Все мы торгуем, прежде всего, своими убеждениями. (с) - эпиграф.
В последнее время я занимался систематизацией знаний, полученных от рынка и в ходе изучения большого количества материалов разных авторов, касающихся практической торговли. Имея склонность всё до предела упрощать, я постоянно стараюсь разгрузить свою торговую систему от массы всего лишнего, что только мешает достигать результата в трейдинге. И, наконец, пришло время для определения очень чётких и простых правил, которые позволят работать на рынке, в каждый момент времени зная, что следует делать. Как находить направление внутридневной торговли, так называемый внутридневной тренд, где искать точку входа, какой выставлять тейк-профик и стоп-лосс.
Это первая публикация о внутридневной торговой стратегии с рабочим названием "Сила убеждений". Все правила для неё уже определены, но в ходе ежедневной работы они будут наверняка немного исправляться и уточняться. Это нормальное явление. Ведь трейдинг это живой непрерывный процесс.
В этой публикации я начинаю знакомить читателя с правилами торговой системы. Это не что то кардинально новое. Основа торговли будет всё та же, что у меня была раньше, но дьявол как всегда кроется в деталях, и изменений будет достаточно. Самое первое и главное, я отказываюсь от торговли на часовом графике, окончательно признавая тот факт, что для целей внутридневной торговли часовой таймфрейм не является подходящим торговым интервалом. Долгое время я не понимал, как работать с пятиминутным графиком, но в последнее время заметил, что такие навыки у меня появились и существенно прогрессируют. К тому же, этот временной интервал отлично подходит для сокращения величины стоп-лоссов и позволяет более гибко подходить к постановке тейк-профитов, чтобы не упускать имеющуюся прибыль в большинстве случаев. Дальше пойдёт постепенное раскрытие сути системы, и Вы всё увидите сами.
Параметры торговой стратегии
Рабочий таймфрейм: 5-минутный график.
Темп торговли: 1-2 сделки в неделю. Иногда 3.
Рабочие инструменты: пока Евро-Доллар и Фунт-Доллар.
Размер стоп-лоссов: 17-28 пп., не более 30-ти пунктов по 4-му знаку.
Размеры тейк-профитов: от 20 до 45 пп., иногда больше. В пределе до 70 пунктов.
Среднее время нахождения в сделке: от получаса до 2-3-х часов.
Время поиска сделок: эффективное от 11 до 19 часов мск. Но не ранее 10 часов утра. Азиатскую сессию не торгую, вечернюю тоже.
Перенос позиции через ночь: не предусмотрен. Внутридневная торговля.
Основа поиска сделок
Ищем отбой от уровней поддержек и сопротивлений или манипуляции с ними путём их пробоя и разворота. Уровнями считаются локальные области графика, от которых однократно, двукратно или многократно разворачивалась цена и затем шла на значительное расстояние.
Таким образом, уровни бывают четырёх типов.
Мы должны отметить вверху и внизу от текущего положения цены по одному ближайшему сильному уровню, от которого ожидается торговый разворот цен, невзирая на основное трендовое движение. Искать сделки будем от них.
Эти уровни имеют существенную разницу в характере отработки. Уровень 1 типа обычно предполагает отбой от него без переписывания экстремума. Уровень типа 2 может давать как отбой, так и обновление экстремума, но обязательно следует дождаться как можно более плотного подхода к нему цены, между тем как при тесте однократной провокации может сработать "вратарь уровня" (извините за лексику А. Пурнова). То есть, недоход до вершины (низины) может составить и 30-35 п. В редких случаях экстремум переписывается, я в дальнейшем покажу, в каких именно.
Уровни 3 и 4 типа предполагают исключительно манипуляцию пробоем и разворотом. Но в том случае, если уровень уже подвергался однократной манипуляции, ожидается простой тест уровня.
При последующих подходах цены в этот район, то есть, в третий и более раз - уровень будет считаться как 2 типа, то есть, боковиковым. Со всеми вытекающими нюансами работы с ним.
Сигналы в сделку
Предполагается поиск рабочих тестов в соответствии с категорией уровня или поиск наторговки разворотной фигуры. Что означает, что мы в определённых местах графика будем ловить первичное образование уровня 1-го типа, то есть, искать разворота локального тренда. Разворотные фигуры графика я позже полностью классифицирую, их всего 2 типа.
Подтверждением торгового сигнала во всех случаях является слом торговой структуры на 5-минутном графике.
Это, а так же вопросы постановки стопов и определение тейк-профитов оставляю на последующие публикации. Для первой пока достаточно.
В ходе практической торговли эти статьи будут обогащаться живыми примерами из валютного рынка.
Продолжение следует.