Брокерская компания «Финам» сообщает в своей статье: «Индекс МосБиржи растерял все достижения с начала мая». В данной статье говорится: «...Совет директоров Газпром нефти (SIBN 751,80 руб., -0,03%) рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере 19,49 руб. на одну акцию. Таким образом, общий размер дивидендов компании за 2023 год составит 102,43 руб. на акцию, с учетом выплаченных ранее промежуточных дивидендов за первые 9 месяцев года. Дивиденды Ростелекома (RTKM 103,42 руб., -0,95%; RTKMP 87,35 руб., -1,58%) за 2023 год могут на 10% превысить размер дивидендов за 2022 год, сообщает Интерфакс. В 2022 году компания выплатила 5,4465 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию.....».
Отчет РСБУ по Газпромнефть показывает:
Газпромнефть (SIBN): годовые финансовые отчеты РСБУ
Годовые
Квартальные
МСФО
РСБУ
US GAAP
Газпромнефтьsmart-lab.ru % 2018 2019 2020 2021 2022
Дата отчета 25.02.2020 25.02.2020 20.02.2021 17.02.2022
Валюта отчета RUB RUB RUB RUB RUB
Финансовый отчет
Презентация
Добыча нефти, млн т 65.4 63.3 60.5 62.0
Переработка нефти, млн т 42.9 41.5 40.4 43.5
Добыча газа, млрд м3 37.2 40.9 43.1 47.8
Выручка, млрд руб. 2 070 1 810 1 513 2 675
Операционная прибыль, млрд руб. 14.3 5.02 -34.9 116.4
Чистая прибыль, млрд руб 90.2 216.9 162.6 344.1
Опер.денежный поток, млрд руб 537.5 609.1 517.1 941.9
CAPEX, млрд руб 8.09 15.7 17.8 22.0
Див.выплата, млрд руб. 142.2 180.0 71.1 265.5 388.5
Дивиденд, руб/акцию 30 37.96 15 56 81.94
Див доход, , % 8.7% 9.0% 4.7% 10.3% 17.9%
Дивиденды/прибыль, % 158% 83% 44% 77%
Опер. расходы, млрд руб 246.5 236.9 188.6 274.2
Себестоимость, млрд руб 1 809 1 568 1 360 2 285
Расх на персонал, млрд руб 17.8 22.8 14.8 30.2
Процентные расходы, млрд руб. 47.3 50.7 43.6 48.3
Активы, млрд руб. 1 819 1 751 1 965 2 581 2 546
Чистые активы, млрд. руб. 370.6 420.5 465.4 548.5 675.7
Долг, млрд руб. 902.4 863.4 915.2 1 019 939.7
Наличность, млрд руб. 335.0 220.8 289.4 591.5 412.9
Чистый долг, млрд руб. 567.4 642.6 625.8 427.1 526.8
Цена акции ао, руб 346.7 420.2 317.3 543.0 457.6
Число акций ао, млн 4 741 4 741 4 741 4 741 4 741
Free Float, % 4.32% 4.32% 4.32% 4.32%
Капитализация, млрд руб 1 644 1 992 1 504 2 575 2 169
EV, млрд руб 2 211 2 635 2 130 3 002 2 696
Баланс стоимость, млрд руб 368.2 412.8 446.4 513.0 621.2
EPS, руб 19.0 45.7 34.3 72.6 0.00
FCF/акцию, руб 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BV/акцию, руб 77.7 87.1 94.2 108.2 131.0
Рентаб EBITDA, % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Чистая рентаб, % 4.4% 12.0% 10.7% 12.9%
Доходность FCF, % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ROE, % 24.3% 51.6% 34.9% 62.7% 0.0%
ROA, % 5.0% 12.4% 8.3% 13.3% 0.0%
P/E 18.2 9.19 9.25 7.48
P/S 0.79 1.10 0.99 0.96
P/BV 4.46 4.83 3.37 5.02 3.49
Персонал, чел 70 648 78 847 80 420
Произв.труда, млн руб/чел/год 29.3 23.0 18.8
Расходы/чел/год, тыс.р 251.2 289.1 184.4
R&D/CAPEX, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CAPEX/Выручка, % 0% 1% 1% 1%
структура и состав акционеров Газпромнефть
Как видим из отчета РСБУ выплата дивидендов, будет утверждена на акционерном собрании 26 июня 2024 года. Выплата дивидендов состоится 22 июля 2024 года, на такой положительной информации сделаем прогноз по техническому анализу до конца июня.
Часовой график показывает, что акция Газпромнефть старается из всех сил удержаться на уровне 700. Хотя сделала быструю атаку и смогла пробить уровень 700, но быки отбили данную атаку и вернули акцию на уровень 700.
