Как и в начале любой карьеры, в дейтрейдинге есть чему поучиться. Вам предстоит решить, чем торговать и сколько капитала потребуется, выбрать подходящее оборудование и программное обеспечение, определить оптимальное время для торговли и, конечно, разработать стратегию управления рисками.
Вот несколько рекомендаций для успешного старта.
Выбор рынка для внутридневной торговли Заработок возможен на любом рынке. Основное, что нужно учесть, это необходимый стартовый капитал. Не пытайтесь осваивать все рынки сразу, поскольку это затруднит фокусировку и увеличит время на обучение. Сосредоточьтесь на одном рынке, а освоив его, вам будет легче переключаться на другие. Терпение и постепенность — ключевые факторы успеха.
Возможно, вы уже выбрали финансовый рынок для торговли, но стоит учитывать не только ваши предпочтения, но и финансовые возможности.
На валютном рынке Форекс можно начать с минимальным капиталом, например, 50 долларов, хотя лучше начинать с более крупной суммы. Для торговли на некоторых фьючерсных рынках может потребоваться от 1000 долларов. Здесь также большой выбор фьючерсов: на акции, индексы, товары, облигации и процентные ставки. Для внутридневной торговли акциями потребуется минимум 25 000 долларов, что делает этот вариант более затратным. Средний внутридневной трейдер совершает около четырех сделок в день в течение пяти рабочих дней недели.
Оборудование и программное обеспечение для дейтрейдеров Для внутридневной торговли необходимы следующие инструменты:
Компьютер или ноутбук Желательно иметь два монитора, но это не обязательно. Важно, чтобы у компьютера было достаточно оперативной памяти и быстрый процессор, чтобы избежать задержек и сбоев при работе с торговой платформой.
Хотя нет необходимости в первоклассном компьютере, старый и медленный не подойдет. Убедитесь, что ваш компьютер достаточно современен, чтобы не столкнуться с проблемами, которые могут стоить вам денег, если он выйдет из строя или будет тормозить в критический момент.
Надежное и быстрое подключение к Интернету Для дневной торговли не подходит неустойчивое интернет-соединение. Минимальные требования — кабельное или ADSL-соединение. Скорость и надежность интернета влияют на эффективность торговли, поэтому обеспечьте себе интернет-соединение хотя бы среднего качества.
Если ваша торговая платформа работает с задержками или интернет часто пропадает, стоит рассмотреть смену провайдера.
Торговая платформа Попробуйте несколько торговых платформ, чтобы найти ту, которая вам подходит. Пока вы не определились со своим стилем торговли, протестируйте разные платформы, предлагаемые вашим брокером, и выберите наиболее удобную.
Помните, что многие торговые платформы можно настроить под свои предпочтения.
Брокер Брокер предоставляет вам возможность совершать сделки и взимает за это комиссию. Внутридневным трейдерам следует выбирать брокеров с низкими комиссиями, чтобы не снижать прибыль.
Однако, самый дешевый брокер не всегда является лучшим выбором.
Когда лучше торговать Для внутридневного трейдера, будь то новичок или профессионал, наличие четкого расписания торговли важно. Постоянство времени торговли каждый день способствует лучшей организации.
Некоторые внутридневные трейдеры торгуют на протяжении всей сессии (например, с 17:30 до 00:00 мск для фондового рынка США), но большинство предпочитает торговать только несколько часов в день. Часто торгуют два-три часа в день. Рекомендуемое время:
Для акций наиболее подходящее время для торговли — первые 1-2 часа после открытия рынка и последний час перед закрытием. Это самые волатильные периоды, когда цены движутся наиболее активно, что позволяет получить наибольшую потенциальную прибыль. Также значительные движения происходят в последний час торговли. Если вы хотите торговать час-два в день, выбирайте эти периоды. Для фьючерсов лучшее время для торговли — сразу после открытия рынка. Некоторые фьючерсы активно торгуются круглосуточно, поэтому можно начинать торговать фьючерсами немного раньше, чем акциями. Время открытия и закрытия рынков фьючерсов варьируется, но последний час также характеризуется высокой активностью. Торговля на рынке Форекс продолжается 24 часа в сутки всю неделю. Пара EURUSD является самой популярной для внутридневной торговли. Как уже упоминалось, не обязательно торговать весь день, достаточно нескольких часов.
