Tesla (TSLA) доминирует на рынке продаж электромобилей в США.
Но в последнее время акции компании утратили лидирующие позиции среди акций с мега-капитализацией «Великолепной семерки».
Напомним, что в эту группу входят Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Meta Platforms (META), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) и Tesla (TSLA). И в целом они стали основной движущей силой ралли рынка.
Индекс S&P 500 достиг дна в октябре 2022 года и с тех пор вырос на 44%.
и участники Mag 7 добились впечатляющих успехов за это время, например, доход Meta в 308%.
Напротив, TSLA сильно отстает. Это снижение на 21 %.
Тем не менее, появляются признаки того, что TSLA может вернуться в нужное русло. Сегодня давайте посмотрим, что график говорит нам о шансах на восстановление.
Сможет ли TSLA вернуться в ряды этих ведущих акций?
Застрял в нисходящем тренде.
TSLA имеет репутацию компании, приносящей большие прибыли. После пандемии TSLA выросла на 1163% с начала 2020 года до конца 2021 года.
Но с тех пор он застрял в нисходящем тренде. Вы можете увидеть это на графике ниже, который относится к концу 2021 года.
S&P достиг минимума в октябре 2022 годано TSLA опустилась ниже 50-дневной скользящей средней (MA, синяя линия), как вы можете видеть на графике на отметке 1.
TSLA попыталась восстановить утраченные позиции в 2023 году. Однако в июле прошлого года она достигла пика 2.
С тех пор он находился в нисходящем тренде, отмеченном серией более низких максимумов и более низких минимумов.
Что еще хуже, в начале этого года акции снова упали ниже 50-дневной скользящей средней (см. 3). Именно тогда S&P уверенно стартовал с прироста в 9% в 2024 году.
Но один ключевой технический индикатор показывает, что TSLA пытается достичь краткосрочного дна.
Вот несколько ключевых уровней, которые TSLA необходимо пройти, чтобы изменить ситуацию…
Позитивная энергия строится.
Индекс относительной силы (RSI) показывает несколько ключевых событий, лежащих в основе тренда TSLA.
После нисходящего тренда, который начался на отметке 2 в июле прошлого года, рост цен на акции привел к тому, что RSI едва поднялся выше уровня 60.
Уровень 60 на RSI может стать сигналом перекупленности во время нисходящего тренда.
Но посмотрите, что произошло с конца января…
Цена акций продолжает снижаться. Но RSI делает серию более высоких минимумов, которые можно увидеть по пунктирной линии тренда.
Это показывает, что импульс постепенно становится сильнее.
Нарастает положительная дивергенция RSI, что может привести к быстрому росту цен на акции. В этом сценарии мы можем увидеть, как TSLA снова превысит 50-дневную скользящую среднюю, после чего произойдет рост до более чем 200 долларов.
И если TSLA увидит нечто большее, чем просто «отскок дохлой кошки», тогда RSI должен подняться выше уровня 60. Это может сигнализировать о новом восходящем тренде.
С другой стороны, если RSI потеряет импульс и акции снова начнут разворачиваться, тогда нам следует посмотреть, как будут выглядеть события около уровня 150 долларов. его пробой может протестировать минимум начала 2023 года на уровне 100 долларов.
Так или иначе, следующее большое движение акций Tesla покажет, принадлежит ли она по-прежнему к Mag 7 или нет.
С уважением,
Ларри Бенедикт
Редактор журнала «Торговля с Ларри Бенедиктом»