Количество и стоимость ценных бумаг в нашем портфеле растет неплохими темпами, знакомлюсь с сервисом учёта инвестиций, подробнее прямо сейчас.
Всем привет!
Закончился 7-й месяц зимы, остался последний. Погода в апреле не радовала, постоянно серое небо, часто шел снег, а иногда дождь, днём таяло, а ночью замерзало. В общем Нерюнгринская погода в апреле, как на Донбассе в январе-феврале.
Наш парк 01.05.24г.
Температура 01.05.24г. +7°С
А это уже следующее утро. Всю ночь и целый день валил снег, фото из парка.
Температура -5°С 02.05.24г.
На работе также не просто. Много нервотрёпки, много проверок Ростехнадзора, ведь отрасль в которой тружусь довольно таки опасная, а именно добыча угля в шахте, да и постоянная нехватка работников очень сказывается на моральном состоянии имеющихся. Но не смотря на это всё держимся и продолжаем трудиться, мечтая о тепле, лете и долгожданном отпуске.
Продолжаем с супругой наши инвестиции в будущую жизнь свободных людей без ранних подъемов, авралов и дед-лайнов, а поскольку нужно вести инвестициям учёт, хочу подвести итоги апреля 2024г. по портфелям на наших брокерских счетах и поделиться этой информацией с вами.
Мой ИИС
ИИС супруги
Мой счёт Сбер
Счëт супруги в Сбер
Мой счёт в Кит Финанс
Табличка из нашего семейного бюджета
О ведении бюджета можете прочитать по ссылке.
Как вы можете видеть, при вложенных за 3,5 года 4 955 527 руб., стоимость бумаг на брокерских счетах 6 628 537,13 руб., что является доходностью в 1 894 442,33 руб., а это в свою очередь составляет 38,23% к вложенным деньгам. Доходность полная, так как я не вывожу дивиденды и купоны, также вношу вычеты по ИИС, а на все средства от выплат покупаю бумаги фондового рынка России.
С учетом замороженных ETF Finex в сумме, примерно, 290 тыс., портфель бы стоил на эту сумму больше. Возможно, когда-то ETF разблокируют или обменяют, но сейчас я их не считаю в стоимости бумаг, потому что продать их по рыночной цене не могу, а предложение по внебирже от Тинькофф меня не устраивает. А вот в общей сумме вложений считаю, так как деньги были потрачены, нужно быть перед собой честным.
Я подал заявку на обмен части этих фондов в рамках 100 тыс. руб., так что к осени возможно часть денег получится вернуть и закупиться на эту сумму российскими активами.
Постоянные читатели моего канала могли заметить разницу в табличке "Анализ портфеля ценных бумаг" после февраля 2024г. Я иначе начал считать вычеты по ИИС в структуре портфеля, из суммы вложенных денег его вычел, так как эти деньги сгенерированы внесенными деньгами на ИИС, так же как и дивиденды.
В прошлом месяце начал пользоваться сервисом для учета инвестиций, теперь довольно просто могу определить примерное количество выплат от эмитентов в нашем портфеле.
Поступления за 2024г.
Поступления за следующие 12 мес.
Как можете видеть, поступления от дивидендов и купонов за следующие 12 мес. составят примерно 637 тыс. руб., также мы получим вычет по ИИС в размере 104 тыс. руб., таким образом в месяц выходит 61 тыс. руб., уже кое что и на это (хотя и скромно) можно жить в не большем городе юга или центральной полосы России.
В феврале поступили купоны и дивиденды:
- Новатэк - 4104,63 руб.
- ОФЗ 26222 - 5310 руб.
- ОФЗ 26226 -1982 руб.
Приобретены:
- 33 облигации ОФЗ 26226, общее количество в портфеле 83 шт.;
- 76 облигаций ОФЗ 26219, общее количество в портфеле 126 шт.;
- 17 акций ЛСР, общее количество в портфеле 86 шт.;
- 140 акций Россети Ленэнерго-п, общее количество в портфеле 540 шт.;
- 100 акций НЛМК, общее количество в портфеле 1080 шт.;
- 49 акций Роснефть, общее количество в портфеле 396 шт.;
- 49 акций Газпром нефть, общее количество в портфеле 228 шт.;
- 1080 акций ММК, общее количество в портфеле 4570 шт.;
- 5 акций Северсталь, общее количество в портфеле 132 шт.;
- 1 акция Лукойл, общее количество в портфеле 44 шт.;
- 1 акция Башнефть-п, общее количество в портфеле 82 шт.;
- 78 акций Мать и дитя, общее количество в портфеле 78 шт.;
- 27 акций Татнефть-п, общее количество в портфеле 326 шт.;
- 22 акции Новатэк, общее количество в портфеле 129 шт.;
- 100 акций МТС, общее количество в портфеле 750 шт.;
- 6900 акций Интер РАО, общее количество в портфеле 39000 шт.;
- 8 акций Транснефть-п, общее количество в портфеле 126 шт.;
- 90 акций Совкомфлот, общее количество в портфеле 850 шт.;
- 14 акций Самолет, общее количество в портфеле 26 шт.;
- 60 акций Мосбиржа, общее количество в портфеле 1300 шт.;
- 110 акций Ростелеком-п, общее количество в портфеле 2630 шт.
Ничего в апреле не продавали.
Счета были пополнены на общую сумму 600 тыс. руб. На оба ИИС внесли по
400 тыс., дальнейшие внесения в этом году будут осуществляться на обычные брокерские счета.