Управление рисками Прежде чем двигаться дальше, важно понять, как контролировать риски. Внутридневные трейдеры должны управлять рисками двумя способами: контролируя торговый риск и дневной риск.
Торговый риск Торговый риск определяет, насколько вы готовы рисковать в каждой сделке. Рекомендуется рисковать не более 1% вашего капитала на одну сделку. Это достигается за счет выбора точки входа и установки стоп-лосса, который автоматически закроет сделку при необходимости.
Размер позиции, которую вы открываете, также влияет на риск, поэтому важно научиться правильно его рассчитывать при торговле акциями, фьючерсами или на рынке Форекс. Если вы корректно рассчитаете размер позиции, точку входа и стоп-лосс, то ни одна сделка не должна привести к потере более 1% вашего капитала.
Дневной риск Как и в случае с отдельной сделкой, вы не хотите, чтобы один день значительно повлиял на ваш счет. Поэтому установите дневной лимит убытков. Например, установите его на уровне 3% от вашего капитала. Если вы рискуете 1% или меньше в каждой сделке, то три неудачные сделки приведут к потере 3%. При разумной стратегии такое случается редко. Достигнув дневного лимита, прекратите торговать на этот день.
Когда вы начнете стабильно получать прибыль, можно установить дневной лимит убытков, равный вашему среднему выигрышному дню. Например, если вы обычно зарабатываете 500 USD в хорошие дни, то можете позволить себе проиграть 500 USD в неудачные. Если убытки превышают этот лимит, остановите торговлю. Это поможет вам минимизировать ежедневные потери, чтобы их легко компенсировать в хороший день.
Практика торговых стратегий для внутридневной торговли На начальном этапе не старайтесь освоить все сразу. Вам нужна только одна стратегия, которая поможет вам найти точку входа, установить стоп-лосс и тейк-профит. Начните с отработки этой стратегии на демо-счете.
Цель внутридневного трейдера — найти повторяющийся прибыльный паттерн и применять его.
Независимо от рынка, используйте демо-счет для отработки стратегии. Это позволит вам торговать весь день, даже когда рынок закрыт. Каждодневные изменения на рынках требуют практики для выявления торговых фигур и открытия/закрытия позиций. Лучше торговать на демо-счете минимум три месяца, прежде чем переходить на реальный счет.
Переход от демо к реальной торговле Многие трейдеры замечают, что их результаты ухудшаются при переходе на реальный счет.
Демо-торговля — отличная практика для проверки жизнеспособности стратегии, но она не имитирует реальный рынок и не вызывает таких эмоций, как торговля реальными деньгами.
Если вы заметили, что ваши результаты ухудшились при переходе на реальный счет, это нормально.
С опытом вы сможете постепенно увеличивать размер позиций до рекомендованного уровня в 1%. Сосредоточьтесь на точном выполнении своей стратегии, чтобы контролировать эмоции, которые могут негативно повлиять на вашу торговлю.
Вывод: Выберите интересующий вас рынок, который соответствует вашим финансовым возможностям. Настройте необходимое оборудование и программное обеспечение. Определите время дня, когда вы будете торговать, и придерживайтесь этого расписания. Оценивайте риск каждой сделки и каждого торгового дня. Регулярно практикуйте выбранную торговую стратегию. Не переходите к новым стратегиям, пока не освоите одну. Оттачивайте навыки на демо-счете, помня, что это не полностью отражает реальные условия. После перехода к реальной торговле может потребоваться несколько месяцев для адаптации, когда результаты будут хуже, чем на демо-счете. Это нормально. Чтобы справиться с этим, сосредоточьтесь на точности выполнения стратегии.