Ошибка №4 Рассчет риска

Расчет риска в трейдинге: как избежать разрушительных ошибок

Ранее я уже затрагивал тему расчета риска, особенно в контексте ошибки, связанной с большим количеством фьючерсов. Как видно, все ошибки и их последствия взаимосвязаны. Отсутствие дневника и системы расчета риска приводит к ошибкам с неправильным количеством фьючерсов, что в свою очередь тянет за собой неверные выходы из сделок из-за нервозности или нетерпеливости. В конечном итоге это приводит к разочарованию и недовольству собой.

Представьте себе карточный домик, который рушится, если убрать одну карту. Понимание необходимости прочного фундамента приходит быстро, но в трейдинге это осознание зачастую наступает только после падения "карточного домика". Основой этого фундамента являются дневник, расчет риска, следование системе и анализ.

Для расчета риска я использую таблицу, которая помогает понять, сколько я могу позволить себе потерять в каждой сделке. Например, если я установил порог потерь в 5000 рублей и торгую одним фьючерсом, то потеря при движении цены на 0.17 пункта составит 170 рублей. Если анализ показывает, что цена должна пойти в нужную сторону, я спокойно жду, так как до максимальной разрешенной потери еще далеко. Но если я зайду в сделку с десятью фьючерсами, то потеря при тех же 0.17 пункта составит уже 1700 рублей, и у меня останется всего 0.30-0.40 пунктов до срабатывания стопа, вместо 5.0 пунктов при одном фьючерсе. Разница очевидна: 5.0 против 0.50 пунктов.

Некоторые могут возразить, что с большим количеством фьючерсов можно больше заработать. Однако больше не значит стабильнее. Во-первых, стоп рассчитывается в процентном соотношении так, чтобы потеря была гораздо меньше потенциального выигрыша. Во-вторых, никто не мешает добавить фьючерсов, когда цена идет в нужную сторону, заранее определив зону дополнительной покупки.

В итоге, правильный расчет риска и ведение дневника не только помогают избежать крупных потерь, но и способствуют стабильному и успешному трейдингу.

Разберитесь в своих ошибках и не повторяйте их — это уже половина пути к успеху.