Сегодня мы рассмотрим акции ПАО "ЧМК" ($CHMK) с точки зрения технического анализа. Это актив с низкой ликвидностью и высокой стоимостью. В 2023 году рост цены резко замедлился. Стоит ли ожидать его продолжения? Давайте разберемся!
На трехмесячном графике мы видим общую картину торговли за всю историю бумаги на бирже. Мы наблюдаем значительные колебания, которые в конечном итоге перешли в горизонтальное движение цены, или "боковик". После выхода из этого боковика цена вернулась обратно.
Однако, стоит ли считать это истинным выходом? Цена вернулась на "ретест", что может показаться хорошим моментом для покупки. Однако стоит проявить осторожность. Может быть, этот рывок лишь расширил границы боковика? Перед пробитием верхней границы цена прошла значительное расстояние, что вызывает сомнения.
Это может означать, что теперь топлива для дальнейшего роста может просто не хватить. Те, кто купил на нижних уровнях боковика, вероятно, уже зафиксировали прибыль. Этому свидетельствуют большие объемы на этом движении.
Теперь вопрос: насколько еще может снизиться цена или скорректироваться? Для ответа на него переходим к месячному графику. Цена находится ниже верхней границы боковика. Будет ли она тестировать эту границу или нет, не так важно в данный момент. Главное - определить зоны, где цена может сделать паузу. Я выделил это на графике.
На первый взгляд, график наводит на мысль о покупках на спадах. Большинство, скорее всего, так и поступит. Технический анализ также подтверждает это. Однако, следует быть гибким. Не стоит слепо следовать анализу. Я предпочел бы подождать более благоприятного времени для покупок, так как топлива для роста, вероятно, уже иссякло.
Переходим к недельному графику. Здесь мы видим нисходящие коробки, но ни одна восходящая коробка еще не была отменена. Локально, приоритет может быть у покупок, но мы помним о месячном графике, где предпочтение у продаж. Есть потенциал для дальнейшего снижения до первой восходящей проторговки.
На дневном графике мы видим последние недельные торги. Поскольку приоритет у продаж, рассматривать их можно только у верхней границы недельной проторговки. Там можно определить точку входа с понятным стопом.
Вывод: если выход из глобального боковика был реальным ретестом, то мы должны увидеть отмену недельных нисходящих тенденций и закрепление цены выше новых уровней. Только тогда имеет смысл искать точки входа для долгосрочных позиций.
Следите за ситуацией, так как обстановка может измениться. На данный момент я не вижу явных сигналов к покупкам. Есть потенциал для дальнейшего снижения. Справедливая цена оценивается примерно в 6000 рублей, основываясь на ставке рефинансирования Центрального Банка и прибыли на акцию. Благодарю за внимание! Удачи!