Вплоть до начала апреля компания Caterpillar (CAT) находилась в плачевном состоянии.
CAT — крупнейший в мире производитель горнодобывающего и землеройного оборудования. и он поднялся на целых 70% с минимума конца октября.
Но после достижения своего исторического максимума, CAT развернулся, поскольку импульс покупок снизился.
Это движение вниз ускорилось на прошлой неделе. Выручка CAT в первом квартале едва не превысила консенсус-прогноз, а на европейском рынке сохранялась слабость.
Теперь CAT пытается восстановиться и «заполнить пробел». Итак, давайте посмотрим, где этот лидер мировой экономики может торговать отсюда…
Классический восходящий тренд.
На графике ниже вы можете увидеть классический восходящий тренд в действии.
В мае начался резкий рост котировок CAT. Затем он откатился с августа по октябрь (где достиг более высокого минимума).
Ралли CAT возобновилось с сильным ростом в начале апреля этого года:
Гусеница (CAT)
Оба бычьих этапа совпали с движением индекса относительной силы (RSI) в верхней полосе (над зеленой линией).
Пересечение 10-дневной скользящей средней (MA, красная линия) выше 50-дневной MA (синяя линия) подтвердило движение. И обе скользящие средние выросли.
Однако обратите внимание, что эти модели развернулись, когда CAT откатился с августа по октябрь.
Ралли CAT в конце октября началось с роста RSI из зоны перепроданности (нижняя серая пунктирная линия).
это движение соответствовало пересечению синей линии MACD выше и поднятию оранжевой сигнальной линии выше.
Ралли CAT продолжилось, когда MACD и RSI переместились в свои верхние диапазоны.
Но поскольку CAT продолжал достигать более высоких максимумов (верхняя оранжевая линия), RSI предупредил о потенциальном развороте (нижняя оранжевая линия).
Взгляните еще раз:
Гусеница (CAT)
Когда импульс постепенно падает таким образом, это в конечном итоге потянет и акции вниз.
И это то, что мы увидели.
После фиксации своего рекордного максимума 1 апреля (382,01 доллара), CAT развернулся и направился вниз. Этот разворот произошел задолго до того, как CAT объявила о своих доходах за первый квартал на прошлой неделе.
Несмотря на рост прибыли и накопление CAT денежных средств, выручка оказалась немного меньше, чем ожидалось. Теперь CAT ожидает, что прогнозы продаж и доходов на 2024 год будут аналогичны прошлогодним.
Добавьте сюда более слабый европейский рынок, и этого будет достаточно, чтобы акции упали.
Однако сейчас CAT пытается подняться до недавних минимумов. Так чего же нам ожидать отсюда?
Улучшение динамики
Гэп CAT вниз отправил RSI в нижнюю полосу (красный круг).
На прошлой неделе динамика немного улучшилась. Но если RSI не сможет вернуться в свой верхний диапазон и остаться там, CAT по-прежнему уязвим для дальнейшего падения.
Две MA также сближаются. Поэтому я также буду следить за тем, чтобы 10-дневная MA пересекла и ускорилась ниже 50-дневной MA как дополнительное свидетельство нисходящего движения.
Кроме того, я также буду пристально следить за MACD.
Линия MACD пересекла ниже сигнальной линии сразу после пика CAT («A»). оба затем опустились ниже.
Совсем недавно линия MACD также пробилась ниже нулевой линии (0,00).
Если это движение также перетянет сигнальную линию вниз, это добавит веса развивающемуся движению вниз.
С уважением для Вас.