Сэкономить, как известно - это почти то же самое, что заработать. Я предлагаю Вам, уважаемые коллеги-трейдеры, сберегать на том немногом, что мы в состоянии контролировать, торгуя на любых видах бирж любыми активами.
Идея, которую я хочу предложить в этой небольшой публикации, настолько проста, что даже обидно, как многие трейдеры годами торгуют и несут потери, не задумываясь об элементарной вещи, с помощью которой без особой подготовки можно поправить дела уже сегодня. Заодно проработав один попутный баг психологического свойства, который так же мешает нам торговать.
Вы, наверное, подумали, что я собираюсь в очередной раз призвать своих подписчиков ставить стопы, как уже неоднократно делал. И да и нет. Да, речь пойдёт именно о постановке стоп-лоссов непосредственно в терминал. Нет, потому что на этот раз я предлагаю делать это более избирательно, чем, возможно, Вы это делали раньше.
Итак, что мы в состоянии реально контролировать, торгуя на биржевом рынке? Размер ставки, точки входа и выхода из сделок и величину стопа. Остальное нам не подвластно в принципе. С размером входного лота всё понятно: рассчитать его нам помогает знание риск-реворта. Точки входа и выхода даёт торговая система, уж какая она у нас есть.
Трейдеры и быстрый импульс цены
Так что же со стопами? Часто такое происходит, что трейдеры бывают пойманы в неправильное направление рынка на сильном импульсе в одну из сторон. Особенно сильный психологический эффект имеет рыночный импульс, который происходит в ожидаемую сторону. Если же изначально никакого торгового плана вообще не было, выходя на сделки с вопросом "что бы мне сегодня такого поторговать", трейдеры видят активное движение и стараются присоединиться к нему. У меня такое случается, если ждал, иногда не один день, когда начнутся, например, продажи. И вот я вижу новостную свечу большой размерности, которая это моё ожидание подтверждает. И тут рынок ловит трейдеров в психологическую ловушку, загоняя их в цейтнот: движение в нужную сторону уже идёт, необходимо срочно войти в рынок, иначе цена попросту улетит к цели без нас.
Показывая вчерашнюю сделку, я не буду касаться вопроса, насколько обоснован был сигнал. А так же то, что уходя вниз, рынок оставил нам двойную вершину. Дело сейчас в другом. Я имел основания, продиктованные старшим таймфреймом, ожидать от этого уровня продаж. И думаю, ждал их не только я. На этом канале выходила статья какое то время назад, посвящённая тому, какие импульсы стоит или не стоит рассматривать как рабочие. И в каких случаях даже формальный пробой структуры рынка не означает ожиданий дальнейшего активного движения котировок в этом направлении. Напомню: там, где рынок имеет на рабочем тайме боковиковую структуру.
Речь сейчас о том, что рынок постоянно будет Вас провоцировать заходить в неверном направлении резкими новостными импульсами, после которых рыночная толпа набрасывается на это движение и топит его потенциал. Рынок будет стремиться держать Вас в состоянии цейтнота, не позволяя остановиться и подумать над своими действиями.
Трейдеры склонны ставить бай и селл-стоп отложки на пробой вершин или низин, они не считаются с возможными потерями на случай, если движение не пойдёт. На самом деле, им просто комфортно заходить в сторону идущего импульса. Они уверены в положительном результате и не думают сейчас о потерях.
Как заходить правильно в любое движение рынка
Это следует делать всегда на откате к тому импульсу, который Вы посчитали подтверждающим верное направление движения цены. Обратите внимание на мой вчерашний вход в рынок. Я понимал, куда лезу и несмотря на то, что психологический фактор давил и на меня тоже, не стал идти в рынок сразу, а дождался грамотного отката цены вверх.
Таким образом достигается критическое сокращение стоп-лосса до двукратного и больше. И это ещё не всё: заходя в сделку на откате, мы не только сокращаем стопы, но и даём себе потенциальную возможность выйти из не правильной позиции в ноль или в небольшой лосс, если торговая структура окажется поломанной.
Мы не можем знать наверняка, пойдёт или нет цена, но контролируя свои эмоции и всякий раз дожидаясь своего торгового момента на откате, позволяем на дистанции минимизировать риски, и не позволить депозиту таять как весенний снег.
А теперь самый жирный кусок грааля :)
Так что же делать нам, чтобы сократить наши потери кардинальным образом. Допустим даже, что мы пока не знаем, какая величина будет у отката и где найти правильную точку входа на возобновление движения.
Что нам нужно сделать, чтобы не терпеть очень крупные убытки?
А очень просто. Не заходите в рынок с большим размером стопа. Просто не заходите с такими большими стопами и всё. Определите для себя максимально приемлемый небольшой риск и ждите входа на откате к рабочему импульсу, исходя из этих простых подсчётов. Если Вы с трудом терпите просадку в 30 пунктов, заходите только на 29 и меньше. Мой обычный эффективный стоп составляет обычно 22-26 пунктов.
Если Вы не будете ставить крупные лоссы в терминал и просто откажетесь от неприемлемого риска, то крупных просадок у Вас не будет вообще никогда. И тогда в нашу пользу включается математика. Сколько просадок у Вас может быть подряд, пока Вы не получите тейк-профит? Вряд ли даже 5, тем более, больше. Заходя разумным лотом и с коротким стопом, Вы никогда не сольётесь в ноль. А потом среднего размера профит позволит вернуть Ваши потерянные деньги.
Работайте только с тем, что Вы можете реально контролировать и Ваш трейдинг преобразится, т. к. включится в работу элементарная теория вероятностей. Не позволяйте рынку обмануть Вас ложными движениями, а в том случае, если это всё-таки произошло, не позволяйте себе гнаться за ценой, минимизируйте свои потенциальные потери и помогайте даже в случае развития отрицательного сценария с большой долей вероятности выходить из позиции даже в безубыток.
На этом у меня сегодня всё. Рад буду, если статья окажется Вам полезной!
С Вами был трейдер Станислав.