Топ 10 инвест событий недели.

Всем инвесторам доброго времени суток !

Начинаю новую рубрику статей с еженедельным обзором наиболее значимых событий для инвестора. Всё воду лить не буду, погнали!

1. Путин

• Путин поручил ЦБ и Кабмину довести капитализацию фондового рынка до 66% ВВП К 2030 году!

Путин пампит рынок😁

2. Х5 Group

• Мосбиржа объявила о приостановке торгов депозитарными расписками (ГДР) "Х5 Group" с 5 апреля. Причина — права владения компанией переводят в Россию по закону об экономически значимых организациях (ЭЗО). Однако пауза в торгах может продлиться более 4 месяцев.
• Напомним, закон об ЭЗО предполагает обязательный перевод прав владения косвенных долей такой организации в прямое владение в РФ для граждан и резидентов России. Для других акционеров перевод добровольный. Доли при нем сохраняются. По закону на Мосбирже в результате будут торговаться акции российского ЭЗО, а не депозитарные расписки голландской X5 Group, как сейчас.

По моему скромному мнению, Х5 лучшая компания ритейла, и уверен, что с переходом под российскую юрисдикцию только упрочит свои позиции, однозначно буду добирать!

3. Новотэк

• «Новатэк» резко сократил добычу газа на «Арктик СПГ – 2». Хранить его компании больше негде, а отгружать не на чем.
• Добыча в рамках проекта в феврале составила лишь 83 млн кубических метров, что втрое меньше показателя января и в пять раз — показателя декабря.
• Дело в том, что в ноябре-декабре в преддверии ожидаемого запуска первой линии производства СПГ на заводе «Новатэк» почти в 20 раз увеличил добычу газа на проекте. Но позже столкнулся с нехваткой танкеров-газовозов, и объем добычи пришлось снижать.

Негатив по Новатэку продолжает копиться. Но я всё равно держу и добираю потихоньку (я же долгосрочный инвестор🙂)

4. Алроса

• Алроса и Минфин РФ заключили соглашение о выкупе части произведенного алмазного сырья в 2024 году .В рамках этого договора Гохран в марте этого года приобрел у компании первую партию алмазов, включающую весь срез добычи. Предполагается, что подобные сделки будут регулярно проходить в этом году.

Государство поддерживает компанию и это хорошо (и в целом думаю у Алросы все будет в порядке, хотя акции этой компании не держу, и пока не планирую)

5. Норникель

• 1 апреля акции Норникеля торговались последний день перед приостановкой торгов, связанной с их дроблением (сплит). Возобновление торгов ожидается 8 апреля, когда будут доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг. Указанные даты являются расчетными и могут быть изменения в ходе реализации мероприятий по дроблению. Ранее акционеры Норникеля на внеочередном общем собрании акционеров (ВОСА) приняли решение о сплите акций с коэффициентом 100 в целях роста их привлекательности для российских инвесторов и повышения ликвидности бумаг. В результате дробления одна обыкновенная акция будет конвертирована в 100 обыкновенных акций.

Опять же буду наращивать позицию по Норникелю, в долгосрок остаётся топовой акцией.

6. Совкомбанк

• Совкомбанк планирует на внеочередном общем собрании акционеров 2 мая утвердить процесс покупки Хоум-банка. Для этого банк собирается провести допэмиссию в объеме 1 млрд собственных акций. Оценка Хоум-банка с дисконтом в 10 млрд рублей к его капиталу, однако эксперты считают, что сделка будет положительно сказываться на котировках Совкомбанка. Представители Совкомбанка отмечают, что покупка Хоум-банка направлена на сохранение и расширение экспертизы в товарном кредитовании и рост клиентской базы. Сделка также позволит увеличить розничный кредитный портфель на 25% и клиентскую базу на 50%.
• Эксперты оценивают, что сделка будет иметь положительное воздействие на котировки акций Совкомбанка. Предполагается, что допэмиссия для покупки Хоум-банка станет дополнительным фактором роста акций, основываясь на прогнозируемых экономических выгодах от сделки.

Совкомбанк не держу, если эксперты считают , возможно так и есть, и цена взлетит. Может я конечно ошибаюсь, но кажется, что за счёт инвесторов хотят хапнуть Хоум банк.

