Мировые рынки продолжает лихорадить на волне эскалации кризиса на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем, что только ухудшает общее положение дел на фоне того факта, что ФРС, с высокой вероятностью, не будет смягчать денежную политику в этом году.
Новости о том, что Ближний Восток, вероятнее всего, стоит перед фактом начала полномасштабной войны между Тель-Авивом и Тегераном на фоне обстрела территории Ирана, Ирака и Сирии сегодня, уже привели к резкому взлету цен на сырую нефть, которая в двух эталонных марках Brent и WTI в моменте взлетела на 4%. И сейчас на момент написания обзора все еще прибавляет после отката более чем 2%.
Также наблюдалось локальное сильное повышение цен на золото, которое во все неспокойные времена воспринималось в качестве актива-убежище.
Рынки акций в азиатско-тихоокеанском регионе отреагировали на сообщения об эскалации геополитической напряженности падением фондовых индексов, а фьючерсы на европейские и американские основные фондовые индексы на открытии упали с ГЭПом вниз и торгуются со значительным понижением.
Помимо геополитической темы на настроения инвесторов оказывает негативное влияние и ситуация вокруг перспектив старта смягчения денежно-кредитной политики в Америке. Вслед за Самим председателем Дж. Пауэллом, а также членом ФРС Л. Местер, двое их коллег президент ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямс и ФРБ Атланты Р. Бостик, а также глава ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари фактически дали понять, что ставки в этом году снижаться не будут. На волне таких откровений доллар ожидаемо получает поддержку на рынке Форекс, снова торгуясь по индексу ICE выше отметки в 106.00 пунктов.
Доходности гособлигаций слабо отреагировали на события, связанные с ближневосточным кризисом и ясного сигнала от представителей американского регулятора, что в текущем году не стоит ожидать начала смягчения монетарной политики. На наш взгляд, причиной этому, вероятнее, является своеобразная разнонаправленность влияния этих двух факторов, которые просто компенсируют друг друга. Распродажа гособлигаций на фоне новостей от членов ФРС поглощается покупками госбумаг в качестве инструмента хеджирования. Какой из этих факторов пересилит другой станет понятно уже в ближайшее время.
Если конфликт на Ближнем Востоке будет состоять из взаимных ракетных ударов Ирана по Израилю и наоборот и не перейдет в активную военную фазу, то фактор отсутствия перспектив в обозримом будущем снижения ставок в Америке для финансовых рынков окажется важнее, так как ранее рост спроса на акции держался именно на ожиданиях этого сначала от ФРС, а затем и от других мировых ЦБ.
Что можно ожидать на рынках сегодня?
Полагаем, что общая негативная волна на рынках в Европе и в Америке может сохранится. Доллар США будет получать поддержку, но, скорее всего, его укрепление может быть не столь сильным, так как негатив от геополитических проблем и откладывания в долгий ящик снижение ставок ФРС уже во многом учтены в стоимости активов.
Прогноз дня:
AUD/USD
Пара «лежит» на уровне 0.6400. Геополитическая напряженность в Мире, а также отсутствие перспектив снижения процентных ставок ФРС может привести к падению пары ниже этого уровня и к снижению к отметке 0.6285.
USD/JPY
Пара торгуется выше сильного уровня поддержки 154.00. Отсутствие перспектив в снижении процентных ставок в Америке может привести к падению пары к отметке 153.00.
❗️ Представленные торговые идеи не являются руководством к действию, а отражают взгляд автора на вероятное ценовое изменение стоимости актива. Перепечатка, а равно использование материалов с данного канала, требует ссылки на канал автора.