Доброго времени суток уважаемые подписчики и гости моего канала.
Вот и пролетел первый месяц лета, июнь позади и уже в понедельник в полные права вступит июль, а следовательно можно подвести итоги месяца.
Хотел сперва подвести итоги первого полугодия вместе взятого, но не представляю как это сделать, т.к первый квартал активно пополнял ИИС и вложено было 400 тысяч, следовательно сравнение будет не корректно, я кстати по этой причине не веду активную статистику брокерского счета, т.к я его пополняю, а поэтому отчёт не корректный. Вот я и решил в этом году сравнивать только ИИС, а сравниваю я его с индексом МосБиржи.
Данный ИИС был открыт в октябре 2023 года и пополнен в общей сложности на 800 тысяч.
400 тысяч в 2023 и 400 тысяч в этом году для максимального вычета. Предыдущий был закрыт в августе 2023 года и всё оттуда перекочевало на брокерский счёт.
За июнь 2024 года индекс МосБиржи потерял 63 пункта или 1,98%.
Что с ИИС:
На 30.06.24 ИИС равен 858 384,49 руб
На 31.05.24 ИИС составлял 847 501,69
За месяц ИИС прибавил 10 882,8 рублей или 1,28%
Результат считаю просто отличным вроде и вырос на скромные 1,28%, но рынок то потерял за месяц практически 2%, тут я себя должен поздравить.
Но всё равно ещё уступает значениям конца апреля когда ИИС составлял 873 806,59 рублей.
Июль для ИИС будет тяжёлым:
Основная масса дивидендов приходится как раз на июль:
Сбер, Татнефть, Роснефть, Транснефть в общей сложности 55 тысяч дивидендами это уже очищенными от налогов, так что просадку ожидаю существенную.
Но я результатами доволен и даже доходностью, т.к в мае были дивиденды от Лукойл, плюс 52 тысячи налоговый вычет, не забываем про осенне - зимние дивиденды, да и в январе были, но доходность по году подведу естественно в декабре.
Немного про брокерский счёт:
Ключевым событием июня для моего инвестиционного портфеля стало это прощание с металлургами о чем писал тут:
Проданы последние металлурги это Северсталь в количестве 300 шт, на сумму 550 тысяч, долго думал что купить, хотел на всю катушку взять Сбер (и это было бы наверное самое правильное решение т.к он прибавил с того момента 20 рублей или 6,5% и можно сказать отбил будущий дивидендный ГЭП)
Но я решил немного по-другому, т.к ожидаю что всё-таки 26 июля ключевую ставку повысят и это негативно скажется на котировках и возможно удастся купить акции дешевле и купил на всю кучу флоатеров им повышение ставки ни как не грозит, да ещё и купон успею получить на 8250 рублей в июле, но посмотрим правильно ли я рассчитал или же нет.
Покупки:
Помимо упомянутых облигаций немного пополнил свой портфель акций:
1. Газпромнефть - очень удачно как мне кажется взял по 647 рублей
2. Роснефть
3. Татнефть
4. Транснефть
Короче месяц всё что кончается на нефть😊
Всё подбирал на просадке, так что вроде покупками доволен, количество считать лень не обессудьте)
Планы на июль:
Самый главный план, это сбор дивидендного урожая, а он обещает быть щедрым, по мимо упомянутых выше компаний ещё на брокерском счету в июле поступят дивиденды от Ленэнерго и ФосАгро, и походу мой план с Сургутнефтегазом не сработает и прийдется с ними идти на дивиденды, но если честно не хотелось бы.
Покупки - буду смотреть в зависимости от ситуации, жду заседание ЦБ.
Ну и отпуск, ну как отпуск, работа только без прихода в офис.
Вот такой для меня был июнь. Посмотрим что принесет июль.
Не является инвестиционной идеей, личное мнение автора.