«Группа Астра» $ASTR – один из лидеров российского рынка IT в области разработки ПО, бенефициар перехода от иностранного ПО к безопасному, обеспечивающих независимость.
👇 Другие разборы и инвестиционные идеи можете посмотреть в самом низу, оставил ссылочки, а также кому интересно - пишу о путешествиях на автомобиле по Алтаю, путешествие по всему Китаю дикарем и многое другое! Подпишитесь, будет интересно и полезно :)
Чаще всего продукты ОС и другие применяются на промышленных предприятиях и объектах критической информационной инфраструктуры, в госкорпорациях, госструктурах.
На 1 апреля 2024 года подведена статистика - ОС Astra Linux — флагманский продукт «Группы Астра» — заняла первое место в рейтинге российских операционных систем, составленном редакцией ИТ-маркетплейса Market.Cnews на основе сравнения 8 вендоров по ряду критериев.
Одни из известнейших клиентов «Группы Астра» - РЖД , МЧС , $GAZP , $ROSN , $VTBR , $SBER и другие.
📖 Что по результатам за 2023 год?
Рассмотрим детально цифры из МСФО по результатам 2023 года.
Рост активов 1,9 млрд – 4,88 млрд
Торговая и дебиторская задолженность увеличились с 3,4 млрд до 4,79 млрд, что означает для Астры увеличение количества заказов, за которые будут полученые денежные средства в обозримом будущем.
Рост Капитала составил почти идентичное значение с ростом активов 1,4 – 4,76
Долгосрочные обязательства выросли с 1,29 до 3,25 млрд, это вполне логично и ожидаемо, с учетом расширения и роста активов и капитала компании.
Краткосрочные обязательства также выросли, 3,3 – 4,3.
📈 Основное увеличение принесли:
Кредиты и займы – 888 миллионов против 625 тысяч в 2022 году. Оно и понятно, компания хочет выйграть конкуренцию и использует все ресурсы для этого, в 2022 году такой цели пока не стояло судя по цифрам.
Обязательства по договорам с покупателями – рост с 888 миллионов до 1,5 млрд
💵 Что по выручке и прибыли?
❗️Рост выручки составил 77%! Это отличный рывок.
Чистая прибыль рост на 18%, причина столь большого разрыва – новые долги, но ничего страшного в этом не вижу, компании нужно делать большие шаги в расширении и они это делают. Можно назвать это своеобразным САРЕХ для IT компании :)
📝 Прибыль на акцию выросла с 15,37 до 17,82 рубля за акцию.
💰 Что по денежным потокам?
Чистая сумма денежных средств от операционной прибыли – х2, отличный показатель
Инвестиции – х2,5, замечательно, компания развивается.
Финансовая деятельность - из отрицательных значений в 202 млн минуса, вышли в 1 млрд +.
🆙 Драйверы роста:
Необходимость импортозамещения ОС в госструктурах, срок поставлен 2025 год, то есть уже идет и будет расширяться глобальная компания по переходу с иностранного ПО.
Расширение других сопутствующих IT решений, которые монетизируются
Практически каждый месяц выходят новости о заключении договоров о переходе на ОС и решения компании «Группы Астра» от компаний и госструктур, последняя из официальных новостей, переход правительства Омской области.
🫰 Дивиденды
Дивидендная политика подразумевает выплату 50% чистой прибыли.
⭕️Риски: рост конкуренции, регуляторные изменения, технологические вызовы.
📊 Что нам говорит технический анализ?
Наблюдается движение в восходящем канале, зона набора позиции просматривается от 470 до 499. Пробили сильный уровень сопротивления на значении 588,35, и согласно анализу прошли уровень 676,10, который теперь стал поддержкой, на недельном графике видно, как красная свеча коснулась пробитого уровня.
Отсюда возможна коррекция обратно в сторону 588,35, либо ложный пробой с возвратом за 676,10 и дальнейшим ростом к следующей цели в 822,55. Глобально в этом году при хороших драйверах можем дойти до 1011,3, где рекомендуется закрыть большую часть позиции, либо при новых обстоятельствах пересмотреть цели.
Конечно же, это мой личный способ анализа и я никого не призываю повторять :)
Все решения в ваших руках, а кому интересно будет ознакомиться с анализом других компаний и быть в курсе развития «Группы Астра», за которой я наблюдаю – подписывайтесь на канал здесь в тг и в пульсе, ссылки в описании канала.
Всех благодарю за внимание и желаю вам прибыльных сделок!
Компанию держу в своих портфеля и в стратегии автоследования с разными целями
Ссылка на мой телеграмм, где я каждый день пишу о инвестиционных идеях и разборах компаний, прочих новостях рынка -
Пульс Тинькофф -
Профит БКС -
Читайте также:
