Вчера вышел отчет Новатэка за 1 квартал 2024 года по РСБУ. Акции компании есть в Ромином портфеле, поэтому даю комментарий по отчету. Про покупку бумаг писал тут - https://dzen.ru/a/ZVJ0mw87lSQY7NPO. Также покупал их тут - https://dzen.ru/a/ZVEZW85GyB23XGfv.
Чистая прибыль компании за 1 квартал 2024 года снизилась на 38,8% г/г (до 65,091 млрд руб).
Выручка компании в годовом выражении выросла на 13,7% (до 218,733 млрд руб).
Себестоимость продаж выросла на 41,2% (до 135,84 млрд руб).
Валовая прибыль сократилась на 13,7%, до 82,89 млрд руб.
Прибыль до налогообложения снизилась на 42% (до 73,16 млрд руб), прибыль от продаж – на 35% (до 27,06 млрд руб).
Кстати, прошлый отчет компании разбирал тут - https://dzen.ru/a/ZcZiLlpQfQcrc_iu.
Выводы. У компании серьезные трудности, вряд ли вы не в курсе. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе смотрю на бизнес положительно и регулярно докупаю акции Новатэка в основной портфель. Покупал и по 880 в 2022 году и по 1600 в прошлом, средняя – 1200. Плюс по 2 раза в год приходят дивиденды, пусть и не очень большие. Компания – стратегическая, проблемы с технологиями частично решены, с газовозами, уверен, тоже решат. Ничто не мешает попросить китайцев купить их у корейцев с перепродажей нам, если напрямую нельзя приобрести самим. Когда проблемы решатся, цена на бумаги будет совсем другой, и произойдет апсайд. Понятно, что история рискованная, и никому ничего не советую, просто рассказываю свой взгляд на акции компании. 😊
Все написанное в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
