Акции характеризуются изменчивым курсом, при этом часто не показывают четкого направления движения. Преимущественно, в 70 % случаев, они не демонстрируют значительных колебаний, а перемещаются в рамках определенного диапазона. Торговля в такие периоды стабильности требует особых стратегий, направленных на заработок на небольших ценовых колебаниях.
Основная идея стратегий торговли внутри диапазона заключается в том, что ценные бумаги, стабилизировавшиеся после колебаний, склонны к продолжению горизонтального тренда. Обычно такие активы образуют четкий горизонтальный коридор, и трейдеры ожидают повторного отскока от его границ.
· Оперируя данным методом, трейдеры выставляют ордера у краев установленного канала, предполагая, что цена вернётся. Идеальный исход — достижение ценой противоположной стороны, но даже небольшой откат может принести доход.
· Эта базовая антитрендовая тактика эффективна, пока цена актива перемещается внутри зоны колебаний.
Имейте в виду, что даже крепкие уровни поддержки и сопротивления могут быть прорваны. В результате может последовать резкое движение, что увеличивает риск убытков для стратегий диапазонной торговли. Важно использовать стоп-лоссы для защиты.
Анализируем три актива, которые вступили в фазу среднесрочной консолидации на стыке марта и апреля 2024 года, они могут быть интересны для диапазонных торгов в течение дня или для более продолжительных сделок.
Обратите внимание: уровни поддержки/сопротивления не вечны и могут быть нарушены, вызывая сильные тренды и потенциальные потери в диапазонных стратегиях. Поэтому не забывайте о стоп-лоссах.
Три ценные бумаги, показавшие консолидацию в конце марта-начале апреля 2024 г., подойдут для интрадей или долгосрочных диапазонных стратегий.
После разделения акций «Транснефть-ап» 1 к 100 в феврале, их стоимость установилась в новом диапазоне от 1518 до 1688 рублей. Вскоре ценные бумаги выровнялись в более тесном ценовом коридоре между 1568 и 1650 рублями, колебания в пределах 5,2%. Привилегированные акции компании находятся в стадии консолидации уже близко к месяцу и стали более доступными для инвесторов. Однако ряд технических барьеров на пути к их росту все еще существует.
Торговая стратегия: Покупка при достижении цены 1570, с ограничением убытков на уровне 1554. Продажа начинается с отметки 1640, стоп-лосс установлен на 1656.
39,5–41,6 рублей, прервав длительный тренд направленного движения. Снижение неопределённости на фоне отчёта по МСФО помогло успокоить рынок. До начала мая значимых событий для компании не предвидится.
Эксперты считают преждевременным утверждать, что акции «Аэрофлота» вступили в стабильный среднесрочный рост. Тем не менее, уже есть возможность для сделок в рамках стратегий торговли по диапазону, учитывая текущее горизонтальное движение цены, которое может сохраняться до конца апреля.
Торговые рекомендации:— Покупка: цена от 40, со стоп-лоссом на 39,35. — Продажа: цена от 41,1, со стоп-лоссом на 41,65.
Депозитарные расписки транспортной компании Globaltrans стабильно торгуются в рамках 645–715 рублей уже больше 60 дней. Это положение цен сохранялось, несмотря на перемещение юридического адреса фирмы с Кипра в зону ADGM.
При планировании инвестиций стоит принять во внимание, что котировки могут активно измениться к 8 апреля 2024 года, когда Globaltrans обнародует свои финансовые и рабочие показатели. Возможно, текущая стабильность продлится и после этой даты.
Стратегия торговли: Рассматриваем покупку активов при достижении цены в 655 единиц, с установлением предела убытков на отметке 639. В случае повышения стоимости до 705, планируем продажу с ограничением потерь при цене в 721 единицу.