на 24 апреля 2024г.
Друзья, привет!
Обновляю подборку ликвидных высокодоходных корпоративных облигаций с фиксированным купоном.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подборки облигаций на другие сроки можно посмотреть на странице канала. Там же можно посмотреть подборки:
- Корпоративных облигаций.
- Ликвидных ОФЗ.
- Банковских вкладов.
Облигации представлены в порядке убывания эффективной доходности к погашению (оферте).
Список облигаций
1. Сегежа Групп-003Р-02R
2. МВ Финанс-001Р-04
3. АйДи Коллект ПКО-06-боб
4. МВ Финанс-001Р-03
5. МВ Финанс-001Р-02
6. Глоракс-001P-02
7. ФПК Гарант-Инвест-002Р-08
Короткие от 1 до 3 лет
Сегежа Групп-003Р-02R
Код: RU000A105SP3
Полное наименование: Группа Компаний "Сегежа" ПАО, облигации биржевые бездокументарные, серия 003Р-02R
Номинал: 1000 ₽
Цена 87.33% от номинала: 873.30 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "Сегежа Групп"
Отрасль, сектор: Промышленность, Леспром, бумага
Segezha Group – один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств Группы охватывает 11 государств. Продукция реализуется в 100 странах мира. На предприятиях SG работает 13 тысяч человек. Segezha Group - крупнейший лесопользователь в Европейской части России, общая площадь арендованного лесфонда составляет 7,4 млн. га, 86% cертифицировано по схеме FSC.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 15.01.2038, до погашения 5013 дней, 13.7 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 07.05.2025, до погашения 377 дней, 1.0 лет
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 10.60 %
Купон: 26.43 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 24.10 ₽, дата выплаты: 03.05.2024
Купонов до даты погашения: 5
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 132.15 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 873.30 ₽ + НКД 24.10 ₽ + Комиссия брокера 0.52 ₽ = 897.92 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 27.14 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
АйДи Коллект ПКО-06-боб
Код: RU000A107C34
Полное наименование: Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО (ранее"АйДи Коллект", ООО), биржевые облигации процентные бездокументарные, серии 06
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.39% от номинала: 993.90 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО ПКО "АйДи Коллект"
Отрасль, сектор: Финансы, Прочие
ID Collect – один из крупнейших сервисов по управлению просроченной задолженностью в России, работающий на рынке взыскания с 2017 года. За 2023 год компания вошла в топ-5 эмитентов ВДО, разместив облигации на 4,8 млрд руб. Доля компании по покупкам на рынке цессии по итогам 2023 года увеличилась на 9% и составила 24,5%. Размер портфеля под управлением вырос на 67% до 147 млрд руб. В августе 2023 года «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг компании до уровня BB+.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 21.11.2026, до погашения 940 дней, 2.6 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 18.00 %
Купон: 14.79 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 9.86 ₽, дата выплаты: 05.05.2024
Купонов до даты погашения: 32
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 473.28 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 993.90 ₽ + НКД 9.86 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1004.36 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 19.97 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
МВ Финанс-001Р-03
Код: RU000A104ZK2
Полное наименование: "МВ Финанс" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-03
Номинал: 1000 ₽
Цена 93.25% от номинала: 932.50 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "МВ ФИНАНС"
Отрасль, сектор: Товары длительного пользования, Финанс.сервисы
ОО МВ Финанс – российская компания, создана в 2020 году в городе Москва. Цель создания компании – выпуск эмиссии облигаций для последующей передачи в виде займа ООО «МВМ» – дочернему предприятию ПАО М.Видео. В основные виды деятельности компании также входят предоставление займов, ссуд, капиталовложения в ценные бумаги и иное имущество.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Высокий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 22.07.2025, до погашения 453 дней, 1.2 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 12.35 %
Купон: 30.79 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 0.68 ₽, дата выплаты: 23.07.2024
Купонов до даты погашения: 5
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 153.95 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 932.50 ₽ + НКД 0.68 ₽ + Комиссия брокера 0.56 ₽ = 933.74 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 19.96 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Глоракс-001P-02
Код: RU000A108132
Полное наименование: "Глоракс" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-02
