на 10.04.2024
Друзья, привет!
Обновил подборку ликвидных корпоративных облигаций с фиксированным купоном.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подборки облигаций на другие сроки можно посмотреть на странице канала. Там же можно посмотреть подборки:
- Ликвидных ОФЗ.
- Банковских вкладов.
Облигации представлены в порядке убывания эффективной доходности к погашению (оферте).
Список облигаций
1. Брусника-002P-02
2. ВИС ФИНАНС-БО-П05
3. СТМ-001Р-04
4. МосковКредБанк-001Р-03
5. ОКЕЙ-001Р-06
6. ЕвроТранс-001P-03
7. Самолет ГК-БО-П10
Короткие от 1 до 3 лет
Брусника-002P-02
Код: RU000A107UU5
Полное наименование: "Брусника. Строительство и девелопмент" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-02
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.74% от номинала: 997.40 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Брусника. Строительство и девелопмент"
Отрасль, сектор: Недвижимость, Строительство
Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Основана в 2004 году. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Сегодня Брусника строит современное демократичное жильё в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московский области.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Высокий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 28.03.2027, до погашения 1082 дней, 3.0 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 18.09.2025, до погашения 526 дней, 1.4 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 16.25 %
Купон: 13.80 ₽, каждые 31 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 1.34 ₽, дата выплаты: 08.05.2024
Купонов до даты погашения: 17
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 234.60 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 997.40 ₽ + НКД 1.34 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 999.34 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 17.68 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
ЕвроТранс-001P-03
Код: RU000A1061K1
Полное наименование: "ЕвроТранс" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-03
Номинал: 1000 ₽
Цена 96.09% от номинала: 960.90 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "ЕвроТранс"
Отрасль, сектор: Промышленность, Нефтегазовый
ПАО "ЕвроТранс" - топливная группа компаний, осущевляющая розничную продажу топлива всех видов и свыше 10 000 товаров на АЗС, оптовую продажу топлива с собственно нефтебазы, оптовую продажу незамерзающей жидкости для стеклоомывателя собственного производства, перевозку топлива бензовозами компании, услуги по проектированию и строительству АЗК.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Средний риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 14.03.2027, до погашения 1068 дней, 2.9 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 13.60 %
Купон: 11.18 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 4.47 ₽, дата выплаты: 28.04.2024
Купонов до даты погашения: 36
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 402.48 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 960.90 ₽ + НКД 4.47 ₽ + Комиссия брокера 0.58 ₽ = 965.95 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 16.61 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Средние от 3 до 5 лет
ВИС ФИНАНС-БО-П05
Код: RU000A107D33
Полное наименование: "ВИС ФИНАНС" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П05
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.50% от номинала: 995.00 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "ВИС ФИНАНС"
Отрасль, сектор: Недвижимость, Фин.сервис - ИК, ФК
ВИС ФИНАНС - Российский холдинг, одна из крупнейших компания государственного частного партнерства(ГЧП). Компания инвестирует в строительство транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 09.12.2027, до погашения 1338 дней, 3.7 лет
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 16.20 %
Купон: 40.39 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 11.98 ₽, дата выплаты: 13.06.2024
Купонов до даты погашения: 15
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 605.85 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 995.00 ₽ + НКД 11.98 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1007.58 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 17.41 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
СТМ-001Р-04
Код: RU000A1082Y8
Полное наименование: "Синара-Транспортные Машины" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-04
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.49% от номинала: 994.90 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "СТМ"
Отрасль, сектор: Промышленность, Машиностроение
Синара-Транспорт.Машины - Российская компания, специализирующаяся на производстве и продаже железнодорожного оборудования по всему миру. Чистая прибыль за 2021 год превысила отметку в 200 млн рублей.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Средний риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 10.03.2029, до погашения 1795 дней, 4.9 лет
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 15.50 %
Купон: 12.74 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 2.12 ₽, дата выплаты: 05.05.2024
Купонов до даты погашения: 60
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 764.40 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 994.90 ₽ + НКД 2.12 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 997.62 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 16.82 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Ультракороткие до 1 года
МосковКредБанк-001Р-03
Код: RU000A103FP5
Полное наименование: "Московский Кредитный Банк" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-03
Номинал: 1000 ₽
Цена 97.90% от номинала: 979.00 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
Отрасль, сектор: Финансы, Банки
Публичное акционерное общество «Московский кредитный банк» — российский коммерческий банк, осуществляющий деятельность в 19 регионах ЦФО и СЗФО.
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 23.07.2024, до погашения 104 дней, 0.3 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 8.35 %
Купон: 41.64 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 17.84 ₽, дата выплаты: 23.07.2024
Купонов до даты погашения: 1
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 41.64 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 979.00 ₽ + НКД 17.84 ₽ + Комиссия брокера 0.59 ₽ = 997.43 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 16.68 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Самолет ГК-БО-П10
Код: RU000A103L03
Полное наименование: "Группа компаний "Самолет" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П10
Номинал: 1000 ₽
Цена 97.74% от номинала: 977.40 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "ГК "Самолет"
Отрасль, сектор: Недвижимость, Строительство
В Группу «Самолет» входит ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, реализующих масштабные объекты недвижимости.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 21.08.2024, до погашения 133 дней, 0.4 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 9.15 %
Купон: 22.81 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 12.28 ₽, дата выплаты: 22.05.2024
Купонов до даты погашения: 2
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 45.62 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 977.40 ₽ + НКД 12.28 ₽ + Комиссия брокера 0.59 ₽ = 990.27 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 16.56 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Длинные от 5 лет
ОКЕЙ-001Р-06
Код: RU000A1084E6
Полное наименование: "О`КЕЙ" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-06
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.96% от номинала: 999.60 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "О'КЕЙ"
Отрасль, сектор: Товары первой необходимости, Ритейл
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 07.03.2034, до погашения 3618 дней, 9.9 лет
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 15.50 %
Купон: 12.74 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 5.10 ₽, дата выплаты: 28.04.2024
Купонов до даты погашения: 121
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1541.54 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 999.60 ₽ + НКД 5.10 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1005.30 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 16.66 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Спасибо, что дочитали до конца!
✉ Telegram - дополнительная аналитика и анонсы выхода публикаций.
Если информация полезная, подпишитесь ✅👍 и поделитесь с друзьями.
Мне будет приятно.