🚀Ну что, на этой неделе индекс Мосбиржи впервые с 18 февраля 2022 пробил отметку 3500! С чем вас, дорогие хомяки, и поздравляю. Благодаря всеобщему приподнятому настроению из-за массового участия в БДСМ и огромному количеству ликвидности, мы безоткатно растём с декабря прошлого года. Страшновато, конечно, но весело. А что ещё остается, если денег пока в системе хоть залейся🤷♂️
🎯Я как обычно выдал на-гора кучу занимательного авторского контента. Разобрал одну из самых лудоманских идей на бирже (ОВК), "прожарил" отчет и бизнес главной "кубышки" нашего рынка Сургутнефтегаза, сделал ликбез по поводу доходности облигаций, подготовил авторские обзоры на целую россыпь новых интересных бондов (Евраз, ЕвроСибЭнерго, долларовый НОВАТЭК, Гарант-Инвест, флоатеры Ростелекома).
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!
Кроме того - подробно объяснил, что будет с обменом расписок Яндекса, разобрал новые выпуски ОФЗ от Минфина и прокомментировал ситуацию с предстоящей допэмиссией М.Видео.
🛒Успевая при этом ещё и работать полную неделю в реальном секторе, я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и немножко валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я...
Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 рублей в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас снова стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 100К рублей в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил 17.05.2024? 🚀
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🟡 $TCSG ТКС Холдинг (Тинькофф) - 1 акция
В прошлый раз докупал Тинькофф сразу после редомициляции, ровно 2 месяца назад. С того момента акции успели сходить на 3200 ₽, затем вернуться обратно и вот уже несколько недель торгуются в узком боковике 3050-3100.
Тинькофф отстаёт от всех конкурентов из банковского сектора: сначала это было из-за кипрской прописки, теперь - по причине неопределенности с отдачей от покупки Росбанка и допэмиссии.
📉Вполне допускаю выход из боковика вниз и коррекцию куда-нибудь на 2800-2900 ₽, где буду с удовольствием докупать.
💰На днях глава ТКС Станислав Близнюк заявил, что банк рассматривает возвращение к дивидендам уже в этом году. Ранее TCS Group направляла на дивиденды до 30% чистой прибыли каждый квартал, а последние дивы был выплачены по итогам аж 4 квартала 2020-го.
🏛️Бизнес TCS Group связан не только с банковской деятельностью. Экосистема группы объединяет множество направлений: финансы, страхование, IT-разработки, телекоммуникации и даже образование и путешествия.
📈Количество клиентов уверенно растет, бизнес-модель мне определенно нравится и имеет перспективы дальнейшего развития.
🔥 $GAZP Газпром - 1 лот
Купил ещё один лот Газпрома под идею потенциального объявления дивидендов 23 мая (ну а вдруг). Позиция у меня на фоне портфеля копеечная, поэтому дальнейшее потенциальное укатывание куда-нибудь в район 130 ₽ за акцию меня не пугает. Главное, чтобы масштабную допку по примеру ВТБ не объявили - тогда и 100 ₽ не предел.
👉Свои мысли по Газпрому изложил в разборе отчетности, поэтому повторяться не буду. Когда-то давно я решил для себя, что газодобывающий сектор в моем портфеле будет представлен Газпромом и Новатэком в равной степени (для диверсификации рисков и соблюдения баланса), и Газпром сейчас прилично отстаёт.
🔹 SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 120 паёв
📌Про фонд SBMX и почему он занимает почётное 1-е место в моем портфеле, подробно рассказывал тут 👈
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 7К ₽.
ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📉Индекс гособлигаций RGBI укатали ещё ниже на фоне объявления Минфином аукционов по новым ОФЗ-ПД, которые кстати с треском провалились. Даже с доходностью (YTM) 14%+ банки не хотят выкупать ОФЗ. Пока не вполне ясно, что нас ждёт дальше - долгожданное снижение ключевой ставки после затянувшейся паузы, или неожиданный вторичный разгон инфляции и т.н. "турецкий сценарий". Я пытаюсь быть готовым ко всему.
