Всем инвесторам доброго времени суток !
Завершаю свой топ акций, которые должны принести инвесторам Х2 в течение 1,5 лет, в которые лично сам верю и попробую обосновать почему 🙂 , первые четыре разбора компаний данной серии смотрите в часть.1, часть.2., часть 3. и
часть 4.
Сегодня будет сразу 2 компании, на мой взгляд очень перспективные и вполне готовы сделать Х2 за 1,5 года.
Не является инвест. рекомендацией .
Итак поехали 🚀
Астра
Цена: 592₽
Цель на 31.12.2025г.: 1100₽ - 1200₽
🥕 Растущий бизнес (по прогнозам Strategy Partners, продажи российских разработчиков на рынке инфраструктурного программного обеспечения (ПО) будут расти в среднем на 31% в год до 2030-го, а их доля может увеличиться до 90% (с 36% в 2022 году и с 8% в 2021-м) в связи с уходом зарубежных вендоров.)
🥕 Сильная отчётность (Отгрузки выросли на 75% г/г и достигли рекордных 11,2 млрд руб. за счёт активной экспансии бизнеса и развития продуктового предложения.
Выручка росла опережающими рынок темпами (+77% г/г) и составила 9,5 млрд руб. благодаря росту продаж флагманского продукта ОС Astra Linux на 51%, увеличению доходов от продуктов экосистемы на 142%, а также двукратному росту выручки от сопровождения продуктов по сравнению с 2022 годом.
Показатель EBITDA увеличился на 44%, до 4,2 млрд руб., а рентабельность по EBITDA составила 43,5%.
Чистая прибыль выросла на 18% и достигла 3,6 млрд руб., а рентабельность по чистой прибыли составила 38,1%. Это создаёт устойчивую базу для инвестиций в дальнейшее развитие продуктовой экосистемы группы.)
🥕 Почти монополист (компания занимает 23% на отечественном рынке инфраструктурного ПО, а в сегменте ОС она доминирует с 75% рынка.
Лидерство компании поддерживается самым широким портфелем продуктов на базе собственной ОС (Astra Linux).
У Астры есть 17 полностью готовых IT-продуктов, которые существенно превосходят предложение российских конкурентов и эффективно замещают решения иностранных разработчиков;)
🥕 Поддержка государства, импортозамещение;
🥕 Дивиденды (хорошо для акции роста. На дивиденды могут отправить не менее 50% скорректированной чистой прибыли, которая составила 3,3 млрд руб. — порядка 7,9 руб. на акцию, что по текущим ценам составляет 1,2% дивидендной доходности. Рекомендация по дивидендам ожидается летом.)
🌶️ не самые низкие мультипликаторы
Полный разбор здесь
Инвестиционный холдинг SFI
Цена: 1488₽
Цель на 31.12.2025г.: 2800₽ - 2900₽
🥕 Отчётность (По итогам 2023 года SFI получил 19,4 млрд руб. чистой прибыли, что в 3,2 раза превышает результат 2022 года (6,1 млрд руб. в 2022 году).
🥕 Дивиденды (согласно дивидендной политике SFI, утвержденной в 2018 году, целевой уровень выплат составляет не менее 75% от минимального из двух показателей - либо размера чистой прибыли по РСБУ за отчетный год, либо размера свободного денежного потока при условии наличия поступлений дивидендов от дочерних компаний)
🥕 Редомициляция (в январе крупнейший акционер Lanbury trading с долей 18,6% в ЭсЭфАй провел редомициляцию, переехав с Кипра в российский офшор в Калининградской области. Риски международной юрисдикции снизились.)
🥕 В феврале совет директоров предложил акционерам уменьшить уставный капитал корпорации через погашение 55% акций, накопленных в результате многолетнего байбэка. Гашение квазиказначейского пакета увеличивает долю прибыли на оставшиеся в обращении акции.
🥕 IPO (в конце марта прошёл успешный IPO дочки компании. Лизинговая компания Европлан была предварительно высоко оценена в 140 млрд руб. Премия в стоимости материнской компании сразу возросла.)
🌶️ 🌶️ Акции ЭсЭфАй за первые три месяца 2024 г. подорожали почти в 4 раза: стартовав в январе с 500 руб., на днях уже были дороже 2000 руб. — самая высокая доходность среди всех бумаг, но на данный момент думаю уже перегретость снята.
Полный разбор здесь
Вроде бы по данной теме всё, если было полезно лайк, если не подписаны, то присоединяйтесь, если есть вопросы пишите в комментариях, конструктивная критика приветствуется🙂