Уже две недели продолжается упорное укрепление рубля от уровня ₽92,5. И ни разу за это время курс не попытался отскочить! Однако вчера на уровне ₽90 падение все же остановилось. Это последний сильный уровень поддержки. Дальше открывается огромное пространство для укрепления рубля, которое выглядит маловероятным в текущей ситуации с высокими бюджетными расходами и падающей нефтью. Поэтому логичнее всего продолжить движение внутри коридора ₽90-93, в котором цена двигалась с февраля. Давайте посмотрим подробнее, что же происходит с курсом.
Как видите из графика, в мае сформировался нисходящий тренд, вдоль которого цена двигается последний месяц. Однако с тех пор, как удалось закрепиться под ₽91-91,4, чего больше всего опасался, курс стал медленно, но очень упорно спускаться вниз. Спуск этот настолько точный и настолько уверенный, что почти внутри каждого дня появляются отличные входы в шорт, которые всегда срабатывают! Если быть точным, то с 13 мая по фьючерсу на доллар уже было 10 входов в шорт со средним профитом почти в 500 пунктов, которые сработали идеально (то есть без снятия стопов).
А это значит, что крупные участники торгов целенаправленно давят курс вниз и распродают валюту во всех переломных моментах, где можно было бы развернуть цену вверх. Такая динамика курса столь продолжительное время довольно редко наблюдается! Тем она и подозрительна. Однако как правило такое целенаправленное давление цены (сжатие пружины) в какой-то момент переходит в резкое движение в обратную сторону. И думаю, что мы уже подходим к этому моменту.
Как вы знаете, я купил фьючерс на доллар от ₽92 еще с начала апреля, так как прогнозировал пробой вверх ключевого уровня ₽93 с последующим ростом цены к ₽96 и выше. И этот пробой произошел, цена резко выросла, но смогла добраться лишь до ₽94,5. Тогда писал, что в сформировавшейся модели роста курс вполне может скорректироваться к линии аптренда, то есть к ₽93 и даже к уровню ₽92,5. Однако при этом цена не должна была упасть ниже ₽92,5, поскольку падение ниже этого уровня уже ломает растущую картину.
Но это произошло. И как я показал в прошлом обзоре, основываясь на данных ЦБ с валютного рынка, скорее всего, пробой сильного уровня ₽92,5 был следствием резко возросших в несколько раз объемах продаж валюты экспортерами в течение 4 дней. И думаю, что неслучайными и не обусловленными только лишь налоговым периодом продажами.
В результате чего курс снова вернулся в диапазон ₽90-93, в котором колебался с ноября. А значит, растущая картина сломлена и вероятность роста курса сильно уменьшилась. Поэтому на отскоке от уровня ₽91,4, где я снова купил доллар (после того как закрыл лонг по стопу у ₽92 перед падением), половину своей длинной позиции зафиксировал по ₽92,9, когда уже точно понял, что сформировался нисходящий тренд, и цена снова вернется к ₽91,4. Но вот на падение ниже ₽91 как-то не рассчитывал.
Ранее писал, что ₽91 — это последняя сильная поддержка курса, и закрепление под ней значительно увеличивает вероятность дальнейшего укрепления рубля. Поэтому изначально планировал закрыть позицию по доллару при закреплении цены ниже ₽91. Однако этого не сделал. Все выглядит очень сомнительно. В целом, общие данные по рынку не говорят за большое укрепление рубля, которое рисуется после прохождения ₽91. И единственное, что еще может поддержать курс на пути вниз, так это уровень ₽90, к которому цена вчера пришла и, как видите, нашла в нем поддержку.
Поэтому вчера решил еще добавиться в лонг по фьючерсу на доллар, чтобы усреднить позицию. Считаю, что наиболее вероятен сейчас отскок цены к уровню ₽91,4, как минимум, а затем и к уровню ₽92,5 после пробоя нисходящего тренда. И вот только после этого у доллара снова появится шанс выстроить растущий тренд и вырваться вверх из диапазона ₽90-93.
И, скорее всего, если этот прорыв снова произойдет, то уже приведет к росту курса заметно выше ₽93, так как возврат выше ₽92,5 после такого упорного укрепления рубля, которое мы сейчас наблюдаем, будет точно означать, что падение в конце апреля ниже ₽92,5 было не чем иным, как элементарным выбиванием стопов покупателей валюты перед большим полетом вверх.
Также стоит заметить, что через два рабочих дня заканчивается налоговый период (если, конечно, это вообще что-то значит, потому что судя по графику и объемам торгов, экспортеры столь же активно распродавали валюту еще до его начала). Поэтому уже на следующей неделе поддержка рубля снизится, то есть вероятность роста курса при удержании цены выше уровня ₽90 уже скоро заметно возрастет, почему я и увеличил вчера позицию по доллару. Таким образом, думаю, будущее рубля может решится уже в ближайшие дни.
Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!
Короче говоря, последние недели рубль себя странно ведет, не как обычно. Происходит это под чьим-то намеренным давлением или само по себе из-за проблем с расчетами по импорту и экспорту, пока трудно сказать. Но уже в июне мы в этом сможем разобраться. Замечу только, что если курс сможет закрепиться ниже 90, то лонг, скорее всего, тогда закрою. Поэтому сейчас внимательно слежу за динамикой рынка возле этого уровня.
Всем удачи и профита!
Понравилось — жмите лайк! Есть вопросы — пишите в комментариях!
Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы быть в курсе важных новостей и узнать, как приумножить свой капитал!