Вчера 17 мая 2024 года в акциях Норильского никеля покупатель проявил усилие и сломал нисходящую тенденцию.
Основания для входа в позицию ЛОНГ
1) Слом нисходящей тенденции. Что же это значит? Это говорит о том, что сила продавца во всем движение изображенное красной зиг-загообразной линией ослабло. И преодоление максимума 166-167 руб. становится ближайшей целью для покупателя.
2) Перелому тенденции в свою очередь предшествовало ослабление продавца которое видно по наклону текущей волны продаж. Предыдущая была более агрессивная.
3) В глобальном контексте на крупном таймфрейме (на фото недельный таймфрейм) видно, что покупатель в октябре 2023 года уже перебил глобальный нисходящий тренд, после чего цена агрессивными продажами пришла в зону ТЕСТА от которой с большими объемами попыталась расти в рамках нового восходящего тренда, но так как продажи были агрессивными, цена пришла опять в эту зону, чтобы протестировать. Если я все правильно прочитал, то в глобальном контексте пробитие уровня 180 руб является целью для покупателя в рамках нового восходящего тренда (на фото синяя пунктирная линия, красной пунктирной линией отмечен уровень от которого жду коррекции). В общем потенциал у бумаги есть.
Основания сейчас в позицию не входить!
1) Под уровнем 141 руб. скопление ликвидности. От этого уровня несколько раз отскакивала цена. Ликвидность притягивает цену. Существует большая вероятность, что цена опустится под уровень 141 руб, чтобы захватить эту ликвидность.
2) Маленькие объемы в низинке, которые предшествовали вчерашнему бару покупок, который сломал нисходящую тенденцию. Это может говорить о том, что покупал не крупный игрок. Это может быть манипуляция (К примеру на следующий день происходит продавливание вниз до этой самой зоны с еще большими объемами). К этому всему был недоход до зоны покупок с большими объмами (красная зона на фото). Считается, что если цена не доходит до уровня (зоны) и при этом появляются большие объемы после чего цена идет вверх, то этот уровень до которого цена не дошла становится сильным. Но в данном случает объемов при подходе к зоне не было. Объемы на текущем баре покупок были на уровне слома нисходящей тенденции (пересечение синей линии).
В идеале в позицию лучше входить в зоне покупок, приход в которую подтверждается всплеском объемов. Текущий же бар покупок тоже происходил на всплеске объемов, но объемы были на уровне слома нисходящей тенденции (пересечение синей линии на фото).
3) Не закрытый ГЭП с 1 на 8 апреля (не знаю почему неделю бумага не торговалась, но проверил на разных терминалах, везде есть ГЭП).
Рынок не любит неопределенность незакрытых ГЭПов и как правило он их рано или поздно закрывает.
Стратегия
Уже начал набирать позицию по текущим ценам т.к на часовом таймфрейме видно, что сильных продаж на текущих уровнях нет, но нисходящая тенденция которая была сломлена имеет свою иннерцию вниз. После слома тенденции как правило должен быть ТЕСТ, откат вниз без обновления минимума 151 руб. На этом моменте я и собираюсь докупаться (если получится) при появление сигналов на покупку.
Цель
В настоящий момент вижу 2 цели: Уровень 167 руб и 183 руб. После достижения первой цели буду частично фиксировать прибыль и докупаться на откате после первой и закрывать позицию после второй.
В этой статье я постарался описать все свои мысли по данному инструменту. Потдержите лайком и подпиской если данный формат анализа вам интересен. О вхождение в позицию и реализации поставленных целей буду писать в последующих статьях.