Цена на нефть Brent на прошлой неделе упала примерно на 2%, достигая минимумов в области 80.83, после того, как протоколы заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке США отразили опасения членов в отношении сохраняющейся инфляции. Однако, в пятницу, 24 мая, цене удалось вернуться на область поддержки 81.90 - 83.10.
Сегодня цена пытается расти на ожиданиях будущего заседания группы ОПЕК+. Заседание группы состоится 2 июня и пройдет в формате онлайн. Страны-экспортеры нефти обсудят вопрос о продлении добровольного сокращения добычи на 2,2 млн. баррелей на оставшуюся половину 2024 года. Большинство аналитиков прогнозирует, что группа согласится продлить условия сокращения, что может подтолкнуть цены на Brent вверх.
Также на этой неделе на цены энергоносителей будут влиять новости из США. В четверг, 30 мая, выйдут данные по ВВП США за 1 квартал 2024 года (предварительные). Ожидается, что ВВП составит 1,3% в квартальном выражении. Если прогноз оправдается или фактическое значение превысит ожидания, то нефть может вырасти в цене, т.к. рост ВВП США означает развитие крупнейшей экономики мира, рост производственных мощностей, и, как следствие, повышение потребления энергетических ресурсов.
Второй важной новостью, которая может оказать существенное влияние на котировки нефти, является публикация данных по Ценовому индексу расходов на личное потребление в США за апрель. Аналитики прогнозируют показатель на уровне 2,6% в годовом выражении. Если прогноз оправдается или фактические значение превысит его, то это может заставить ФРС США сохранить процентную ставку на высоком уровне 5,50% дольше, чем сейчас закладывают рынки. В свою очередь, такое решение может негативно повлиять на котировки нефти.
Технический анализ
Долгосрочный тренд в инструменте сохраняется восходящий. На прошлой неделе цена пыталась пробить ключевую область поддержки 81.90 - 83.10. Пробить зону не удалось и сегодня цена пытается расти. Если покупателям удастся пробить уровень 83.10 вверх и снова закрепиться выше, то появится сигнал на покупку инструмента с целью на уровне сопротивления 86.50. Пробой уровня 81.90 вниз сменит тренд на нисходящий. В этом случае можно будет рассматривать продажи Brent с целью 77.50.
Среднесрочный тренд нисходящий. В рамках снижения в начале мая была достигнута Целевая зона 2 82.36 - 81.85. Затем в течение месяца цена торговалась вблизи этой зоны, но пробить и закрепиться ниже Целевой зоны 2 ей не удалось. Сегодня покупатели стараются отправить цену в восходящую коррекцию, но основные рынки закрыты на выходные, поэтому повышение волатильности следует ожидать с 28 мая. Если в рамках роста будет достигнуто ключевое сопротивление тренда 86.82 - 86.27, то можно будет рассмотреть продажи инструмента с максимальной целью 80.95.
Уровни сопротивления: 86.50, 89.35, 91.95.
Уровни поддержки: 81.90, 77.50, 75.40.