Добрый день, уважаемые подписчики.
Сегодня у нас еженедельная рубрика по нашим Публичным портфелям.
Консервативный портфель
Консервативный портфель в своей основе сконцентрирован в облигациях, он сформирован с минимальными уровнями риска, поэтому и доходность по нему должна быть чуть выше банковского депозита. Но как мы и писали неделю назад, пока доходность по портфелю не впечатляет и остается на уровне 10,3% годовых.
Это связано со снижением стоимости практически всех облигаций, входящих в портфель. Чем дольше ЦБ будет брать паузу и откладывать понижение ставки, тем ближе будет доходность по ним подходить к ключевой ставке, а это давить на цену самих облигаций.
Но это не критично, мы рассматривали такой сценарий и готовы держать данные облигации до погашения, поэтому вернем стоимость по номиналу в момент погашения.
Новые покупки
В рамках пополнения портфеля, а также прихода по купонам мы сделали приобретения в портфель - продолжили наращивать позицию по облигациям МВидео МВ ФИН 1Р3, приобретя 11 бумаг и нарастив долю в портфеле до 4,1%.
Мы верим, что компания до середины 2025 года будет выправлять свое финансовое положение и рассчитается с держателями облигаций, в чеку поможет головная компания. Поэтому добавили облигации с доходом более 20% годовых.
Открытая ссылка на Консервативный портфель.
Сбалансированный портфель
Сбалансированный портфель ведет себя согласно плану. Текущая доходность 26,9% годовых, что вполне адекватно для данного портфеля. Часть позиций показывает хороший плюс, но есть и часть позиций в отрицательной зоне. В частности акции ГК Самолет и Газпромнефть, о которых мы уже не раз писали на канале.
Новые покупки
На пополнение портфеля в 5 тыс. руб. и свободные остатки мы дополнительно приобрели привилегированные акции Ленэнерго (30 шт.). Как раз вчера вышла новость о рекомендации СД по дивидендам. На преф рекомендовано 22,2 руб. (доходность 10,4%).
Мы любим эту акцию, она дает стабильный рост бизнеса и стоимости по 10-20% в год, плюс регулярные дивиденды (10% от прибыли), т.е. в итоге 20-30% годовых.
Открытая ссылка на Сбалансированный портфель.
Агрессивный портфель
Агрессивный портфель ведет себя также хорошо. Он вырвался в лидеры по доходности (27,6%), опередив Сбалансированный портфель. Очень хорошо в этом портфеле себя показывают фьючерсы. После ребалансировки и закрытия позиции по фьючерсам на американский рынок, как мы писали недавно, выстрелил фьючерс на Гонг Конг, в котором мы увеличили долю. Из минусов это продолжающая снижаться позиция по Новавтэку (-18%).
Новые покупки
На пополнение портфеля в 5 тыс. руб. и остатки средств мы незначительно увеличили позицию в акциях Новатэка, докупив 2 акции. Мы верим в компанию и считаем, что несмотря на агрессивные действия США, компания сможет найти свои рынки сбыта и реализовать заложенные проекты.
Вторым приобретением были акции компании Softline (50 шт.). Недавно компания отчиталась за 1 квартал и представила свои прогнозы развития, которые выглядят очень впечатляющими. Для Агрессивного портфеля быстрорастущая компания, наиболее оптимальный вариант.
Открытая ссылка на Агрессивный портфель.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал. Более оперативная информация, а также короткие обзоры и важные новости по событиям на рынке.
Если вам понравился наш обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на наш блог.