В этой статье мы разберемся, что такое паттерны в торговле, какие они бывают. Мы также рассмотрим фундаментальный, технический и новостной анализы, разберемся на что нужно опираться в первую очередь.
Всем привет! Начнем наше обозрения с первой темы на сегодня - паттерны.
Паттерны - это исторически построенная система (комбинация системы), сочетающая в себе индикаторы, данные цен, объемы, отображающаяся графическим способом (графиком), опирающаяся на одну из аксиом фундаментального анализа - повторяющиеся комбинации создают систему, которая может или не может привести к аналогичном результату.
Теперь по-простому, в основном паттерны - шаблон, который создает геометрическую фигуру. На основе паттерна мы можем предсказать дальнейшее движение графика, причем важно отметить, что наиболее точный паттерн включает в себя не только фигуру на графике, но и фигуру в индикаторах (например, дивергенция или конвергенция RSI).
Однако у тебя может возникнуть вопрос, а почему так? Неужели, если выучить все паттерны наизусть, то ты со 100% обогатишься, потому что будешь знать движение графика наперед. Ответ: и да, и нет.
Дело в том, что технический анализ, содержащий в себе паттерны, может и не сработать из-за новостного фона, или же определенный паттерн - лишь иллюзия движения для набора большой позиции большого дядечки. Формально эти паттерны могут помочь инвестору и трейдеру сориентироваться по бумаге, найти её тренд (восходящий или нисходящий), найти зоны сопротивления или поддержки. Об этом всем мы поговорим в других статьях.
Однако! Важно знать самые примитивные паттерны, которые могут позволить заработать. Паттерны бывают свечные, бывают графические, бывают гармонические.
Ты можешь без труда посмотреть в интернете все перечисленные паттерны и заучить все, но многие из паттернов очень похожи друг на друга и колоссальной разницы ты не увидишь. Поэтому я приведу основные:
Итак, давайте я приведу одну из бумаг и мы рассмотрим куда же двигается бумага после достижения этой формации (паттерна, шаблона).
Возьмем $OZON:
На этом графике вы можете увидеть «флаг», действительно он очень похож на настоящий флаг. Причем вы можете сказать, что это больше похоже на «прямоугольник», вы тоже окажетесь правы.
Дело в том, что в период этого «прямоугольника» рынок набирал позиции, готовился к дальнейшему движению, а после набора и достижения верхней границы «прямоугольника» цена пошла вверх, пробив эту границу.
Фактически, если это флаг, то количество % флагштока = количество % роста бумаги после выхода из флага.
А это, в свою очередь, значит, что $OZON может расти вплоть до 5200 рублей за акцию.
Тем не менее, не спеши бежать и покупать, гарантии нет, что действительно формацию отработает полное количество процентов флагштока, но факт остается фактом, что после выхода из флага бумага уже дает примерно +40%.
Кстати говоря, я не остался равнодушен и также заходил в бумагу, но сдал её достаточно рано, получив +26%, но держал её я практически 2 месяца.
Возьмем ещё один пример, пусть это бумага - $YNDX. Важно отметить в этом примере, что не только определенная формация повлияла на рост, было множество других факторов. Однако формация сработала.
Здесь мы видим "двойное дно", паттерн сработал и бумага дала +57%. Причем бумага отросла за очень небольшой срок, это обычно как раз таки и является фишкой «двойного дна».
Что касается меня, я вовсе не ожидал такого сценария и отчасти запрыгивал в уходящий поезд, тем не менее мне удалось суммарно сделать +10%.
Если тебе действительно интересно, то можешь посидеть в графиках и даже на часовых таймфреймах (период) посмотреть, как работают паттерны. Я лишь привел те ситуации, когда паттерны сработали. Будь уверен, есть множество других ситуаций, где паттерны не сработали из-за негативного новостного фона или иных факторов.
Отлично, мы разобрались с паттернами, немного узнали про технический анализ. Однако я дополню, что технический анализ не опирается на паттерны, а скорее паттерны на него. У технического анализа есть несколько аксиом, которые повсеместно любят использовать.
Три основные аксиомы технического анализа:
1. Цена учитывает все.
2. Цена идет за тенденциями.
3. История повторяется.
Поподробнее разберемся к каждым из пунктов:
Цена учитывает все.
Здесь все довольно просто (следует отметить, что, в принципе, весь технический анализ не такой уж сложный). Котировка (цена какого-либо инструмента), которую ты видишь на бирже показывает ВСЮ доступную и известную информацию, а любая появляющаяся информация или которая должна появиться уже заложена полностью или отчасти в цене.
Цена идет за тенденциями.
Этот пункт я объясню в набросках, поскольку об этом мы поговорим в статье о зонах поддержки, сопротивления, периодах консолидации и т.д.
Вообще как мы видели в примере с $OZON, он долгое время находился в прямоугольнике (я сказал, что в этот момент рынок набирал позиции, такой период принято называть «консолидацией»). Так вот, по этому постулату, цена постоянно двигается по тренду, а после переходит в состояние консолидации, а затем все повторяется. Причем цена двигается неслучайно, а строго по каналам.
История повторяется.
Этот пункт мы уже разбирали немного, описывая, что такое «паттерн». Этот постулат говорит, что паттерны случаются и повторяются, создавая ту самую систему. Однако момент повторения непредсказуем и ценовой диапазон меняется в зависимости от времени.
Что касается фундаментального анализа, подобный анализ учитывает отчеты (МСФО) по кварталам, целостно ситуацию насчет отрасли (т.е. не только определенную компанию). Я постараюсь комплексно рассказать в следующей статье тонкости «фундаментального анализа» + «технического анализа». Тем не менее важно сочетать и фундаментальный и технический анализ для полноты прогноза.
Ну, теперь новостной анализ. Здесь все просто, это достаточно хаотичный процесс, но это не значит, что на нем зарабатывают также хаотично. Дело в том, что данный анализ работает на ожиданиях по тому или иному событию. Например, решение по ключевой ставке, публикации определенного отчета, тем самым в первые минуты после события происходит волна волатильности (пока давайте я назову это: сильное движения графика ↑ вверх или вниз ↓).
Во время этого инвесторы и трейдеры могут заработать неплохие деньги. Один из самых ярких эпизодов, думаю, это понятно всем, момент объявления СВО.
Весь рынок рухнул, многие потеряли миллионы, многие заработали миллионы. Суммарно индекс Московской биржи упал на -53%.
Заключение
Что ж, мы поверхностно познакомились с различными по типу анализами, рассмотрели наглядно несколько паттернов. Я постараюсь делать прогноз по какой-либо бумаге, где мы вместе сможем пофантазировать в комментариях.
Надеюсь, что данная статья помогла тебе, я продолжаю цикл статей, который позволит тебе сформировать базовую подкорку для дальнейшего заработка.
Спасибо редакции: @darialoverussian_newmind.