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.93% от номинала: 999.30 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "ГЛОРАКС"
Отрасль, сектор: Недвижимость, Недвижимость
Глоракс - Российская девелоперская компания, входящая в топ-3 застройщиков города Санкт-Петербург. На рынке компания находится более 7 лет, и за это время построила более 13 успешных проектов. Выручка за 2020 год превысила отметку в 9 млрд рублей.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Высокий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 05.03.2026, до погашения 679 дней, 1.9 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 17.25 %
Купон: 14.18 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 5.20 ₽, дата выплаты: 14.05.2024
Купонов до даты погашения: 23
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 326.14 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 999.30 ₽ + НКД 5.20 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1005.10 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 18.74 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
ФПК Гарант-Инвест-002Р-08
Код: RU000A107TR3
Полное наименование: "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-08
Номинал: 1000 ₽
Цена 102.02% от номинала: 1020.20 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"
Отрасль, сектор: Финансы, Недвижимость
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Владеет и управляет портфелем коммерческой недвижимости и реализует исключительно качественные девелоперские проекты, преимущественно в торговой и Mixed-Use недвижимости.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 10.02.2026, до погашения 656 дней, 1.8 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 18.00 %
Купон: 14.79 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 1.97 ₽, дата выплаты: 21.05.2024
Купонов до даты погашения: 22
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 325.38 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1020.20 ₽ + НКД 1.97 ₽ + Комиссия брокера 0.61 ₽ = 1022.78 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 18.02 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Ультракороткие до 1 года
МВ Финанс-001Р-04
Код: RU000A106540
Полное наименование: "МВ Финанс" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-04
Номинал: 1000 ₽
Цена 94.04% от номинала: 940.40 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "МВ ФИНАНС"
Отрасль, сектор: Товары длительного пользования, Финанс.сервисы
ОО МВ Финанс – российская компания, создана в 2020 году в городе Москва. Цель создания компании – выпуск эмиссии облигаций для последующей передачи в виде займа ООО «МВМ» – дочернему предприятию ПАО М.Видео. В основные виды деятельности компании также входят предоставление займов, ссуд, капиталовложения в ценные бумаги и иное имущество.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Высокий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 17.04.2026, до погашения 722 дней, 2.0 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 23.04.2025, до погашения 363 дней, 1.0 лет
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 13.05 %
Купон: 32.54 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 2.15 ₽, дата выплаты: 19.07.2024
Купонов до даты погашения: 4
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 130.16 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 940.40 ₽ + НКД 2.15 ₽ + Комиссия брокера 0.56 ₽ = 943.11 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 21.13 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
МВ Финанс-001Р-02
Код: RU000A103HT3
Полное наименование: "МВ Финанс" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-02
Номинал: 1000 ₽
Цена 97.45% от номинала: 974.50 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "МВ ФИНАНС"
Отрасль, сектор: Товары длительного пользования, Финанс.сервисы
ОО МВ Финанс – российская компания, создана в 2020 году в городе Москва. Цель создания компании – выпуск эмиссии облигаций для последующей передачи в виде займа ООО «МВМ» – дочернему предприятию ПАО М.Видео. В основные виды деятельности компании также входят предоставление займов, ссуд, капиталовложения в ценные бумаги и иное имущество.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Высокий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 07.08.2024, до погашения 104 дней, 0.3 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 8.10 %
Купон: 20.19 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 17.31 ₽, дата выплаты: 08.05.2024
Купонов до даты погашения: 2
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 40.38 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 974.50 ₽ + НКД 17.31 ₽ + Комиссия брокера 0.58 ₽ = 992.39 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 18.92 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Спасибо, что дочитали до конца!
✉ Telegram - дополнительная аналитика и анонсы выхода публикаций.
