#IT
Знали ли вы, что российские IT компании растут быстрее, чем их зарубежные коллеги?
Здесь нет чуда. Просто благоприятное стечение следующих фактов:
1️⃣ СВО привела к тому, что из России ушли иностранные вендоры. Казалось все рухнет, но отечественные ITкомпании вполне справились
2️⃣ Государство настроено активно поддерживать эту отрасль и дать по максимуму льгот и преференций. Вспоминает дешевую ипотеку для айтишников.
3️⃣ Наш IT-рынок похож на молодого саженца, который будет расти более быстрыми темпами, чем взрослое дерево (имею в виду зарубежные рынки).
Экономика состоит из секторов: нефть, ритейл, телеком, химия, добыча, металлы и тд
Среди всех этих братьев в 2023 год мощно рос IT сектор.
Сравните:
Оборот в IT вырос на 22%
Рост экономики в целом - на 8%
Все аналитики дружно сошлись на том, что рост сектора продолжится, возможно не такими темпами.
Из неприятного:
• Сектор испытывают жесткий дефицит кадров: в отрасли работают более 700 тыс чел., и по мнению Минцифры нужны еще столько же айтишников. Их готовят активно, но это займёт время;
• Наши компании будут ограничены российским рынком и рынками дружественных стран (выходить на европейские/американский рынки не смогут).
Кто же эти компании?
🔺Яндекс
🔺Позитив
🔺Астра
🔺Диасофт
🔺Софтлайн
Так кто же заслуживает вашего внимания?!
Пройдёмся по конкретным компаниям:
1️⃣ Яндекс 📱- наш техногигант, финансовые показатели растут, все прекрасно у него, но уже с 25 года ожидаем замедления роста. Чем больше, тем сложнее расти.
Также процесс разделения бизнеса не завершен, рынок не ждёт негативного сюрприза. Но помнить об этом стоить.
Можно брать на долгосрок под будущие IPO проектов Яндекса. Понимаете, что это сильно долго?
Все остальные преимущества компании уже в цене.
2️⃣ Позитив 📱- лидер сектора кибербезопасности в РФ. В отличии от Яндекса, Позитив платит дивиденды, пусть и маленькие 💪
У компании высокая рентабельность, низкая долговая нагрузка, планируется выход на дружественные рынки.
Из неприятного:
• будущие допки акций;
• высокая цена.
Каждую коррекцию можно использовать для докупки бумаг.
3️⃣ Астра 💻- российский «windows”. Вы встретите противоречивые мнения об операционной системе Астры. Это нормально. Важно, что компания сильно нарастила объемы продаж других продуктов и есть широкая линейка продуктов.
Компания ставит амбициозную цель стать голубой фишкой.
К 2026 года менеджмент ожидает рост бизнеса в 3 раза.
Дивиденды есть.
Из неприятного:
• высокая цена.
4️⃣ Софтлайн 🛡- огромный маркетплейс различного софта.
Это была интересная модель бизнеса до ухода иностранных компаний, их продукты продавались через Софтлайн.
Теперь же компания настроена на покупку российских производителей софта и продажу собственных продуктов.
Кстати, у Софтлайна очень сильная управленческая команда, которая планирует выход на дружественные рынки. В Астане уже открыли офис.
Дивиденды будут, пусть и маленькие.
5️⃣ Диасофт 📲- отраслевой игрок, разрабатывает ПО для фин сектора.
Дешевле, чем Астра и Позитив. Но при этом выручка и прибыль у Диасофт растут медленнее, чем у коллег. Это фиаско, брат.
Еще из неприятного:
Мажоритарные акционеры продали большие пакеты акций, настораживает.
Выводы:
На IT отрасль не больше 20% вашего капитала
На одну компанию не больше 5% вашего капитала
По привлекательности:
1 место: Позитив и Софтлайн
2 место: Астра и Яндекс
3 место: Диасофт
P.S. Не является индивидуальной инвест рекомендацией
#яндекс #позитив #софтлайн #астра #диасофт #идея_FinLab
Мусульманам подходят Позитив, Астра и Диасофт ✅
Больше полезных и интересных постов в нашем телеграм канале: https://t.me/+hXAKmSnkAt05NmUy
YouTube: https://youtube.com/@finlab-wx7ty?si=IeIS0651zIhu-hnt