Одним из выдающихся показателей в 2024 году была нефть.
Фонд Energy Select Sector SPDR (XLE) – это ETF, который инвестирует в широкий спектр акций нефтегазовой отрасли. и его недавний максимум представляет собой прирост на 25% по сравнению с январским минимумом.
Это почти вдвое больше, чем рост Nasdaq на 14% с января до максимума 21 марта.
Но после этого роста ралли XLE начинает подвергаться давлению. Потенциально он выглядит перекупленным.
Итак, давайте проверим XLE сегодня, чтобы увидеть, как все может развиваться дальше…
50-дневная скользящая средняя (MA, синяя линия) подчеркивает извилистую боковую модель XLE в 2023 году.
хотя здесь вы этого не видите, XLE завершила торги 2023 года там же, где и 12 месяцев назад.
Фонд SPDR для избранного сектора энергетики (XLE)
Тем не менее, в боковом тренде XLE все еще наблюдались значительные движения.
Например, с июня по сентябрь он рос, что привело к росту примерно на 23%.
Это движение соответствовало бычьему движению индикатора относительной силы (RSI) в верхней полосе (выше зеленой линии). Аналогичным образом, 10-дневная скользящая средняя (красная линия) ускорилась выше 50-дневной скользящей средней и потянула ее выше.
Однако, несмотря на это многообещающее ралли, XLE достиг максимума и развернулся.
С сентября до начала 2024 года курс XLE неуклонно падал. Эти бычьи модели RSI и MA развернулись.
Минимум XLE в январе совпал с формированием RSI двойной буквы V и ростом от территории, близкой к перепроданности (нижняя серая пунктирная линия).
Как показано на графике, RSI прорвал сопротивление, а затем несколько раз повторно протестировал (и удержал) этот уровень. и XLE отслеживались в боковом направлении с конца января до середины февраля.
Импульс постепенно нарастал в верхней полосе, позволяя ралли XLE развиваться дальше.
Взгляните еще раз:
Фонд SPDR для избранного сектора энергетики (XLE)
Это позитивное действие также привело к пересечению 10-дневной MA и ее ускорению выше 50-дневной MA. Обе скользящие средние резко выросли.
Это также совпало с пересечением синей линии MACD над оранжевой сигнальной линией. После прорыва выше нулевой линии (0,00) обе линии MACD продолжили движение вверх.
Однако после такого сильного роста график предупреждает нас о том, что XLE может быть перекуплена.
RSI недавно развернулся значительно выше линии перекупленности (красный кружок). И хотя это еще рано, линии MACD недавно начали сближаться.
Так что же нам искать дальше?
Более низкие максимумы.
Инверсия RSI совпала с тем, что XLE в последние несколько дней достиг более низких максимумов.
Таким образом, RSI сыграет большую роль в определении дальнейшего движения XLE.
Если RSI приблизится к поддержке, долгосрочный восходящий тренд XLE может перейти в явный откат. такой шаг вскоре может привести к тому, что XLE будет торговаться на уровне $94–95.
Тем не менее, сейчас я также внимательно слежу за MACD. Как я уже упоминал, две линии MACD в последнее время сближаются.
Пересечение линии MACD ниже сигнальной линии (обе нисходящие) добавит дополнительное подтверждение любому возникающему нисходящему движению.