Создание собственной торговой стратегии или, как ее еще называют, торговой системы, — это то, с чего начинается путь каждого трейдера. Прочитав эту статью, вы получите понимание всех шагов, которые нужно пройти, чтобы ваша система работала и приносила хорошие финансовые результаты.
Этап 1. Поймите себя
Помните, что это именно ваша торговая система. Так как все люди разные, невозможно просто взять ее у другого трейдера и скопировать — чужая стратегия базируется на совершенно других основаниях. С этими основаниями вам и необходимо разобраться в первую очередь. Их три. Во-первых, я говорю о психологических особенностях. Это и готовность рисковать, и желание подолгу сидеть перед компьютером, и способность справляться со стрессом. Задайте себе вопросы об этих и других психологических моментах и честно ответьте. Во-вторых, важно понимание объема ваших ресурсов.
Помните — ни в коем случае нельзя вкладывать в торговлю все, чем вы располагаете. Не говоря уж о том, чтобы брать на это кредиты. Посчитайте, сколько свободных денег у вас есть. Из этого вытекает и третье основание — ваш личный предел риска. Спросите себя, сколько денег вы готовы потерять без сожалений. Это поможет установить жесткие лимиты.
Этап 2. Продумайте состав стратегии
Можно выделить 4 основных составляющих любой стратегии. Это инструменты, торговые методы, таймфреймы и горизонт планирования. Разберем их подробнее.
Инструменты — это валютные пары, CFD, индексы и т. д. Начинать я рекомендую с популярных валютных пар: евро, доллара, фунта, йены и швейцарского франка. Почему именно с них? Потому что на них уже торгуют десятки миллионов людей со всего мира. А значит, начинающему трейдеру будет куда проще находить нужную информацию, обучающие материалы и т. д.
Говоря о торговых методах, обычно имеют в виду технический, фундаментальный (торговлю на новостях) и автоматизированный, при котором используются роботы-советники или копируются стратегии других трейдеров. Выбор зависит, среди прочего, от тех самых психологических особенностей, о которых я писал выше. Например, сдержанный человек сможет неплохо зарабатывать на выходе новостей. А вот нервный трейдер рискует все слить при высокой волатильности. Ему лучше начинать с торговли во флэте на технических индикаторах.
Таймфреймы — это периоды на графике цен. И мы опять возвращаемся к психологии. Чем вы спокойнее, тем меньшие таймфреймы можете выбирать.
Горизонт планирования нужен для оценки своих результатов. Советую для начала выбрать 1 или 3 месяца. Этого хватит, чтобы количество совершенных сделок стало репрезентативным и дало вам возможность оценить вашу стратегию.
Этап 3. Создайте стратегию
Если вы тщательно подошли к предыдущим этапам, этот окажется самым простым. Просто запишите все элементы из абзаца выше и добавьте к ним принципы, которыми будете руководствоваться при открытии и закрытии сделок, а также правила управления рисками. Кстати, советую никогда не вкладывать в одну сделку более 3% всего капитала. Вот и все — ваша стратегия готова.
Этап 4. Тестируйте на демо-счету
Собственно, этот пункт можно ограничить заголовком. Но я лучше повторю, чтобы никто не забыл — тестируйте каждую свою стратегию на демо-счетах. Они для этого и существуют.
Этап 5. Записывайте и анализируйте
Обязательно заведите дневник трейдера и ведите его каждый день. Запишите в него все элементы стратегии, а затем вносите информацию о каждой открытой и закрытой сделке. Если вы будете делать это аккуратно, а в выходные подробно разбирать все, что произошло за неделю, ваша стратегия будет становиться более успешной буквально каждую неделю.