет открытую и полную статистику по результатам торговли торгового робота
- продолжает самостоятельно торговать и зарабатывать с его помощью.
Если интересна тема алготрейдинга, подписывайтесь на мой канал, здесь я делюсь своими результатами торговли с помощью торговых роботов Trade Birds
* Этот пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля акциями, фьючерсами, опционами, валютами и другими финансовыми инструментами является высокодоходным и высокорискованным видом деятельности и без необходимых навыков и знаний чревата финансовыми потерями.