7. Мать и дитя

• Мать и дитя отчиталась по МСФО за 2023г:
• Чистая прибыль группы выросла в 2023 году на 65,8%, до 7,8 мрлд рублей. Рентабельность чистой прибыли составила 28,3%
• Общая выручка группы в 2023 году увеличилась на 9,6% и составила 27,6 млрд рублей, EBITDA - на 16,3%, до 9,2 млрд рублей. Рост рентабельности по EBITDA составил 2 п.п. - до 33,4%.
• Денежный поток от операционной деятельности компании увеличился за год на 21,3% - до 9,4 млрд рублей.
• Капитальные затраты компании увеличились в три раза, до 3,6 мрлд рублей. Большая часть затрат приходится на приобретение и запуск нового госпиталя в Москве.
• Чистая денежная позиция группы по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 9 млрд рублей.
• Количество принятых родов за год выросло на 15,3%, до 9 891, количество пункций ЭКО - на 14,6%, до 19 326, количество амбулаторных посещений - на 11,4%, до 2 123 216. Количество койко-дней снизилось на 2,5% - до 146 342.
• Дивидендная Политика: она предусматривает возможность распределения на дивиденды до 100% чистой прибыли компании, в том числе накопленной, если таковая имеется, на основании финансовой отчетности по МСФО. Компания планировала возобновить выплаты дивидендов по окончании процедуры перерегистрации в российскую юрисдикцию. Ранее дивидендные выплаты осуществлялись на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО.
• В 2023 году компания купила 4 клиники в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра и это не последнее приобретение. В ближайшие два года МиД планирует расширить сеть на 3 госпиталя и 21 клинику, в том числе за счет сделок M&A. Сейчас у компании отрицательный чистый долг в размере 6,6 млрд рублей и в теории она может провести несколько поглощений мелких и средних конкурентов.
• Сектор платной медицины выигрывает от роста инфляции также, как и продуктовые ритейлеры, поскольку цены на медикаменты и услуги врачей растут на уровне индекса потребительских цен. 
• Планы на этот год грандиозные. Компания планирует начать строительство многопрофильного госпиталя в Домодедово и центра ядерной медицины Лапино-3, а также открыть новые клиники в Москве и регионах.

Компанию не держу, но компания однозначно неплохая, один из лидеров своего сектора, да и переезд под российскую юрисдикцию добавляет ей привлекательности.

8. Инвестиционный холдинг SFI

• Инвестиционный холдинг SFI отчитался по МСФО за 2023 год:
• SFI получил 19,4 млрд руб. чистой прибыли, что в 3,2 раза превышает результат 2022 года (6,1 млрд руб. в 2022 году).
• Прибыль на акцию составила 407,12 руб. против 126,53 руб. годом ранее.
• Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход составили 28,7 млрд рублей против 10,2 млрд рублей в аналогичном периоде 2022 года.
• Активы холдинга за девять месяцев выросли до 290,9 млрд рублей с 229,9 млрд рублей на конец прошлого года.
• SFI принадлежит 100% лизинговой компании Европлан, который недавно провел IPO. Компания смогла привлечь порядка 13,1 мрлд рублей. Денежные средства, SFI направит на погашение долгов и M&A-сделки.
• Холдингу, помимо Европлана, принадлежит 49% в страховой компании ВСК, 51% игрового сервиса GFNRU. SFI также владеет 11,2% акций "Русснефти" и 10,4% акций ритейлера "М.Видео.

Даже не знаю что сказать, с одной стороны компания с декабря выросла в 3!!! раза, но с другой отчётность показывает дикий рост по всем направлениям, у меня нет этой компании, но однозначно буду держать их в поле зрения.

9. СберСпасибо

• Сбербанк решил кардинально поменять условия своей программы лояльности «СберСпасибо». Теперь, начисление бонусов будет осуществляться за любые действия совершённые в сервисе от Сбербанка. Согласно этому заявлению, становится понятно, что новая программа поддержки клиентов не только более выгодна, но и добавляет бонусный кэшбэк каждому клиенту при оплате, выборе услуг или использование других функций.
• Теперь клиентам банка будет доступна функция выбора, за что будут начисляться бонусы и в каком количестве. Но уже известно, что СберСпасибо можно будет получить за проведение оплаты с карт банка и других манипуляций, а также использование технологий компании в сфере умного дома, прослушивания музыки или использования различных продуктов банка. К примеру, за использование общей экосистемы компании будут начисляться бонусы с максимальным размером до 70%, это значит, что покупки в «Мегамаркете"и «СберМаркете» могут стать самыми выгодными при использовании карт Сбербанка. Банк предлагает новую услугу, когда получение бонусов будет добавляться сразу после завершения покупки в своих сервисах. Это значительно увеличит возможность получения бонусов и их варианты распределения.

Мнение не изменилось, в Сбере топовый продукт - это акции, всё остальное от кредитов до вкладов не интересно, включая СберСпасибо. Если кратко: где кэшбэк интересней чем в Сбере - везде!!!😁

10. Объявления дивидендов

Ещё 3 компании объявили дивиденды за 2023г.

• Черкизово

Дивиденды на акцию: 205,38 руб.

Дивдоходность: 4,1%

Последний день для покупки с дивидендами: 4 апреля.

• Группа Позитив

Дивиденды на акцию: 47,3 руб.

Дивдоходность: 1,7%

Последний день для покупки с дивидендами: 18 апреля.

• ЛСР

Дивиденды на акцию: 100 руб.

Дивдоходность: 10,3%

Последний день для покупки с дивидендами: 30 апреля

Пока все, буду стараться еженедельно выпускать подобные выпуски, если было полезно лайк, если ещё не подписаны, присоединяйтесь 🙂