Неделька была насыщенная событиями: тут у нас и обвал индекса аж до 3080 п. в понедельник 3 июня, и распиаренный ПМЭФ (кстати, сегодня закончился), и решение ЦБ по ключевой ставке. Поболтало нас знатно, а закрылись по сути мы примерно там же, где были и в конце прошлой пятницы - немногим выше 3200 п. Дальше - некая развилка, откуда с равной степенью вероятности можем пойти как вверх, так и вниз.
✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели от меня. Я рассказал, кто и сколько заплатит дивидендов в июне, впервые с вашей помощью разобрал портфель подписчика, честно раскрыл свою купонно-дивидендную зарплату за май 2024, сделал обзор на уникальный фонд "Халяльные инвестиции" от Сбера, поделился историей о своей первом официальном заработке в школьные годы, перечислил ТОП-7 наиболее упавших за прошлую неделю акций и бумаги, которые сильнее всего выигрывают от высокой ключевой ставки.
🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на несколько новых интересных бондов (Фосагро в долларах, флоатер от Икс 5 Финанс, ГТЛК в юанях, Автобан Финанс, РУСАЛ в долларах и ТД РКС). Вот такой я молодец😎
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!
🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я...
Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас снова стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 100К ₽ в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
На этой неделе на рынке снова давали хорошие СКИДКИ. Поэтому я продолжил расчехлять свою кубышку из "коротких денег" на накопительном счете и LQDT и закупился на чуть бОльшую сумму, чем обычно.
📌Итак, че купил на этой неделе? 🚀
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🔌 IRAO Интер РАО - 10 лотов
👉У Интер РАО 3 июня случился дивгэп, на фоне которого бумаги улетели намного ниже размера дивов. При этом по операционным показателям у компании всё хорошо, в отчёте за 1 кв. 2024 мы видим рост прибыли на 17,6%.
Лично я увеличил позицию на дивгэпе. ИнтерРАО - один из ключевых игроков в секторе электроэнергетики с огромным запасом "кэша" на балансе, что в период высоких ставок является очевидным преимуществом. Этакий Сургутнефтегаз от энергетиков.
⛽SNGS Сургутнефтегаз-ао - 2 лота
Собственно, "обычку" Сургута я тоже добрал. Считаю, что рано или поздно рынок заметит, насколько компания недооценена. По оценкам «Интерфакса», кубышка СНГ по итогам 1 кв. 2024 увеличилась ещё примерно на ₽150 млрд и достигла ₽5,83 трлн.
💰Сургут - уникальная компания, которая стоит гораздо меньше, чем запас кэша у неё на счетах. Представьте, что вам предлагают чемодан с миллионом долларов за условные 600 тыс. долларов - вот так можно охарактеризовать капитализацию СНГ. А ведь кроме денег, у компании ещё есть прибыльный бизнес и куча реальных активов. Ну и принято считать, что СНГ - это традиционный "хедж" против ослабления рубля.
🟡 TCSG ТКС Холдинг (Тинькофф) - 1 акция
Добрал в понедельник Тинькофф по отличной, как оказалось, цене. Можно было брать ещё, жаль что деньги не резиновые.
📉Тинькофф (точнее теперь уже Т-Банк) пока отстаёт от всех конкурентов из банковского сектора: сначала это было из-за кипрской прописки, теперь - по причине неопределенности с отдачей от покупки Росбанка и допэмиссии.
🏭UPRO Юнипро (UPRO) - 2 лота
✅Отличная рентабельность бизнеса: выручка и прибыль устойчиво растут уже не первый год, в то время как цена акций стагнирует.
✅Рекордное количество кэша на балансе, отсутствие закредитованности.
⛔Основные сдерживающие факторы: рост капзатрат и неопределённость вокруг основного акционера (немецкой Uniper). На мой личный взгляд, эти риски уже вполне справедливо заложены в цену.
🚀Как только будет хоть малейшее прояснение и появятся новости по поводу возможных дивидендных выплат, бумаги Юнипро просто обречены быть в лидерах роста.
И, наконец, добил всё это дело фондами:
🔹TMOS (Фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) - 400 паёв.
🔹 SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 250 паёв
📌Про фонд SBMX и почему он занимает почётное 1-е место в моем портфеле, подробно рассказывал тут 👈
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 23К ₽. Покупками доволен, но рассчитываю на продолжение распродаж. Ещё бы Сбер ушел ниже 300 ₽ (там у меня расставлены тазики) - вообще было бы замечательно.
ОБЛИГАЦИИ:
На неделе мы увидели заметный рост ОФЗ с достигнутого дна, особенно в пятницу после решения ЦБ. На мой взгляд, это пока скорее отскок на эмоциях, чем полноценный разворот. Если мое предположение окажется верным и ЦБ на следующем заседании поднимет ставку, в течение лета мы ещё увидим ОФЗ пониже и даже, возможно, проколем 100 п. по RGBI вниз. Поэтому в этот раз я не стал увеличивать позиции по госбумагам.
🤔Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 16-22%, да ещё и без налога. Наша акция с Финуслугами и личным бонусом от меня действует до 30 июня - осталось меньше месяца!
Раз не покупал ОФЗ, то что в итоге взял из облигаций?
🔥RU000A108G70 НОВАТЭК 1Р2 - 1 шт.
Как и обещал, продолжаю набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2. Облига свежая, только появилась на бирже. Беру её уже 3-ю неделю подряд и планирую взять ещё парочку штук.
🏛️RU000A107HR8 Автофинанс Банк 1Р11 - 4 шт.
Флоатер от бывшего РН Банка, его в 2023 году полностью выкупил АвтоВАЗ. Сейчас банк продолжает факторинговый бизнес для дилеров и выдачу автокредитов на модели ВАЗа и других производителей. Одна из лучших облиг с плавающим купоном на рынке, она попала в мой ТОП-5 корпоративных флоатеров и в ТОП-4 флоатеров от аналитиков Альфа Инвестиции.
💼RU000A108GN7 АФК Система 1Р30 - 4 шт.
Свежий флоатер от АФК Система с привязкой к ключевой ставке. И торгуется практически по номиналу. Размер купона - КС + 220 б.п., что считаю очень неплохо по нынешним временам. Делал подробный разбор этого выпуска здесь.
👉Итого на облигации потратил около 17К ₽.
МЕТАЛЛЫ:
🔹 TGLD (фонд на золото от Тинькофф) - 300 паёв
⚜️В январе-феврале 2024 я активно закупался золотом, и не зря - оно улетело выше исторического максимума, а потом ушло в коррекцию. Теперь опять вернулся к аккуратным покупкам, на этот раз через Тинькоффский фонд - учитывая происходящее в мире, на золото можно делать долгосрочные ставки.
👉Итого на металлы потратил около 2,5К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~42,5К ₽.
Как видите, на коррекции рынка я увеличил долю акций в общей сумме покупок по сравнению с предыдущими месяцами. Принцип "покупать во время страха и просадок" чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста портфеля.
💵По баксу по-прежнему допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85-87 ₽ (на позапрошлой неделе почти дошли до этой цели). Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ.
Получается, наиболее интересный актив сейчас - это снижающиеся акции, а самый понятный и беспроигрышный актив - рубли под максимально высокий фиксированный процент плюс страховка в виде флоатеров.
🤑Следующая закупка планируется 14.06.2024.
👉Все обзоры и сделки - в моем телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом.
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Тинькофф Пульс | БКС Профит | Смартлаб
