Инвесторы должны быть готовы к личной борьбе с инфляцией, а для этого необходимо быть информированными о способах и приемах ЦБ. Ведь так, значительно легче принимать более обоснованные решения относительно своей стратегии инвестирования.
Итак, какой арсенал инструментов имеется у ЦБ для
борьбы с инфляцией:
✅️Повышение процентных ставок:
🔸️Увеличение процентных ставок делает займы и инвестиции более дорогими, что замедляет экономическую активность и снижает спрос, тем самым сдерживая инфляцию. 🔷️Мы имеем возможность наблюдать данный фактор уже несколько месяцев.
✅️ Продажа гос. облигаций:
🔸️ ЦБ может продавать гос. облигации, изымая деньги из обращения и тем самым уменьшая денежную массу из обращения. 🔷️И этот инструмент уже запущен в ход. Надо отметить, никто не знает, когда ЦБ остановится, т.к даже заявив определённый размер объёма для размещения гос. бондов, ему (ЦБ) ничего не мешает ещё долить объема в середине или в конце года. ⚠️И здесь с ОФЗ надо быть очень осторожным.
✅️Повышение нормы обязательных резервов:
🔸️ЦБ может потребовать от банков хранить больше денег в качестве резервов, что также снижает количество денежных средств в обращении. ⚠️И соответственно надо быть осторожным во вложении в банки. 🐰Привет, тем кто агитирует во вложение в Сбербанк.
✅️Валютные интервенции:
🔸️ЦБ может продавать иностранную валюту, увеличивая ее стоимость. Это делает импорт дороже, что помогает сдерживать инфляцию.🔷️ Пока мы этого не видим, но... возможно ещё все впереди.
✅️Фискальная политика:
🔸️ЦБ может сотрудничать с правительством для реализации мер фискальной политики, таких как повышение налогов или сокращение расходов, для снижения спроса и инфляции.🔷️ Проекты уже анонсированы.
✅️К чему готовиться инвесторам
🔸️В условиях борьбы с инфляцией инвесторам следует:
🔸️Повышение процентных ставок приводит к снижению стоимости облигаций и других активов с фиксированным доходом. 🔷️Мы это уже видим, поэтому флоаторы пользуются сейчас большим спросом. Но как только инфляция начнёт останавливаться опытные игроки, будут перекладываться в облигации с постоянным купоном.⚠️ И здесь, новичкам следует не пропустить этот момент.
✅️Волатильность рынков: 🔸️Инвесторы могут столкнуться с увеличением волатильности, поскольку неопределенность в отношении экономического роста и инфляции усиливается. Золото и сырье (Коммодитиз) будут, то подниматься, то валиться камнем вниз. ⚠️Будьте внимательны
✅️Снижение цен на акции: 🔸️Повышение процентных ставок делает акции менее привлекательными для инвесторов, что приводит к снижению цен на них.🔷️ В настоящее время мы наблюдаем боковик в ожидании дивидендного сезона.
✅️Положительное влияние на инфляционные активы: 🔸️Акции компаний, занимающихся производством основных потребительских товаров или защищающих от инфляции (например, коммунальные услуги, продукты питания), могут получить выгоду.
✅️Мои советы для инвесторов в период инфляции
🔸️Рассмотрите краткосрочные облигации или облигации с плавающей ставкой, чтобы уменьшить влияние повышения процентных ставок.
🔸️Инвестируйте в компании с сильным денежным потоком и гибким ценообразованием.🔷️ В одном из следующих постов рассмотрим на что можно обратить внимание.
🔸️Будьте готовы к волатильности и отрегулируйте свои инвестиционные цели соответственно.
💼🔷️🌿Первоочередная задача инвестиций — защитить накопления от инфляции. Для этого инвестору нужно получить доходность, по крайней мере не ниже инфляции.
✅️🔷️🌿А вы, как спасаете активы от инфляции?
🟡 💼Какие знаете способы Спасения от инфляции?
✅️Дисклеймер: не является рекомендацией, это всего лишь мнение автора. Определение соответствия уровня допустимого риска является вашей задачей.
🍁💼🟡Цель этого канала - не только передать вам знания, но и вдохновить вас на новые идеи и возможности. 🔆Я верю, что инвестирование и финансы могут быть увлекательными🦉 и доступными для всех.
Поэтому: 👍 Ставьте лайки под сообщениями, чтобы показать👀 свою поддержку и помочь другим узнать о канале. А ещё, задавайте свои вопросы в комментариях! 🦋Я с радостью отвечу на них и постараюсь создать интерактивное пространство для обмена знаниями и идеями.💼
✅️👍👍👍🔷️И не забывайте подписаться!!!