Индикатор RSI находится на уровне 50%, но смотрит вниз.
Индикатор MACD снизу подошел к нулевому уровню, с попыткой пройти данный уровень.
Объем торгов показывает падение интереса инвесторов к акции.
Вывод: Быки стараются удержать акцию на уровне 700, если нефть будет выше 80,0, и новостной фон не будет ухудшаться.
Дневной график показывает, что акция Газпромнефть находится в растущем коридоре 700-980, где акция ударилась об линию сопротивления и пошла к линии поддержки.
Индикатор RSI ударился об уровень 30% и развернулся в сторону движения к уровню 50%.
Индикатор MACD располагается под нулевым уровнем и смотрит вниз.
Объем торгов показывает слабую активность инвесторов на рынке.
Вывод: Приближения даты закрытия реестра по участию в акционерном собрании Газпромнефть, даёт небольшую активность инвестора в акции. Инвесторы не дают акции пройти линию поддержки, хотя медведи прилагают хорошие усилия, чтобы это сделать, пока это не получается.
Недельный график показывает, что акция Газпромнефть находится в расширяющемся растущем тренде 400-900. В нем сформировался растущий коридор 700-980, где акция пробила две линии сопротивления. Не получив дальнейшие движение наверх, акция пошла вниз к линии поддержки
растущего коридора, и быки не смогут удержаться на линии поддержки. Растущий коридор 700-980 возможно будет поломан и возврата акции к линии сопротивления не будет.
Индикатор RSI сверху практически подошла к уровню 30%.
Индикатор MACD сверху пробил нулевой уровень и делает попытку пойти дальше вниз.
Объем торгов показывает неуверенный приток инвесторов в акцию, если приход инвесторов не будет расти, то может повториться уменьшение инвесторов на рынке.
Вывод: Если медведи пробивают уровень 700 и остается под ним, это ничего хорошего не сулит акции на рынке. Виной всему, вероятно будет ухудшение новостного фона на рынке и закрытие реестра на участие в акционерном собрании.
Месячный график показывает, что акция Газпромнефть пока имеет все шансы удержаться в растущем коридоре 700-980.
Индикатор RSI сверху практически подошел к уровню 50%.
Индикатор MACD располагается выше нулевого уровня и практически развернулся идти к нулевому уровню.
Объем торгов показывает, что инвестор продолжает уходить из акции.
Вывод: Компании Газпромнефть необходимо начинать делать сообщения о перспективе развития и повышение своей рентабельности. Это позволит остановить уход инвестора из акции, если этого не будет, акция продолжит просадку. Ситуация в акции не простая, быки стараются удержать медведей в растущем коридоре 700-980, даже предстоящее утверждение дивидендов не дает возможности это сделать. Исправить положение возможно, если нефть будет выше уровня 85,0. Компания сообщает: осенью планируется повысить выплату дивидендов. Это позволит акции остаться в растущем коридоре и начать разворот к линии сопротивления. Если этого не будет сделано, акцию ждет печальный исход и продолжение движения вниз, на этом постараюсь сделать свой вариант прогноза движения акции до конца июня.
1. Временный успех роста нефти к уровню 85,0 или выше поможет акции удержаться на линии сопротивления практически до середины июня. Нефть остается быть союзником акции Газпромнефть, новостной фон остается нейтральный. Компания говорит о своих успехах, также утверждение дивидендов на акционерном собрании помогает до конца июня акции удержаться на линии поддержки и двигаться по ней.
2. Новостной фон медленно ухудшается, нефть не смогла дойти до уровня 85,0 и развернулась в сторону уровня 80,0, компания на рынке дает нейтральные сообщения. Акция с трудом удерживается на линии поддержки до середины июня. Движение вниз усилится и зайдет в коридор 650-700, завершаем месяц июнь на уровне 675 или уходим за уровень 650.
Варианты прогнозов не дают уверенности, как и технический анализ, но есть понимание, куда двигается акция до конца июня. Поэтому до середины июня буду придерживаться варианта: 2, если все будет ухудшаться на рынке, останусь в нем до конца июня. Если будут изменения в положительную сторону, к середине июня перейду на вариант: 1.
Данный прогноз носит информационный характер, каждый трейдер или инвестор может использовать данную информацию по своему усмотрению и принимать свое решение как действовать на фондовом рынке. У меня есть своя стратегия поведения на рынке, согласно данной стратегии написан данный прогноз.
Если статья была интересной, то просьба подписаться на канал! Ставьте лайки и пишите комментарии. Спасибо всем, кто читает статьи и поддерживает канал!