Сегодня я в очередной раз пополнил свой брокерский счет. Я регулярно инвестирую в российский фондовый рынок 2 раза в месяц. В первой половине месяца я преимущественно покупаю акции, а во второй половине месяца - облигации. В этой статье я расскажу, какие активы я решил купить и почему.
Какие активы я купил?
Сегодня сумма пополнения составила 14000 руб. Большую часть из этих денег я инвестировал в акции российских компаний, но и облигации не обошёл стороной.
1. Облигации
Индекс RGBI продолжает своё падение и сейчас находится на отметке 113,27 пунктов. График представлен ниже:
Долговой рынок отрицательно воспринял риторику ЦБ после заседания Совета директоров по ключевой ставке. На фоне этого доходность облигаций продолжила расти. Считаю, что такой ситуацией надо пользоваться, поэтому решила докупить немного долгосрочных ОФЗ.
1) ОФЗ 26238 (SU26238RMFS4)
- Количество: 2 шт..;
- Цена: 586,89 руб.;
- НКД: 29,76 руб.;
- Размер купона: 35,4 руб. (два раза в год);
- Погашение: 15.05.2041;
- Дюрация: 7,65;
- Купонная годовая доходность к текущей цене (до выплаты налогов): 12,06%;
- Текущая доходность к погашению (до выплаты налогов): 13,72%.
Этот выпуск наиболее перспективный с точки зрения потенциальной переоценки рыночной цены при понижении ключевой ставки, поскольку эта облигация с самой высокой дюрацией из всех ОФЗ с постоянным купоном.
2) ОФЗ 26243 (SU26243RMFS4)
- Количество: 2 шт.;
- Цена: 769,4 руб.;
- НКД: 41,08 руб.;
- Размер купона: 48,87 руб. (два раза в год);
- Погашение: 19.05.2038;
- Дюрация: 6,73;
- Купонная годовая доходность к текущей цене (до выплаты налогов): 12,7%;
- Текущая доходность к погашению (до выплаты налогов): 13,97%.
Купонная доходность этого выпуска ОФЗ к текущей цене составляет 12,7% годовых, что является самым высоким значением среди ОФЗ с постоянным купоном.
Так же интересно выглядит выпуск ОФЗ 26244, но на дату покупки предпочтительнее оказался выпуск 26243, поэтому выбрал его.
2. Акции
Значительную часть от суммы пополнения я инвестировал в акции. Перейдём к списку этих акций.
1) Делимобиль (DELI)
- Количество: 2 шт.;
- Цена: 324,6 руб.
Популярность каршеринга растёт быстрыми темпами. Делимобиль - лидер этой отрасли в России, поэтому рост популярности каршеринга позитивно сказывается на бизнесе компании. О росте свидетельствуют данные из отчета за первый квартал 2024 года. Согласно этим данным, количество новых пользователей сервиса выросло на 15% в первом квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом 2023 года.
Бизнес показывает отличные результаты, и что самое важное - есть куда расширяться. Сейчас сервис представлен только в 11 городах России, в планах у компании расширить зону своего присутствия в России.
Сейчас цена на акции этой компании скорректировалась примерно на 9% от своих пиковых значений. Считаю, что это отличная возможно докупить этот актив в свой портфель.
2) Северсталь (CHMF)
- Количество: 1 шт.;
- Цена: 1903,6 руб.
За первый квартал 2024 года уже были рекомендованы дивиденды в размере 38,3 руб. на одну акцию. С учетом дивидендов за 2023 год рекомендованная сумма дивидендов составляет уже 229,81 руб. (12,07% от текущей цены).
Судя по всему компания вернулась к ежеквартальным дивидендным выплатам, поэтому, скорее всего, это не последние дивиденды по акциям этой компании в этом году.
3) Роснефть (ROSN)
- Количество: 3 шт.;
- Цена: 582,1 руб.
В долгосрочной перспективе компания выглядит очень интересно. Активно развивается проект "Восток Ойл", который позволит наращивать добычу нефти.
В краткосрочной перспективе драйвером для роста котировок может стать поездка Путина в Китай. Скорее всего, между лидерами стран будут обсуждаться новые проекты и поставки энергоресурсов. Роснефть же является одним из основных бенефициаров такого рода контрактов.
Так же не стоит забывать, что ещё не поступало никаких рекомендаций от Совета директоров по дивидендам. С большой долей вероятности, дивиденды будут, и их рекомендаций так же может подтолкнуть котировки акции к росту.
4) Татнефть (TATN)
- Количество: 3 шт.;
- Цена: 713,8 руб.
Цена на акции этой компании снизилась с локальных максимумов (753,7 руб.) более, чем на 5%. Поэтому решил воспользоваться небольшой коррекцией и докупить эти акции в свой портфель.
Татнефть регулярно платит хорошие дивиденды, при том последние годы доходность двузначная.
5) Транснефть привилегированные (TRNFP)
- Количество: 3 шт.;
- Цена: 1590,5 руб.
Транснефть занимается транспортировкой нефти и нефтепродуктов по трубопроводной системе. Выручка и прибыль компании продолжает показывать рост. Выручка за 2023 год выросла по сравнению с показателями в 2022 году примерно на 10%, а чистая прибыль выросла примерно на 22%.
На данный момент дивиденды не рекомендовали, но по мнению аналитиков дивидендные выплаты должны составить около 190-200 руб. на одну акцию. Такие выплаты соответствуют доходности 11,9-12,6% к текущей цене акций.
Рекомендация по дивидендам может подтолкнуть котировки акций к росту.
Обзор портфеля
На данный момент стоимость портфеля превысила 115000 руб. Акции занимают 54,7% портфеля, а облигации - 45,2%.
Самую большую долю в портфеле продолжает занимать ОФЗ 26238 - 24,48%. На втором месте акции Сбербанка - 10,58%. А вот на третью строчку, после сегодняшних покупок, вышли привилегированные акции Транснефти - 8,27%.
Заключение
Я продолжаю регулярную покупку активов в свой инвестиционный портфель. На данный момент доля облигаций в портфеле продолжает оставаться достаточно высокой - 45,2%. Я считаю это вполне вполне оправданным, поскольку сейчас облигации дают очень высокую доходность.
Материалы статьи не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.