Большим победителем прошлогоднего ралли ИИ стала Adobe (ADBE).
Продукты компании, занимающейся цифровым контентом, включают популярное программное обеспечение, такое как Acrobat, Photoshop и Dreamweaver. и он вырос с 331 доллара в мае 2023 года до 638 долларов в начале февраля этого года. Это прирост в 93%.
Но после достижения этого пика ADBE резко развернулся. Неутешительные прогнозы ADBE по перспективным доходам усугубили падение.
Сейчас ADBE потенциально выглядит перепроданным.
Итак, давайте посмотрим, куда это может пойти дальше…
Пересечение сигнальной линии
На приведенном ниже графике ADBE показан явный восходящий тренд с мая 2023 года.
10-дневная скользящая средняя (MA, красная линия) ускорилась выше 50-дневной MA (синяя линия). И обе скользящие средние значительно выросли.
Adobe (ADBE)
Это ралли началось с того, что индекс относительной силы (RSI) поднялся из зоны перепроданности (нижняя серая пунктирная линия).
ADBE ускорился, когда RSI набрал обороты в верхней половине своего диапазона (выше зеленой линии).
Это бычье движение также произошло, когда синяя линия MACD пересекла оранжевую сигнальную линию, причем обе линии переместились в верхний диапазон (выше линии 0,00).
ADBE консолидировался в боковом тренде с августа по октябрь. Потом снова поднялось…
Еще раз, RSI и MACD вернулись к своим верхним диапазонам, а 10-дневная MA снова ускорилась выше 50-дневной MA.
Достигнув своего пика в конце декабря 2023 года («А»), индекс ADBE откатился, прежде чем достичь нового максимума в начале февраля («B»).
Взгляните еще раз:
Adobe (ADBE)
Но хотя ADBE достиг более высоких максимумов (верхняя оранжевая линия), график предупредил о потенциальной коррекции.
RSI достиг более низких максимумов (нижняя оранжевая линия), показывая снижение импульса покупок.
MACD также достиг более низких максимумов (красная линия). линия MACD по-медвежьи привела сигнальную линию ниже нулевой линии в ее нижний диапазон.
Оба остались там, пока продолжалась распродажа ADBE.
Затем ADBE упала с гэпом из-за прибыли за первый квартал в марте. Несмотря на превышение прогнозов выручки и прибыли, ADBE продала акции из-за несколько более низких прогнозов по доходам во втором квартале.
В этом месяце RSI колебался в зоне перепроданности. Однако в последнее время и RSI, и MACD начали расти.
Так что же я здесь смотрю?
Преодоление сопротивления...
Чтобы ADBE смог сплотиться, этот многообещающий шаг в RSI должен перерасти в нечто большее. Он должен преодолеть сопротивление (зеленая линия) и закрепиться в верхнем диапазоне.
Однако если RSI упадет ниже, то любое ралли будет кратковременным, и ADBE придется падать дальше.
Я также буду следить за тем, чтобы MACD пересек сигнальную линию и вернулся в свой верхний диапазон (выше нулевой линии). Это будет еще одним свидетельством развития настоящего ралли.
Помимо этого, следите за 10-дневной скользящей средней. для возобновления долгосрочного ралли ему необходимо будет ускориться выше 50-дневной средней.
С уважением, Ларри Бенедикт.