Наконец-то я добрался до Дзена и в этой статье расскажу о своих портфелях и как они себя "чувствовали" в марте 2024 года. Лучше поздно, чем никогда )
Поехали!
"Уровень волатильности (общий - всех портфелей)"
Напомню, что данный график показывает в процентах на сколько сильно было дневное колебание в стоимости всех портфелей. Видно что 2024 год проходит спокойнее и растет уже не так как годом ранее.
"Уровень волатильности (портфели + индексы)"
Если взглянуть на средний показатель уровня волатильности за весь месяц то видно что она составила 0,05%, в 2023 году это показатель был равен 3,2%.
Это происходит за счет того что, в 2023 году котировки компаний восстанавливались активней, после падения в 2022 году. На данный момент, многие голубые фишки уже достигли справедливой стоимости и достигли уровней февраля 2022 года.
"Фактическая доходность всех портфелей по дням, в % от фактически потраченных средств / ставка ЦБ"
В середине месяца была заметная просадка, но под конец месяца она восстановилась, в целом месяц в боковике.
"Фактическая доходность всех портфелей в % от фактически потраченных средств / индекс iMOEX и RTSI"
Тоже самое, только в разрезе месяцев с движениями ключевых индексов РФ. Данный график отражает как доходность моих портфелей коррелирует с ключевыми индексами.
"Потенциальная(ый) прибыль / убыток в % и рублях факт на последний день месяца"
Месяц закончился с потенциальной доходностью всех портфелей 29,2%, против 29,3% месяцем ранее. В абсолютном же значении в рублях, этот показатель вырос со 111 тысяч до 115 тысяч.
"Куплено бумаг за месяц, руб"
Бумаг я купил на 13 857 рублей. Статья со сделками тут
"Полученные дивы, купоны, руб"
А вот тут реально смешно, пришло дивидендов 10 рублей, по одной моей замороженной компании США (EQT). Но если вы обратили внимание, то в марте 2023 и 2022 выплат не было вообще, поэтому 10 рублей в этом году уже прогресс))) правда мне еще налог надо будет платить самому по таким вот дивидендам.
"Накопительно потраченные средства / факт стоимость портфелей (последний день каждого мес.) / вывод средств с инвестиций, месяц / месяцу"
Тут все стабильно, желтая линия потихоньку, но начинает отрываться от синей, а это значит - я все делаю правильно.
"Общий рост/падение стоимости всех портфелей (с учетом новых покупок, поступлений див. и вывода средств) м/м, %"
Фактическая стоимость всех портфелей м/м, выросла на 3,6% за счет покупки новых бумаг.
"Рост/падение стоимости каждого портфеля (с учетом новых покупок, поступлений див. и вывода средств) м/м, %"
Если посмотреть на каждый портфель по отдельности то видно что большая часть за счет пополнения портфеля БС риск! и ИИС, а вот портфель БС упал на -8,2% была коррекция.
"Доходность чистая (без учета новых внесенных ср, дивидендов и вывода средств) м/м, % и рубли"
На графике с чистой доходностью видно что прирост составил всего 0,8%. Годом ранее он был равен 7,9%. Тут в целом я доволен, лучше маленький рост, чем убыток. И думаю не нужно забывать что ставка ЦБ в 2023 году в марте была на уровне 7,5 б.п. против 16 в этом году.
На итого:
Всего потрачено на инвестиции - 394 581 руб. (цель на 2024 год - 1 млн. рублей). Цель выполнена на 40,1%
Факт стоимость портфелей на последний день отчетного месяца - 509 836 руб.
Чистая доходность за отчетный месяц - в % = 0,8%, в рублях 3 790 руб.
Доходность чистая накопительно в рублях = 115 255 руб.
Вывод средств за отчетный месяц - 0 руб. За 2024 год - 0 руб.
Вот собственно такие получились результаты.
Спасибо, что читаете!
Читайте также:
Не забудьте подписаться и поставить лайк. Вам не сложно, мне приятно. До новых встреч!