На рынке коррекция будто бы взявшаяся из ничего... И даже дивидендный сезон не дает того стимула, который многие ожидали (и я в том числе). Что же, интересно, так повлияло на поведение инвесторов? Политика? Ожидания от ключевой ставки, которую, возможно, даже поднимут? Ситуация на фронте?
Как бы то ни было, а у нас распродажа... Никто не знает до каких отметок будет снижение и когда возобновится рост - это наши с вами риски. Но зная, что рынок предрасположен к росту в долгосрочной перспективе, мои инвестиции не будут остановлены, и если так все пойдет и дальше, то я буду все больше покупать активов с дисконтом. Благо, свободного КЭШа на брокерском счете в виде валюты и фонда денежного рынка у меня хватает на этот случай.
Мои покупки активов на 126-ой неделе можно посмотреть в этом видеоролике.
Динамика роста рынка и портфеля
Рост рынка и портфеля за последнюю неделю:
📈Индекс Мосбиржи снизился на: -5%
📈Портфель снизился на: -4,2%
По результатам 22-й недели в 2024 году портфель снова опережает индекс Мосбиржи на 0,8%. Это происходит уже 14-й раз... Индекс Мосбиржи смог обогнать портфель пока только 8 раз.
Рост рынка и портфеля за последний месяц:
📈Индекс Мосбиржи снизился на: -7,6%
📈Портфель снизился на: -6,6%
ТОП лидеров и аутсайдеров
Лидеры портфеля за последние 10 дней:
🥇 Фонд Ликвидность (LQDT) (+0,3%)
🥈 Московская Биржа (+0,2%)
🥉 ЗПИФН "Атриум" (-0,4%)
Аутсайдеры портфеля за последние 10 дней:
🔻НЛМК (-15,4%)
🔻НМТП (-15,2%)
🔻Сегежа (-15,1%)
Фактические показатели портфеля
Все показатели портфеля приведены с учетом полной доходности (т.е. с учетом всех выплаченных начислений).
Стоимость:
📌 Инвестировано: 776`210 р. (+8`000 р. за неделю)
📌 Текущая стоимость: 948`265 р. (-37`017 р. за неделю)
Прибыль:
📌Бумажная прибыль: 172`055 р. (-45`017 р. или -20,7% за неделю)
Бумажная прибыль складывается из:
📌разница цены активов: +150`122 р. (-45`187 р. за неделю)
📌прибыль от продаж: +870 р. (0 р. за неделю)
📌получено начислений: +24`709 р. (0 р. за неделю)
📌уплачено налогов с дивидендов: 2`837 р. (0 р. за неделю)
📌уплачено комиссий: 538 р. (+6 р. за неделю)
Доходность портфеля:
📌 среднегодовая доходность: 25% (-7% за неделю)
📌дивидендная доходность от капитала: +5,5% (+0,3% за неделю)
📌среднегодовой рост дивидендов: +9,4% (+0,6% за неделю)
Что должно быть по плану на сегодня
📌 вложения: 776`210 р. (факт отстает/опережает план на: 0 р. 👍)
📌 стоимость: 832`992 р. (факт опережает план на: +115`273 р. 💪)
📌 прибыль: 56`782 р. (факт опережает план на: +58`492 р. 💪)
📌 среднегодовая доходность: 8% (факт опережает план на: +17% 💪)
📌 див.доходность от капитала: 3% (факт опережает план на: +2,5% 💪)
Бенчмаркинг портфеля за последний год
📌 портфель опережает IMOEX на 3,8% (+0,5% за неделю)
📌 MCFTR (полная доходность) опережает портфель на +0% (-0,9% за неделю)
📌 S&P 500 опережает портфель на 9,3% (+4,7% за неделю)
❗❗Портфель находится в открытом доступе на площадке Snowball. Кликайте и проходите, чтобы изучить его во всех деталях, если вам, конечно, это интересно😊
Спасибо за время, потраченное на мое "творчество". Не забывайте ставить лайки - для вас это не трудно, а мне приятно и сильно помогает в развитии канала =)
Ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал или можете направлять письма с вопросами мне на почту: finfenyx@yandex.ru