🤔Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 16-22%, да ещё и без налога. Акция действует до 30 июня!
🇷🇺SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 6 шт.
Самая длинная облигация из всех, которые есть в моем портфеле - до погашения ещё 17 лет. Разумеется, это расчет на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год. Этих облигаций за последние 3 месяца я набрал уже прилично по моим меркам (около 90 штук), совсем скоро по ним должен прилететь полугодовой купон.
🇷🇺RU000A1087F6 Ульяновская обл. 34008 - 4 шт.
Свеженькая, "с пылу с жару" региональная облига с хорошим купоном 16% и погашением через 5 лет. Я подробно рассказывал о ней перед размещением и говорил о том, что планирую добавлять в портфель:
💊RU000A107E81 Биннофарм 1Р3 - 3 шт.
Флоатер с интересными параметрами от одной из ведущих российских фармацевтических компаний. Биннофарм принадлежит АФК "Система" и планирует в ближайшем будущем выйти на IPO. Ставка купона - RUONIA + 240 б.п. Торгуется чуть выше номинала, погашение в декабре 2026.
🛒RU000A105AX5 Патриот Групп вып. 1 - 3 шт.
Хорошая короткая облига. Патриот Групп владеет сетью магазинов домашней утвари и посуды «Williams Et Oliver». В декабре 2023 НКР повысило кредитный рейтинг эмитента с уровня «BBB-.ru» до «BBB.ru».
Текущая доходность к погашению - 17.32%, до погашения полтора года. Выпуск вошел в мой февральский ТОП-7 облигаций с высоким купоном и по-прежнему продолжает быть актуальным.
🔸$OBLG (фонд корпоративных облигаций от ВИМ/ВТБ) - 15 паёв.
👉Итого на облигации потратил около 16К ₽.
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🔹 CNYRUB Китайский юань - 300 юаней.
🇨🇳Купил немного юаней, поскольку бакс на фоне подготовки к новым санкциям я набирать не рискую. Кстати, $ ушел ниже 91, что дает возможность покупки валютных инструментов подешевле.
🔹 TGLD (фонд на золото от Тинькофф) - 150 паёв
⚜️В январе-феврале 2024 я активно закупался золотом, и не зря - оно улетело выше исторического максимума, а потом ушло в коррекцию. Теперь опять вернулся к аккуратным покупкам, на этот раз через Тинькоффский фонд - учитывая происходящее в мире, на золото можно делать долгосрочные ставки.
👉Итого на валюту и металлы потратил около 5К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: 28К ₽.
Как видите, пока ставка высокая и рынок дорогой - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры. По баксу как и все последние месяцы допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85-87 ₽. Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ - тогда все начнут срочно сбрасывать электронную валюту (если успеют, ха-ха 😁).
Получается, самый понятный актив сейчас - это по-прежнему рубли под максимально высокий фиксированный процент плюс страховка в виде флоатеров.
🤑Следующая закупка планируется 24.05.2024.
❗И ЕЩЁ ОДНА НОВОСТЬ!😃
Канал на Дзене как-то внезапно перевалил за 4 тыс. подписчиков! Чтобы набрать четвертую тысячу, понадобился всего лишь 1 месяц, чего я совсем не ожидал.
🙌Спасибо всем, кто читает и подписывается! Друзья, я традиционно прошу прощения - из-за основной работы, личной жизни (иногда она у меня тоже бывает 😄) других забот и необходимости перелопачивать горы аналитики, не всегда успеваю читать комментарии и отвечать на них. Точнее, читаю почти все и стараюсь отмечать понравившиеся лайками, но в приложении Дзeнa со смартфона отвечать на комменты дико неудобно.
👉Все обзоры и сделки - в моем телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее. И там уже больше 5000 подписчиков, так что присоединяйтесь!
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Тинькофф Пульс | БКС Профит | Смартлаб
