Риски в криптовалюте условно делятся на рыночные и технические.
Под рыночными подразумевается высокая волатильность активов, "черные лебеди", политические решения и контроль регулятора.
К техническим относятся скамы, взлом смарт-контракта,банкротство биржи и проч.
Каждый актив имеет свой профиль риска, инвестировать в него или нет зависит от вашей стратегии. А к ней, к стратегии, куча подходов. Разделить активы по секторам (AI, L2, DeFi, GameDev, мемы и проч.), или по капитализации, или по таймингу — решать вам и только вам.
Сам я выработал стратегию на основе смешения подходов. Начнем с технической части. Все активы распределены по разным хранилищам. На холодных и горячих кошельках (если возможно, в стейкинге) лежат активы, не требующие регулярного управления. На биржу заведены высоковолатильные активы, зачастую купленные для хранения на определенный срок. Чтобы иметь возможность их мгновенно слить в стакан. Ребалансировка же проводится планово, в зависимости от цели: когда актив достигает прогнозируемой стоимости, прибыль с его продажи распределяется в другие активы.
❗️Мой портфель альткоинов с умеренным рисковым профилем распределен таким образом:
80% инфраструктурные токены ($TON, $STRK и др.)
20% токены с невысокой капитализацией, а также мемы ($PONKE, $AITECH и др.)
В портфеле нет секторов с доминирующей долей. На момент формирования условные $STRK и $TON закупались на одинаковую сумму. Также я сторонник небольшого количества токенов в портфеле - от 6 до 12 монет.
☝️Прикрепляю скрин своего портфеля альткоинов с умеренным рисковым профилем
P.S. Обязательно оставьте свободную ликвидность в виде доли $USDT на случай просадки портфеля и усреднения.
Если интересно, заглядывай в мой телеграм-канал @nordictrade