Подборка выгодных компаний на май – июнь 2024г.
Привет друзья! Сегодня я подготовил для вас сборку из трех недооцененных компаний, которые стоит купить или по крайней мере стоит за ними пристально следить и в случае снижения цены можно смело инвестировать в эти компании. Так же расскажу об одной переоцененной компании, которую лично я обхожу стороной.
Свой прогноз я осуществляю на изучении финансовых показателей компаний, рассматриваю их как бизнес. Анализирую капитал компании, ее обязательства, прибыль и уникальность продукта или услуги, которую она оказывает. Будет ли востребован этот товар, к примеру, через 10 лет и на сколько он конкурентоспособный. Все это называется фундаментальный анализ. Никаких технических анализов, свечей, волн и прочей кофейной гущи, и танцев с бубнами!
Важный момент: все финансовые данные я беру только с официальных сайтов компаний, а именно из годовых финансовых отчетов. Никаких «интернетов»! Там много ошибок! Только официальные сайты!
Лучшие недооцененные акции для инвестирования на сегодня
Лукойл (LKOH) — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире, на ее долю приходится 2% мировой добычи нефти и 1% доказанных запасов углеводородов. Компания представлена более чем в 30 странах, а в России ее деятельность охватывает около 70% регионов.
Одна из самых стабильных компаний с точки зрения бизнеса! Собственный капитал кампании, как и прибыль стабильно растут на протяжении многих лет, а обязательства остаются на адекватном уровне. В отличии от того же Газпрома, который в первую очередь занимается политикой, а уже потом бизнесом, менеджеры Лукойла грамотно распределяют и инвестируют собственную прибыль.
Реальная цена акции, основанная на собственном капитале на начало 2024г составляет 6 528р. Она очень приближена к рыночной 7 835р. цене и как только эти цены сравняются или рыночная цена станет ниже реальной то можно рассматривать к покупке эти акции (это и есть недооцененные акции).
Сбербанк (SBER) — крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, один из ведущих международных финансовых институтов. Сбер также является системно значимым банком и сегодня развивается не только как банк, но и как целая экосистема, предоставляя клиентам различные удобные и выгодные сервисы, позволяющие упростить многие процессы в хозяйстве и бизнесе.
Банк, которому больше 100 лет, который поддерживается государством и сейчас находится в активной стадии своего развития и усовершенствования будет и через 20 лет занимать твердые позиции на рынке, а его акции будут не только расти в цене, но еще и приносить дивиденды своим акционерам.
Ежегодно Сбер приносит стабильную прибыль. Реальная цена акции на конец года составляет 305 р. и соответствует или равна биржевой стоимости 320р. на сегодня.
Председатель правления Сбербанка России Герман Греф Оскарович сделал много для развития компании и создал серьезный задел для будущих руководителей.
Яндекс (YNDX) — ведущая российская ИТ-компания. В 2000 году создавалась как поисковая система, а сейчас имеет более 200 сервисов — от развлечений до банковских услуг и так же развивается как целая экосистема, вкладывая силы и средства в развития искусственного интеллекта.
Имеет отличные финансовые показатели, приносит огромную прибыль на протяжении долгих лет. Одна из самых успешных российских компаний вне зависимости от отрасли. Даже со сменой руководства и переходом под управление консорциумом будет развиваться еще долгое время. Яндекс, одна из немногих компаний которая не платит дивиденды своим акционерам, а нераспределенную прибыль направляет в развитие бизнеса – это один из залогов успеха компании и роста стоимости ценных бумаг.
Рыночная цена акций (4 200р) сейчас немного перегрета, и они переоценены, но учитывая нестабильность рынка в целом возможны откаты до 2 000р и ниже, и тогда лично я точно куплю эти акции в свой портфель!
Напомню, что реальная стоимость акций Яндекс на основе фундаментального анализа составляют 900 – 1 000р за штуку.
Для меня данные компании являются образцовыми по ведению бизнеса и доходности. Но бывают времена, когда весь рынок или его отдельный сегмент испытывает трудности и на этой волне стоимость акций сильно снижается. Наша задача поймать этот момент и купить акции по самой выгодной цене. Медвежий рынок — это лучшее время для долгосрочных инвесторов.
Самые переоцененные акции
Конечно, переоцененных компаний с рискованным бизнесом на рынке значительно больше, чем успешных недооцененных компаний. И фундаментальный анализ в отличии от технического анализа быстро дает возможность выявить такие компании.
Ozon Holdings PLC (OZON) — мультикатегорийный маркетплейс, с развитой логистической сетью. Компания входит в топ-5 крупнейших российских ритейлеров и развивает бизнес в России, странах СНГ, Китае и Турции.
Как и зачем компания ОЗОН на протяжении 20 лет работает в убыток для меня загадка. Вероятно, у них наполеоновские планы они хотят захватить весь мировой рынок. Но, во-первых, это у них не получится, а во-вторых, современный мир и технологии меняются на столько быстро что в один прекрасный момент инвесторы и акционеры ОЗОНа могут проснуться и понять, что их бизнес-модель уже давно устарела, а покупатели теперь заказывают совершено по-другому и в других местах.
А теперь самое интересное! Акции OZON на бирже торгуются по 4 600р. КАРЛ!!!! Хочется спросить того, кто покупает их по 4 600р. Кто ты воин??? Потому что их фактическая цена, отражающая собственный капитал и обязательства компании, уже ушла в минус!!!
Да именно так! Если вдруг сейчас у компании возникнут какие-либо серьезные проблемы, то эта надутая рыночная стоимость в один миг с 4600р просто обнулиться!
Это, наверное, самая перегретая компания на российском фондовом рынке сегодня.
Друзья я провел анализ и составил этот прогноз основываясь на экономических результатах компаний за прошедшее время. При принятии решения о покупке акций не забывайте о других рисках, связанных с экономической и политической ситуацией в стране. Но я верю, что именно эти три компании уверенно переживут любые экономические потрясения и выйдут из них еще более сильными экономически.
Таблицы и другие прогнозы в Телеграм https://t.me/romalegold_investment
